大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A

10.36美元0(0.02%)
2026/01/19更新
績效 / 
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3月1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/19
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/16
      10.36
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    • 2026/01/15
      10.36
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    • 2026/01/14
      10.36
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    • 2026/01/13
      10.36
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      0.01%
    • 2026/01/12
      10.35
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    • 2026/01/09
      10.35
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
      10.35
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    • 2026/01/06
      10.35
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
      10.34
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      0.01%
    • 2025/12/29
      10.34
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      10.33
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    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
      10.32
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    • 2025/12/11
      10.31
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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