施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積
25.32歐元0.06(0.23%)
2025/12/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.44%--
- 一個月0.61%-0.32%
- 三個月0.09%-0.22%
- 一年0.21%-1.01%
- 三年(年度化)1.52%-0.53%
- 五年(年度化)4.43%-1.55%
- 十年(年度化)0.96%-0.33%
- 年初至今1.80%-2.60%
基金總覽
基金組別
環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.80%
基金規模
345.66百萬截至 2025-12-12
成立時間
2003-11-28
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.87%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.62%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.57%
- 4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%
- 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差5.65-
- 月報酬夏普值-0.66-
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- 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.87%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.62%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.57%
- 4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%
- 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.53%
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- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差5.65-
- 月報酬夏普值-0.66-
基金篩選
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