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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積
25.45歐元0.03(0.13%)
2024/12/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.01%--
- 一個月1.12%-0.52%
- 三個月1.63%-0.62%
- 一年0.72%-2.45%
- 三年(年度化)8.58%-3.57%
- 五年(年度化)3.04%-0.52%
- 十年(年度化)0.99%-0.21%
- 年初至今1.46%-0.30%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.46%
基金規模
441.79百萬截至 2024-12-06
成立時間
2003-11-28
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.44%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.37%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 248.28%
- 4.Euro Bund Future Dec 243.53%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.66-
- 月報酬標準差8.83-
- 月報酬夏普值-1.15-
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.44%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.37%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 248.28%
- 4.Euro Bund Future Dec 243.53%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.68%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.66-
- 月報酬標準差8.83-
- 月報酬夏普值-1.15-
