施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

30.84歐元0.12(0.38%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.83%
1年3.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      0.85%
    • 三個月
      1.83%
      -
      0.37%
    • 一年
      3.28%
      -
      4.58%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      -
      1.99%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      -
      1.59%
    • 十年(年度化)
      2.45%
      -
      2.32%
    • 年初至今
      2.58%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    1,125.38百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%4.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.88%3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%4.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.88%3.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -