施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

25.45歐元0.03(0.13%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.63%
1年0.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      0.52%
    • 三個月
      1.63%
      -
      0.62%
    • 一年
      0.72%
      -
      2.45%
    • 三年(年度化)
      8.58%
      -
      3.57%
    • 五年(年度化)
      3.04%
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      -
      0.21%
    • 年初至今
      1.46%
      -
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    441.79百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.44%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.37%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 248.28%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 243.53%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.44%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.37%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 248.28%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 243.53%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -

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