施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積
24.75歐元0.02(0.09%)
2025/05/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.19%--
- 一個月0.26%-0.27%
- 三個月1.65%-0.55%
- 一年2.54%-0.95%
- 三年(年度化)5.93%-2.40%
- 五年(年度化)4.01%-0.97%
- 十年(年度化)1.39%-0.05%
- 年初至今0.50%-0.51%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.50%
基金規模
379.49百萬截至 2025-05-14
成立時間
2003-11-28
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future June 257.93%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.90%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.86%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 257.55%
- 5.Euro Bobl Future June 255.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.48-
- 月報酬標準差8.64-
- 月報酬夏普值-0.98-
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future June 257.93%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.90%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.86%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 257.55%
- 5.Euro Bobl Future June 255.53%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.48-
- 月報酬標準差8.64-
- 月報酬夏普值-0.98-
基金篩選
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