施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

31.74歐元0.02(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.17%
1年0.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      -
      1.97%
    • 三個月
      2.17%
      -
      1.06%
    • 一年
      0.99%
      -
      2.57%
    • 三年(年度化)
      3.82%
      -
      3.79%
    • 五年(年度化)
      1.42%
      -
      1.70%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      -
      1.85%
    • 年初至今
      2.67%
      -
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    1,464.00百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4162%6.28%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1452%3.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.283%3.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1398%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4162%6.28%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1452%3.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.283%3.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1398%3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -