施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

32.65歐元0.25(0.79%)

2021/10/22更新

績效 /

1月0.05%

3月1.23%

1年4.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
32.65
0.25
0.79%
2021/10/21
32.40
0.04
0.13%
2021/10/20
32.44
0.11
0.33%
2021/10/19
32.34
0.05
0.16%
2021/10/18
32.39
0.08
0.26%
2021/10/15
32.47
0.04
0.13%
2021/10/14
32.51
0.20
0.61%
2021/10/13
32.32
0.36
1.14%
2021/10/12
31.96
0.06
0.20%
2021/10/11
31.89
0.13
0.40%
2021/10/08
32.02
0.07
0.22%
2021/10/07
32.09
0.01
0.05%
2021/10/06
32.08
0.18
0.56%
2021/10/05
32.26
0.14
0.42%
2021/10/04
32.12
0.06
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
32.06
0.23
0.73%
2021/09/30
31.83
0.21
0.65%
2021/09/29
32.04
0.08
0.25%
2021/09/28
32.12
0.15
0.45%
2021/09/27
32.27
0.06
0.18%
2021/09/24
32.33
0.13
0.41%
2021/09/23
32.46
0.18
0.55%
2021/09/22
32.64
0.11
0.35%
2021/09/21
32.75
0.12
0.36%
2021/09/20
32.63
0.01
0.04%
2021/09/17
32.65
0.08
0.24%
2021/09/16
32.73
0.13
0.40%
2021/09/15
32.86
0.07
0.20%
2021/09/14
32.79
0.13
0.40%
2021/09/13
32.92
0.04
0.11%

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