施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

25.02歐元0.03(0.12%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.38%
1年1.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2025/07/08
      24.99
      0.11
      0.42%
    • 2025/07/07
      25.09
      0.05
      0.20%
    • 2025/07/04
      25.14
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/03
      25.14
      0.04
      0.18%
    • 2025/07/02
      25.09
      0.22
      0.86%
    • 2025/07/01
      25.31
      0.10
      0.39%
    • 2025/06/30
      25.21
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/27
      25.24
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/26
      25.21
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/25
      25.21
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/24
      25.19
      0.05
      0.20%
    • 2025/06/23
      25.24
      0.13
      0.53%
    • 2025/06/20
      25.10
      0.05
      0.21%
    • 2025/06/19
      25.16
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      25.14
      0.07
      0.29%
    • 2025/06/17
      25.07
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/16
      25.03
      0.07
      0.28%
    • 2025/06/13
      25.10
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/12
      25.08
      0.09
      0.35%
    • 2025/06/11
      24.99
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      24.98
      0.12
      0.48%
    • 2025/06/09
      24.86
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/06
      24.91
      0.12
      0.49%
    • 2025/06/05
      25.03
      0.07
      0.27%
    • 2025/06/04
      24.96
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/03
      24.94
      0.05
      0.20%
    • 2025/06/02
      24.89
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/30
      24.86
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/29
      24.83
      0.03
      0.14%

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