施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

26.22歐元0.19(0.71%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.25%

3月1.69%

1年15.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
26.22
0.19
0.71%
2023/03/24
26.41
0.17
0.65%
2023/03/23
26.24
0.21
0.79%
2023/03/22
26.03
0.02
0.06%
2023/03/21
26.05
0.06
0.21%
2023/03/20
26.10
0.05
0.19%
2023/03/17
26.15
0.17
0.66%
2023/03/16
26.33
0.09
0.34%
2023/03/15
26.42
0.35
1.33%
2023/03/14
26.07
0.17
0.64%
2023/03/13
26.24
0.48
1.88%
2023/03/10
25.76
0.14
0.54%
2023/03/09
25.62
0.02
0.07%
2023/03/08
25.64
0.10
0.38%
2023/03/07
25.73
0.10
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
25.83
0.16
0.63%
2023/03/03
25.67
0.14
0.54%
2023/03/02
25.53
0.06
0.23%
2023/03/01
25.59
0.02
0.08%
2023/02/28
25.61
0.03
0.13%
2023/02/27
25.65
0.14
0.56%
2023/02/24
25.79
0.11
0.43%
2023/02/23
25.68
0.07
0.26%
2023/02/22
25.74
0.04
0.14%
2023/02/21
25.78
0.16
0.62%
2023/02/20
25.94
0.05
0.18%
2023/02/17
25.90
0.01
0.05%
2023/02/16
25.91
0.13
0.51%
2023/02/15
26.04
0.13
0.48%
2023/02/14
26.17
0.05
0.18%

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