施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

26.61歐元0.05(0.18%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.66%

3月2.33%

1年19.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
26.61
0.05
0.18%
2022/12/01
26.66
0.39
1.47%
2022/11/30
26.27
0.05
0.19%
2022/11/29
26.32
0.10
0.39%
2022/11/28
26.43
0.00
0.01%
2022/11/25
26.43
0.17
0.63%
2022/11/24
26.59
0.17
0.63%
2022/11/23
26.43
0.01
0.03%
2022/11/22
26.42
0.12
0.47%
2022/11/21
26.30
0.03
0.13%
2022/11/18
26.33
0.02
0.08%
2022/11/17
26.31
0.05
0.18%
2022/11/16
26.36
0.06
0.24%
2022/11/15
26.30
0.01
0.06%
2022/11/14
26.31
0.07
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
26.24
0.05
0.18%
2022/11/10
26.20
0.40
1.54%
2022/11/09
25.80
0.09
0.36%
2022/11/08
25.71
0.03
0.13%
2022/11/07
25.74
0.14
0.55%
2022/11/04
25.60
0.14
0.54%
2022/11/03
25.74
0.18
0.71%
2022/11/02
25.92
0.05
0.21%
2022/11/01
25.98
0.06
0.23%
2022/10/31
25.92
0.09
0.33%
2022/10/28
26.00
0.10
0.38%
2022/10/27
25.91
0.21
0.81%
2022/10/26
25.70
0.26
0.98%
2022/10/25
25.95
0.30
1.18%
2022/10/24
25.65
0.32
1.28%

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