施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

25.21歐元0.06(0.24%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.24%
1年4.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      25.21
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/11
      25.15
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/10
      25.25
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/09
      25.32
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/08
      25.22
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/05
      25.28
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/04
      25.38
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/03
      25.28
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      25.26
      0.26
      1.02%
    • 2024/03/28
      25.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      25.51
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      25.49
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      25.46
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/22
      25.50
      0.11
      0.44%
    • 2024/03/21
      25.39
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      25.30
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/19
      25.28
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/18
      25.25
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/15
      25.24
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/14
      25.33
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/13
      25.41
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/12
      25.47
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/11
      25.48
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/08
      25.51
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/07
      25.56
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      0.46%
    • 2024/03/06
      25.45
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/05
      25.43
      0.15
      0.60%
    • 2024/03/04
      25.28
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/01
      25.19
      0.04
      0.18%
    • 2024/02/29
      25.15
      0.08
      0.34%

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