施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

28.13歐元0.52(1.9%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.61%
3月9.63%
1年10.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      28.13
      0.52
      1.90%
    • 2022/06/30
      27.61
      0.14
      0.49%
    • 2022/06/29
      27.47
      0.10
      0.35%
    • 2022/06/28
      27.57
      0.29
      1.02%
    • 2022/06/27
      27.86
      0.09
      0.34%
    • 2022/06/24
      27.95
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/23
      27.96
      0.25
      0.90%
    • 2022/06/22
      27.71
      0.35
      1.29%
    • 2022/06/21
      27.36
      0.15
      0.54%
    • 2022/06/20
      27.51
      0.28
      0.99%
    • 2022/06/17
      27.78
      0.10
      0.37%
    • 2022/06/16
      27.68
      0.08
      0.30%
    • 2022/06/15
      27.76
      0.09
      0.33%
    • 2022/06/14
      27.86
      0.27
      0.98%
    • 2022/06/13
      28.13
      0.54
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      28.67
      0.09
      0.32%
    • 2022/06/09
      28.58
      0.14
      0.49%
    • 2022/06/08
      28.72
      0.04
      0.15%
    • 2022/06/07
      28.67
      0.28
      0.95%
    • 2022/06/06
      28.95
      0.11
      0.37%
    • 2022/06/03
      28.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      28.84
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/01
      28.89
      0.23
      0.78%
    • 2022/05/31
      29.11
      0.23
      0.79%
    • 2022/05/30
      29.34
      0.07
      0.23%
    • 2022/05/27
      29.41
      0.08
      0.28%
    • 2022/05/26
      29.33
      0.07
      0.23%
    • 2022/05/25
      29.26
      0.08
      0.27%
    • 2022/05/24
      29.18
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/23
      29.22
      0.16
      0.53%

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