施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

25.18歐元0.15(0.59%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.77%

3月0.98%

1年0.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
25.18
0.15
0.59%
2025/03/19
25.04
0.00
0.01%
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25.03
0.00
0.00%
2025/03/17
25.03
0.06
0.22%
2025/03/14
24.98
0.04
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2025/03/13
24.94
0.04
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2025/03/12
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2025/03/11
25.05
0.05
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2025/03/10
25.10
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2025/03/07
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2025/03/05
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0.14
0.56%
2025/03/04
25.32
0.08
0.34%
2025/03/03
25.24
0.04
0.14%
2025/02/28
25.28
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
25.24
0.01
0.03%
2025/02/26
25.25
0.04
0.17%
2025/02/25
25.21
0.14
0.56%
2025/02/24
25.07
0.04
0.18%
2025/02/21
25.02
0.03
0.13%
2025/02/20
24.99
0.02
0.08%
2025/02/19
24.97
0.07
0.30%
2025/02/18
25.04
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2025/02/17
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25.12
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2025/02/10
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