施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

25.64歐元0.04(0.14%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.18%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      25.64
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/17
      25.60
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/16
      25.52
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/15
      25.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      25.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      25.49
      0.12
      0.47%
    • 2024/07/10
      25.37
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      25.36
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/08
      25.40
      0.09
      0.36%
    • 2024/07/05
      25.31
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/04
      25.24
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/03
      25.19
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/02
      25.14
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/01
      25.17
      0.20
      0.78%
    • 2024/06/28
      25.36
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      25.32
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/26
      25.37
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/25
      25.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      25.42
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/21
      25.47
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/20
      25.41
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/19
      25.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      25.48
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/17
      25.40
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/14
      25.45
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/13
      25.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/12
      25.33
      0.20
      0.81%
    • 2024/06/11
      25.13
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      25.15
      0.14
      0.56%
    • 2024/06/07
      25.29
      0.12
      0.46%

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