施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

31.09歐元0.07(0.22%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.4%

3月0.7%

1年2.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
31.09
0.07
0.22%
2021/05/13
31.02
0.14
0.44%
2021/05/12
31.15
0.01
0.02%
2021/05/11
31.16
0.09
0.30%
2021/05/10
31.25
0.00
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2021/05/07
31.26
0.05
0.16%
2021/05/06
31.21
0.06
0.20%
2021/05/05
31.15
0.01
0.02%
2021/05/04
31.15
0.14
0.44%
2021/05/03
31.01
0.03
0.10%
2021/04/30
30.98
0.01
0.02%
2021/04/29
30.98
0.01
0.04%
2021/04/28
30.97
0.09
0.29%
2021/04/27
31.05
0.02
0.08%
2021/04/26
31.03
0.12
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
31.16
0.10
0.34%
2021/04/22
31.05
0.04
0.14%
2021/04/21
31.10
0.08
0.25%
2021/04/20
31.02
0.01
0.04%
2021/04/19
31.01
0.01
0.02%
2021/04/16
31.00
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0.05%
2021/04/15
31.01
0.05
0.17%
2021/04/14
30.96
0.01
0.05%
2021/04/13
30.98
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2021/04/12
30.90
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0.19%
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0.38%
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30.96
0.02
0.06%
2021/04/07
30.94
0.03
0.11%
2021/04/06
30.97
0.02
0.06%
2021/04/01
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