施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

24.83歐元0.02(0.08%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.28%

3月2.91%

1年6.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
24.83
0.02
0.08%
2023/09/21
24.81
0.16
0.64%
2023/09/20
24.97
0.02
0.08%
2023/09/19
24.95
0.01
0.03%
2023/09/18
24.94
0.09
0.35%
2023/09/15
25.03
0.15
0.59%
2023/09/14
25.18
0.12
0.47%
2023/09/13
25.06
0.07
0.26%
2023/09/12
24.99
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0.05%
2023/09/11
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25.04
0.11
0.43%
2023/09/07
24.93
0.02
0.07%
2023/09/06
24.95
0.02
0.08%
2023/09/05
24.97
0.05
0.20%
2023/09/04
25.02
0.17
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
25.19
0.02
0.07%
2023/08/31
25.17
0.00
0.02%
2023/08/30
25.17
0.16
0.62%
2023/08/29
25.01
0.02
0.06%
2023/08/28
25.03
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2023/08/25
25.03
0.03
0.13%
2023/08/24
25.06
0.14
0.58%
2023/08/23
24.92
0.16
0.64%
2023/08/22
24.76
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2023/08/16
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24.93
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