施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

30.59歐元0.1(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.79%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      30.59
      0.10
      0.33%
    • 2021/02/25
      30.49
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/19
      30.72
      0.24
      0.76%
    • 2021/02/18
      30.96
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/17
      31.06
      0.09
      0.29%
    • 2021/02/16
      31.15
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/15
      31.18
      0.13
      0.41%
    • 2021/02/12
      31.31
      0.11
      0.34%
    • 2021/02/11
      31.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      31.41
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/09
      31.38
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/08
      31.31
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/05
      31.26
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/03
      31.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      31.42
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      31.48
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/29
      31.51
      0.06
      0.20%
    • 2021/01/28
      31.58
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/27
      31.51
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/26
      31.52
      0.09
      0.29%
    • 2021/01/25
      31.43
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/22
      31.40
      0.10
      0.33%
    • 2021/01/21
      31.29
      0.13
      0.43%
    • 2021/01/20
      31.43
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/19
      31.45
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/18
      31.42
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/15
      31.44
      0.07
      0.21%
    • 2021/01/14
      31.50
      0.15
      0.47%
    • 2021/01/13
      31.36
      0.15
      0.47%
    • 2021/01/12
      31.21
      0.08
      0.24%

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