施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

24.87歐元0.07(0.26%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.05%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      24.87
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/20
      24.94
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/19
      24.87
      0.14
      0.55%
    • 2024/12/18
      25.01
      0.05
      0.20%
    • 2024/12/17
      25.06
      0.15
      0.59%
    • 2024/12/16
      25.20
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/13
      25.26
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/12
      25.37
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/11
      25.43
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/10
      25.37
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/09
      25.45
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/06
      25.48
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/05
      25.44
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/04
      25.41
      0.12
      0.46%
    • 2024/12/03
      25.52
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      25.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      25.48
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/28
      25.41
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/27
      25.39
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/26
      25.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      25.35
      0.11
      0.44%
    • 2024/11/22
      25.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      25.24
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/20
      25.17
      0.15
      0.57%
    • 2024/11/19
      25.31
      0.18
      0.72%

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