施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

31.09歐元0.07(0.22%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.7%
1年2.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      31.09
      0.07
      0.22%
    • 2021/05/13
      31.02
      0.14
      0.44%
    • 2021/05/12
      31.15
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/11
      31.16
      0.09
      0.30%
    • 2021/05/10
      31.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      31.26
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/06
      31.21
      0.06
      0.20%
    • 2021/05/05
      31.15
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/04
      31.15
      0.14
      0.44%
    • 2021/05/03
      31.01
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/30
      30.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/29
      30.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      30.97
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/27
      31.05
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/26
      31.03
      0.12
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      31.16
      0.10
      0.34%
    • 2021/04/22
      31.05
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/21
      31.10
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/20
      31.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      31.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/16
      31.00
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/15
      31.01
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/14
      30.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      30.98
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/12
      30.90
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/09
      30.84
      0.12
      0.38%
    • 2021/04/08
      30.96
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/07
      30.94
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/06
      30.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/01
      30.99
      0.10
      0.33%

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