施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

25.02歐元0.03(0.12%)

2025/07/09更新

績效 /

1月0.39%

3月1.38%

1年1.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
25.02
0.03
0.12%
2025/07/08
24.99
0.11
0.42%
2025/07/07
25.09
0.05
0.20%
2025/07/04
25.14
0.01
0.02%
2025/07/03
25.14
0.04
0.18%
2025/07/02
25.09
0.22
0.86%
2025/07/01
25.31
0.10
0.39%
2025/06/30
25.21
0.03
0.11%
2025/06/27
25.24
0.03
0.13%
2025/06/26
25.21
0.01
0.02%
2025/06/25
25.21
0.03
0.11%
2025/06/24
25.19
0.05
0.20%
2025/06/23
25.24
0.13
0.53%
2025/06/20
25.10
0.05
0.21%
2025/06/19
25.16
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
25.14
0.07
0.29%
2025/06/17
25.07
0.04
0.14%
2025/06/16
25.03
0.07
0.28%
2025/06/13
25.10
0.02
0.08%
2025/06/12
25.08
0.09
0.35%
2025/06/11
24.99
0.01
0.06%
2025/06/10
24.98
0.12
0.48%
2025/06/09
24.86
0.05
0.19%
2025/06/06
24.91
0.12
0.49%
2025/06/05
25.03
0.07
0.27%
2025/06/04
24.96
0.02
0.09%
2025/06/03
24.94
0.05
0.20%
2025/06/02
24.89
0.03
0.12%
2025/05/30
24.86
0.03
0.14%
2025/05/29
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