施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

30.59歐元0.1(0.33%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.95%

3月2.79%

1年0.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
30.59
0.10
0.33%
2021/02/25
30.49
0.04
0.12%
2021/02/19
30.72
0.24
0.76%
2021/02/18
30.96
0.10
0.32%
2021/02/17
31.06
0.09
0.29%
2021/02/16
31.15
0.03
0.09%
2021/02/15
31.18
0.13
0.41%
2021/02/12
31.31
0.11
0.34%
2021/02/11
31.41
0.01
0.02%
2021/02/10
31.41
0.03
0.09%
2021/02/09
31.38
0.07
0.21%
2021/02/08
31.31
0.05
0.15%
2021/02/05
31.26
0.10
0.32%
2021/02/03
31.44
0.02
0.07%
2021/02/02
31.42
0.06
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
31.48
0.04
0.11%
2021/01/29
31.51
0.06
0.20%
2021/01/28
31.58
0.07
0.22%
2021/01/27
31.51
0.02
0.05%
2021/01/26
31.52
0.09
0.29%
2021/01/25
31.43
0.04
0.12%
2021/01/22
31.40
0.10
0.33%
2021/01/21
31.29
0.13
0.43%
2021/01/20
31.43
0.03
0.09%
2021/01/19
31.45
0.04
0.12%
2021/01/18
31.42
0.02
0.07%
2021/01/15
31.44
0.07
0.21%
2021/01/14
31.50
0.15
0.47%
2021/01/13
31.36
0.15
0.47%
2021/01/12
31.21
0.08
0.24%

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