施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

24.83歐元0.02(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.91%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      24.83
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/21
      24.81
      0.16
      0.64%
    • 2023/09/20
      24.97
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/19
      24.95
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/18
      24.94
      0.09
      0.35%
    • 2023/09/15
      25.03
      0.15
      0.59%
    • 2023/09/14
      25.18
      0.12
      0.47%
    • 2023/09/13
      25.06
      0.07
      0.26%
    • 2023/09/12
      24.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      24.98
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/08
      25.04
      0.11
      0.43%
    • 2023/09/07
      24.93
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/06
      24.95
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/05
      24.97
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/04
      25.02
      0.17
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      25.19
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/31
      25.17
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      25.17
      0.16
      0.62%
    • 2023/08/29
      25.01
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/28
      25.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      25.03
      0.03
      0.13%
    • 2023/08/24
      25.06
      0.14
      0.58%
    • 2023/08/23
      24.92
      0.16
      0.64%
    • 2023/08/22
      24.76
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/21
      24.75
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/18
      24.78
      0.04
      0.17%
    • 2023/08/17
      24.83
      0.05
      0.19%
    • 2023/08/16
      24.87
      0.06
      0.24%
    • 2023/08/15
      24.93
      0.17
      0.66%
    • 2023/08/14
      25.10
      0.02
      0.08%

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