施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

26.61歐元0.05(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.33%
1年19.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      26.61
      0.05
      0.18%
    • 2022/12/01
      26.66
      0.39
      1.47%
    • 2022/11/30
      26.27
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/29
      26.32
      0.10
      0.39%
    • 2022/11/28
      26.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      26.43
      0.17
      0.63%
    • 2022/11/24
      26.59
      0.17
      0.63%
    • 2022/11/23
      26.43
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/22
      26.42
      0.12
      0.47%
    • 2022/11/21
      26.30
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/18
      26.33
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/17
      26.31
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/16
      26.36
      0.06
      0.24%
    • 2022/11/15
      26.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/14
      26.31
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      26.24
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/10
      26.20
      0.40
      1.54%
    • 2022/11/09
      25.80
      0.09
      0.36%
    • 2022/11/08
      25.71
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/07
      25.74
      0.14
      0.55%
    • 2022/11/04
      25.60
      0.14
      0.54%
    • 2022/11/03
      25.74
      0.18
      0.71%
    • 2022/11/02
      25.92
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/01
      25.98
      0.06
      0.23%
    • 2022/10/31
      25.92
      0.09
      0.33%
    • 2022/10/28
      26.00
      0.10
      0.38%
    • 2022/10/27
      25.91
      0.21
      0.81%
    • 2022/10/26
      25.70
      0.26
      0.98%
    • 2022/10/25
      25.95
      0.30
      1.18%
    • 2022/10/24
      25.65
      0.32
      1.28%

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