施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

26.22歐元0.19(0.71%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.69%
1年15.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      26.22
      0.19
      0.71%
    • 2023/03/24
      26.41
      0.17
      0.65%
    • 2023/03/23
      26.24
      0.21
      0.79%
    • 2023/03/22
      26.03
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/21
      26.05
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/20
      26.10
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/17
      26.15
      0.17
      0.66%
    • 2023/03/16
      26.33
      0.09
      0.34%
    • 2023/03/15
      26.42
      0.35
      1.33%
    • 2023/03/14
      26.07
      0.17
      0.64%
    • 2023/03/13
      26.24
      0.48
      1.88%
    • 2023/03/10
      25.76
      0.14
      0.54%
    • 2023/03/09
      25.62
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/08
      25.64
      0.10
      0.38%
    • 2023/03/07
      25.73
      0.10
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      25.83
      0.16
      0.63%
    • 2023/03/03
      25.67
      0.14
      0.54%
    • 2023/03/02
      25.53
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/01
      25.59
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/28
      25.61
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/27
      25.65
      0.14
      0.56%
    • 2023/02/24
      25.79
      0.11
      0.43%
    • 2023/02/23
      25.68
      0.07
      0.26%
    • 2023/02/22
      25.74
      0.04
      0.14%
    • 2023/02/21
      25.78
      0.16
      0.62%
    • 2023/02/20
      25.94
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/17
      25.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/16
      25.91
      0.13
      0.51%
    • 2023/02/15
      26.04
      0.13
      0.48%
    • 2023/02/14
      26.17
      0.05
      0.18%

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