施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

32.65歐元0.25(0.79%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.23%
1年4.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      32.65
      0.25
      0.79%
    • 2021/10/21
      32.40
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/20
      32.44
      0.11
      0.33%
    • 2021/10/19
      32.34
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/18
      32.39
      0.08
      0.26%
    • 2021/10/15
      32.47
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/14
      32.51
      0.20
      0.61%
    • 2021/10/13
      32.32
      0.36
      1.14%
    • 2021/10/12
      31.96
      0.06
      0.20%
    • 2021/10/11
      31.89
      0.13
      0.40%
    • 2021/10/08
      32.02
      0.07
      0.22%
    • 2021/10/07
      32.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/06
      32.08
      0.18
      0.56%
    • 2021/10/05
      32.26
      0.14
      0.42%
    • 2021/10/04
      32.12
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      32.06
      0.23
      0.73%
    • 2021/09/30
      31.83
      0.21
      0.65%
    • 2021/09/29
      32.04
      0.08
      0.25%
    • 2021/09/28
      32.12
      0.15
      0.45%
    • 2021/09/27
      32.27
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/24
      32.33
      0.13
      0.41%
    • 2021/09/23
      32.46
      0.18
      0.55%
    • 2021/09/22
      32.64
      0.11
      0.35%
    • 2021/09/21
      32.75
      0.12
      0.36%
    • 2021/09/20
      32.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/17
      32.65
      0.08
      0.24%
    • 2021/09/16
      32.73
      0.13
      0.40%
    • 2021/09/15
      32.86
      0.07
      0.20%
    • 2021/09/14
      32.79
      0.13
      0.40%
    • 2021/09/13
      32.92
      0.04
      0.11%

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