施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

28.13歐元0.52(1.9%)

2022/07/01更新

績效 /

1月2.61%

3月9.63%

1年10.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
28.13
0.52
1.90%
2022/06/30
27.61
0.14
0.49%
2022/06/29
27.47
0.10
0.35%
2022/06/28
27.57
0.29
1.02%
2022/06/27
27.86
0.09
0.34%
2022/06/24
27.95
0.01
0.04%
2022/06/23
27.96
0.25
0.90%
2022/06/22
27.71
0.35
1.29%
2022/06/21
27.36
0.15
0.54%
2022/06/20
27.51
0.28
0.99%
2022/06/17
27.78
0.10
0.37%
2022/06/16
27.68
0.08
0.30%
2022/06/15
27.76
0.09
0.33%
2022/06/14
27.86
0.27
0.98%
2022/06/13
28.13
0.54
1.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
28.67
0.09
0.32%
2022/06/09
28.58
0.14
0.49%
2022/06/08
28.72
0.04
0.15%
2022/06/07
28.67
0.28
0.95%
2022/06/06
28.95
0.11
0.37%
2022/06/03
28.84
0.00
0.01%
2022/06/02
28.84
0.05
0.16%
2022/06/01
28.89
0.23
0.78%
2022/05/31
29.11
0.23
0.79%
2022/05/30
29.34
0.07
0.23%
2022/05/27
29.41
0.08
0.28%
2022/05/26
29.33
0.07
0.23%
2022/05/25
29.26
0.08
0.27%
2022/05/24
29.18
0.03
0.12%
2022/05/23
29.22
0.16
0.53%

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