施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

32.55歐元0.05(0.14%)

2021/07/29更新

績效 /

1月3.49%

3月5.09%

1年3.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
32.55
0.05
0.14%
2021/07/28
32.51
0.05
0.16%
2021/07/27
32.56
0.10
0.31%
2021/07/26
32.46
0.19
0.59%
2021/07/23
32.27
0.01
0.04%
2021/07/22
32.26
0.05
0.15%
2021/07/21
32.21
0.08
0.23%
2021/07/20
32.29
0.07
0.20%
2021/07/19
32.22
0.25
0.78%
2021/07/16
31.97
0.12
0.37%
2021/07/15
31.85
0.05
0.15%
2021/07/14
31.90
0.14
0.44%
2021/07/13
31.76
0.07
0.22%
2021/07/12
31.69
0.02
0.06%
2021/07/09
31.71
0.16
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
31.87
0.08
0.26%
2021/07/07
31.95
0.30
0.94%
2021/07/06
31.65
0.14
0.46%
2021/07/05
31.51
0.03
0.10%
2021/07/02
31.54
0.07
0.21%
2021/07/01
31.47
0.06
0.19%
2021/06/30
31.53
0.08
0.25%
2021/06/29
31.45
0.02
0.08%
2021/06/28
31.48
0.07
0.23%
2021/06/25
31.41
0.03
0.09%
2021/06/24
31.43
0.03
0.09%
2021/06/23
31.41
0.06
0.20%
2021/06/22
31.34
0.01
0.04%
2021/06/21
31.33
0.02
0.06%
2021/06/18
31.35
0.04
0.14%

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