施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

25.33歐元0.06(0.25%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.02%
1年0.56%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-9.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券46.48%
  4. 4.其他62.78%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.54%
  2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.46%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 256.80%
  4. 4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.46%
  5. 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.44%
  6. 6.5 Year Treasury Note Future Dec 255.22%
  7. 7.Euro Schatz Future Dec 254.32%
  8. 8.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 253.59%
  9. 9.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%3.21%
  10. 10.Euro Bund Future Dec 253.12%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-9.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券46.48%
  4. 4.其他62.78%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.54%
  2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.46%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 256.80%
  4. 4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.46%
  5. 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.44%
  6. 6.5 Year Treasury Note Future Dec 255.22%
  7. 7.Euro Schatz Future Dec 254.32%
  8. 8.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 253.59%
  9. 9.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%3.21%
  10. 10.Euro Bund Future Dec 253.12%
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