永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型

5.67南非幣0.02(0.31%)

2026/01/15更新

績效 /

1月2.96%

3月6.81%

1年11.1%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.65%
-
-
一個月
2.96%
-
0.73%
三個月
6.81%
-
1.48%
一年
11.10%
-
8.28%
三年(年度化)
1.81%
-
6.91%
五年(年度化)
-
-
1.31%
十年(年度化)
-
-
4.08%
年初至今
1.59%
-
0.45%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場企業債券

基金公司/總代理人

永豐證券投資信託股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

1.59%

基金規模

141.31百萬截至 2025-12-31

成立時間

2021-04-26

晨星評等

-

投資策略

本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含）。本基金自成立日起屆滿六個月（含）後，投資於新興市場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國7.89%
2.美國5.34%
3.歐洲不包含歐元區0.36%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前五大大行業比重

1.金融服務2.10%
2.防守性消費2.06%
3.健康護理1.96%
4.能源1.41%
5.科技1.24%

前五大持股

1.iShares JP Morgan EM Local Ccy Bd ETF4.88%
2.AIA Group Ltd, Hong Kong 3.375%4.57%
3.Saudi Arabian Oil Company 4.375%3.88%
4.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%3.82%
5.AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru3.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.04
-
月報酬標準差
5.69
-
月報酬夏普值
-0.95
-

投資區域

1.英國7.89%
2.美國5.34%
3.歐洲不包含歐元區0.36%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前五大持股

1.iShares JP Morgan EM Local Ccy Bd ETF4.88%
2.AIA Group Ltd, Hong Kong 3.375%4.57%
3.Saudi Arabian Oil Company 4.375%3.88%
4.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%3.82%
5.AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru3.65%

前五大大行業比重

1.金融服務2.10%
2.防守性消費2.06%
3.健康護理1.96%
4.能源1.41%
5.科技1.24%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.04
-
月報酬標準差
5.69
-
月報酬夏普值
-0.95
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。