永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型

6.48南非幣0.03(0.45%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月6.27%
1年9.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      0.57%
    • 三個月
      6.27%
      -
      0.28%
    • 一年
      9.45%
      -
      3.86%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.43%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.39%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.81%
    • 年初至今
      7.29%
      -
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.29%
    基金規模
    179.25百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.89%
    2. 2.美國5.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.10%
    2. 2.防守性消費2.06%
    3. 3.健康護理1.96%
    4. 4.能源1.41%
    5. 5.科技1.24%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%5.01%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 2.8%4.95%
    3. 3.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 2.85%4.36%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 3.75%3.93%
    5. 5.Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 1.74%3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.89%
    2. 2.美國5.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%5.01%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 2.8%4.95%
    3. 3.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 2.85%4.36%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 3.75%3.93%
    5. 5.Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 1.74%3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.10%
    2. 2.防守性消費2.06%
    3. 3.健康護理1.96%
    4. 4.能源1.41%
    5. 5.科技1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -