永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型

6.38南非幣0.05(0.75%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.21%
1年1.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      6.38
      0.05
      0.75%
    • 2024/05/08
      6.43
      0.04
      0.65%
    • 2024/05/07
      6.38
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      6.37
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/03
      6.39
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/02
      6.37
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/30
      6.40
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/29
      6.44
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/26
      6.49
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/25
      6.52
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/24
      6.55
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/23
      6.58
      0.04
      0.66%
    • 2024/04/22
      6.54
      0.06
      0.86%
    • 2024/04/19
      6.59
      0.07
      1.01%
    • 2024/04/18
      6.53
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      6.50
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/16
      6.54
      0.06
      0.91%
    • 2024/04/15
      6.48
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/12
      6.44
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/11
      6.48
      0.05
      0.85%
    • 2024/04/10
      6.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      6.43
      0.05
      0.75%
    • 2024/04/08
      6.48
      0.09
      1.30%
    • 2024/04/03
      6.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      6.56
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/01
      6.57
      0.07
      1.02%
    • 2024/03/28
      6.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      6.62
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/26
      6.61
      0.03
      0.47%
    • 2024/03/25
      6.64
      0.00
      0.01%

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