永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型

6.29南非幣0(0.02%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.11%
3月0.65%
1年9.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      6.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      6.29
      0.06
      1.04%
    • 2023/01/30
      6.22
      0.05
      0.89%
    • 2023/01/19
      6.17
      0.07
      1.09%
    • 2023/01/18
      6.10
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/17
      6.09
      0.10
      1.64%
    • 2023/01/13
      5.99
      0.06
      0.95%
    • 2023/01/12
      6.05
      0.05
      0.78%
    • 2023/01/11
      6.10
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/10
      6.06
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/09
      6.08
      0.04
      0.70%
    • 2023/01/06
      6.13
      0.08
      1.26%
    • 2023/01/05
      6.05
      0.05
      0.92%
    • 2023/01/04
      6.00
      0.09
      1.41%
    • 2023/01/03
      6.08
      0.04
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      6.04
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/29
      6.05
      0.06
      1.03%
    • 2022/12/28
      6.12
      0.05
      0.83%
    • 2022/12/27
      6.07
      0.03
      0.52%
    • 2022/12/23
      6.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      6.10
      0.06
      0.98%
    • 2022/12/21
      6.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      6.17
      0.08
      1.24%
    • 2022/12/19
      6.25
      0.03
      0.55%
    • 2022/12/16
      6.28
      0.08
      1.26%
    • 2022/12/15
      6.20
      0.07
      1.08%
    • 2022/12/14
      6.14
      0.15
      2.35%
    • 2022/12/13
      6.28
      0.11
      1.78%
    • 2022/12/12
      6.17
      0.08
      1.24%
    • 2022/12/09
      6.10
      0.04
      0.68%

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