永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型

6.28南非幣0.03(0.45%)

2025/05/19更新

績效 /

1月1.67%

3月0.23%

1年0.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
6.28
0.03
0.45%
2025/05/16
6.31
0.06
0.94%
2025/05/15
6.37
0.02
0.28%
2025/05/14
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0.01
0.22%
2025/05/13
6.37
0.01
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2025/05/12
6.36
0.02
0.33%
2025/05/09
6.34
0.05
0.85%
2025/05/08
6.39
0.01
0.16%
2025/05/07
6.40
0.02
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2025/05/06
6.38
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2025/05/05
6.43
0.02
0.25%
2025/05/02
6.41
0.00
0.06%
2025/04/30
6.42
0.05
0.72%
2025/04/29
6.37
0.04
0.59%
2025/04/28
6.41
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
6.42
0.07
1.14%
2025/04/24
6.34
0.05
0.86%
2025/04/23
6.29
0.02
0.33%
2025/04/22
6.31
0.02
0.26%
2025/04/21
6.33
0.06
1.00%
2025/04/17
6.39
0.01
0.16%
2025/04/16
6.38
0.05
0.72%
2025/04/15
6.34
0.02
0.35%
2025/04/14
6.36
0.13
1.98%
2025/04/11
6.49
0.05
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2025/04/10
6.53
0.07
1.00%
2025/04/09
6.60
0.01
0.10%
2025/04/08
6.59
0.02
0.36%
2025/04/07
6.57
0.21
3.38%
2025/04/02
6.36
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1.03%

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