凱基2026到期新興市場債券基金新臺幣

10.84新台幣0.02(0.15%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.33%
1年3.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      -
      -
    • 三個月
      3.33%
      -
      -
    • 一年
      3.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.49%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    1,208.70百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%7.68%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.93%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates 4.5%6.27%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.5.97%
    5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%7.68%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.93%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates 4.5%6.27%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.5.97%
    5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -