凱基2026到期新興市場債券基金新臺幣

10.96新台幣0(0.04%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.24%
1年0.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      -
    • 三個月
      1.24%
      -
      -
    • 一年
      0.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    1,027.07百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%7.93%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4%7.40%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.20%
    4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd. 5%5.18%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%7.93%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4%7.40%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.20%
    4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd. 5%5.18%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -