凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

10.09新台幣0(0.02%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.88%
3月0.75%
1年5.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      -
      -
    • 三個月
      0.75%
      -
      -
    • 一年
      5.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.90%
    基金規模
    758.14百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.57%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.08%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.34%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.90%
    5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.57%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.08%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.34%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.90%
    5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%4.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -