凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

9.84新台幣0.03(0.28%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.27%
1年9.85%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.31%
  4. 4.其他10.26%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4%8.92%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.18%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%6.23%
  4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.92%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4%4.58%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5%3.92%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5%3.72%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.55%
  9. 9.Kenbourne Invest S.A. 6%3.49%
  10. 10.REC Ltd. 3%2.46%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.31%
  4. 4.其他10.26%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4%8.92%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.18%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%6.23%
  4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.92%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4%4.58%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5%3.92%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5%3.72%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.55%
  9. 9.Kenbourne Invest S.A. 6%3.49%
  10. 10.REC Ltd. 3%2.46%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的