凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

11.10新台幣0.01(0.08%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.55%
1年8.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.27%
  4. 4.其他3.60%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
  3. 3.美國0.33%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.87%
  2. 2.金融服務1.56%
  3. 3.能源1.29%
  4. 4.健康護理1.29%
  5. 5.基本物料1.14%
  6. 6.工業0.71%
  7. 7.周期性消費0.67%
  8. 8.電訊服務0.55%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%8.65%
  2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.73%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.97%
  4. 4.Sands China Ltd.4.69%
  5. 5.SK Hynix Inc. 1.5%4.54%
  6. 6.Suzano International Finance BV 5.5%4.22%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.05%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.98%
  9. 9.Colombia (Republic of) 4.5%3.97%
  10. 10.Hyundai Capital Services, Inc. 1.25%3.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.27%
  4. 4.其他3.60%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.87%
  2. 2.金融服務1.56%
  3. 3.能源1.29%
  4. 4.健康護理1.29%
  5. 5.基本物料1.14%
  6. 6.工業0.71%
  7. 7.周期性消費0.67%
  8. 8.電訊服務0.55%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
  3. 3.美國0.33%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%8.65%
  2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.73%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.97%
  4. 4.Sands China Ltd.4.69%
  5. 5.SK Hynix Inc. 1.5%4.54%
  6. 6.Suzano International Finance BV 5.5%4.22%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.05%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.98%
  9. 9.Colombia (Republic of) 4.5%3.97%
  10. 10.Hyundai Capital Services, Inc. 1.25%3.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的