凱基2026到期新興市場債券基金新臺幣

10.20新台幣0.1(1%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.81%
3月6.42%
1年8.82%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.92%
  4. 4.其他0.93%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited8.19%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%8.15%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%6.68%
  4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.63%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.06%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.54%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.34%
  8. 8.Ukraine (Republic of) 7.75%3.23%
  9. 9.Bharat Petrol Corp 4%3.15%
  10. 10.Kenbourne Invest S.A. 6.875%3.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.92%
  4. 4.其他0.93%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited8.19%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%8.15%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%6.68%
  4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.63%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.06%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.54%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.34%
  8. 8.Ukraine (Republic of) 7.75%3.23%
  9. 9.Bharat Petrol Corp 4%3.15%
  10. 10.Kenbourne Invest S.A. 6.875%3.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的