凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.42
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      11.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/14
      11.46
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      11.41
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/11
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/08
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/07
      11.35
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/06
      11.31
      0.07
      0.58%
    • 2024/11/05
      11.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/01
      11.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      11.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/29
      11.29
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      11.28
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      0.02%
    • 2024/10/24
      11.28
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      0.02%
    • 2024/10/23
      11.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/22
      11.27
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      0.19%
    • 2024/10/21
      11.25
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      0.34%
    • 2024/10/18
      11.28
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      0.25%
    • 2024/10/17
      11.31
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      0.02%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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