凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

10.48新台幣0.04(0.38%)

2023/12/05更新

績效 /

1月1.52%

3月0.13%

1年4.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
10.48
0.04
0.38%
2023/12/04
10.44
0.01
0.11%
2023/12/01
10.45
0.09
0.86%
2023/11/30
10.36
0.00
0.01%
2023/11/29
10.36
0.05
0.52%
2023/11/28
10.41
0.02
0.16%
2023/11/27
10.43
0.01
0.12%
2023/11/24
10.44
0.03
0.29%
2023/11/23
10.41
0.02
0.16%
2023/11/22
10.43
0.05
0.49%
2023/11/21
10.37
0.06
0.58%
2023/11/20
10.44
0.07
0.66%
2023/11/17
10.50
0.06
0.59%
2023/11/16
10.57
0.03
0.24%
2023/11/15
10.59
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
10.66
0.02
0.19%
2023/11/13
10.64
0.01
0.09%
2023/11/10
10.64
0.02
0.23%
2023/11/09
10.62
0.00
0.01%
2023/11/08
10.62
0.02
0.15%
2023/11/07
10.61
0.02
0.17%
2023/11/06
10.59
0.05
0.47%
2023/11/03
10.64
0.00
0.00%
2023/11/02
10.64
0.02
0.19%
2023/11/01
10.66
0.03
0.32%
2023/10/31
10.62
0.01
0.14%
2023/10/30
10.61
0.01
0.08%
2023/10/27
10.60
0.01
0.09%
2023/10/26
10.59
0.03
0.26%
2023/10/25
10.56
0.01
0.10%

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