凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

9.72新台幣0(0.03%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.39%
1年11.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/17
      9.71
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/16
      9.78
      0.07
      0.73%
    • 2022/08/15
      9.71
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/12
      9.67
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/11
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/10
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/09
      9.60
      0.07
      0.75%
    • 2022/08/08
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/03
      9.66
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/02
      9.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/01
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.67
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/25
      9.59
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/22
      9.56
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/21
      9.53
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      0.38%
    • 2022/07/20
      9.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      9.48
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      0.68%
    • 2022/07/18
      9.55
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/15
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      9.56
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      0.20%
    • 2022/07/13
      9.58
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/12
      9.61
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/11
      9.67
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/08
      9.71
      0.02
      0.18%

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