凱基2026到期新興市場債券基金新臺幣

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2021/05/06更新
績效 / 
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3月3.11%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      10.85
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/29
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/27
      10.78
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/26
      10.83
      0.09
      0.80%
    • 2021/04/23
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      10.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.94
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/19
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      10.99
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/15
      10.93
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.89
      0.10
      0.90%
    • 2021/04/13
      10.99
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/12
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/09
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      11.08
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/06
      11.12
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/01
      11.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      11.17
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      0.10%
    • 2021/03/30
      11.16
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      0.28%
    • 2021/03/29
      11.19
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      0.12%
    • 2021/03/26
      11.21
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      0.22%
    • 2021/03/25
      11.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/24
      11.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/23
      11.18
      0.01
      0.05%

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