凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

11.73新台幣0.01(0.07%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.63%

3月4%

1年0.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
11.73
0.01
0.07%
2026/01/20
11.72
0.01
0.06%
2026/01/19
11.71
0.01
0.08%
2026/01/16
11.70
0.01
0.06%
2026/01/15
11.71
0.01
0.10%
2026/01/14
11.72
0.01
0.07%
2026/01/13
11.73
0.01
0.09%
2026/01/12
11.72
0.02
0.14%
2026/01/09
11.70
0.01
0.09%
2026/01/08
11.69
0.02
0.17%
2026/01/07
11.67
0.00
0.03%
2026/01/06
11.67
0.01
0.06%
2026/01/05
11.68
0.05
0.40%
2026/01/02
11.63
0.00
0.04%
2025/12/31
11.64
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
11.63
0.01
0.06%
2025/12/29
11.64
0.01
0.05%
2025/12/24
11.64
0.01
0.08%
2025/12/23
11.65
0.00
0.03%
2025/12/22
11.66
0.00
0.02%
2025/12/19
11.65
0.01
0.05%
2025/12/18
11.65
0.00
0.01%
2025/12/17
11.65
0.02
0.16%
2025/12/16
11.63
0.04
0.31%
2025/12/15
11.60
0.07
0.61%
2025/12/12
11.53
0.02
0.20%
2025/12/11
11.55
0.02
0.21%
2025/12/10
11.53
0.00
0.01%
2025/12/09
11.53
0.01
0.05%
2025/12/08
11.52
0.02
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。