凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

10.09新台幣0(0.03%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.05%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      10.09
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/17
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/15
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/14
      10.17
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/13
      10.20
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/10
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/08
      10.27
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/07
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      10.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/02
      10.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      10.25
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      10.22
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/23
      10.19
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/22
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/21
      10.18
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/20
      10.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/17
      10.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/16
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/14
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      10.23
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/10
      10.20
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/09
      10.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/07
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/06
      10.21
      0.06
      0.56%

    下載歷史報價