凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

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2024/04/23更新
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    日期
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    • 2024/04/23
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      11.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/19
      11.03
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/18
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      11.02
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.97
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      0.27%
    • 2024/04/11
      10.94
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    • 2024/04/10
      10.89
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      0.30%
    • 2024/04/09
      10.93
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      0.04%
    • 2024/04/08
      10.92
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      0.05%
    • 2024/04/03
      10.92
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    • 2024/04/02
      10.92
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      0.08%
    • 2024/03/28
      10.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.91
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/26
      10.88
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      0.43%
    • 2024/03/25
      10.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/22
      10.86
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/21
      10.81
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      0.10%
    • 2024/03/20
      10.82
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    • 2024/03/19
      10.79
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    • 2024/03/18
      10.76
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    • 2024/03/15
      10.75
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    • 2024/03/14
      10.72
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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