凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

9.89新台幣0(0.02%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.95%
1年8.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      9.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/16
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/15
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/14
      9.90
      0.11
      1.14%
    • 2022/11/11
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/10
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/09
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/07
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      9.81
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      9.77
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/27
      9.77
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      9.80
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/25
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/21
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/20
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/19
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/18
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/17
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/14
      9.83
      0.01
      0.13%

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