凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

10.48新台幣0.04(0.38%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.13%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2023/12/04
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/01
      10.45
      0.09
      0.86%
    • 2023/11/30
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      10.36
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/28
      10.41
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/27
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/23
      10.41
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/22
      10.43
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/21
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/20
      10.44
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/17
      10.50
      0.06
      0.59%
    • 2023/11/16
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/15
      10.59
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/13
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      10.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/09
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      10.62
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/07
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/06
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/03
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/02
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/01
      10.66
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      10.62
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/30
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      10.59
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/25
      10.56
      0.01
      0.10%

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