凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

10.73新台幣0.09(0.85%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.76%
3月9.01%
1年3.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.73
      0.09
      0.85%
    • 2025/06/11
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/09
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/03
      10.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/29
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/26
      10.80
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/23
      10.82
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      10.84
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/20
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      10.87
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/14
      10.91
      0.06
      0.56%
    • 2025/05/13
      10.97
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/12
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/09
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/05
      10.85
      0.33
      2.93%
    • 2025/05/02
      11.17
      0.34
      2.94%
    • 2025/04/30
      11.51
      0.08
      0.65%

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