凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

10.73新台幣0.09(0.85%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.76%

3月9.01%

1年3.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
10.73
0.09
0.85%
2025/06/11
10.82
0.01
0.09%
2025/06/10
10.83
0.00
0.04%
2025/06/09
10.82
0.01
0.07%
2025/06/06
10.81
0.00
0.03%
2025/06/05
10.81
0.01
0.09%
2025/06/04
10.82
0.02
0.14%
2025/06/03
10.84
0.01
0.08%
2025/06/02
10.83
0.03
0.24%
2025/05/29
10.80
0.01
0.09%
2025/05/28
10.79
0.01
0.13%
2025/05/27
10.80
0.01
0.08%
2025/05/26
10.80
0.03
0.27%
2025/05/23
10.82
0.01
0.14%
2025/05/22
10.84
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.87
0.01
0.06%
2025/05/20
10.88
0.01
0.07%
2025/05/19
10.89
0.01
0.12%
2025/05/16
10.87
0.00
0.03%
2025/05/15
10.87
0.03
0.30%
2025/05/14
10.91
0.06
0.56%
2025/05/13
10.97
0.05
0.47%
2025/05/12
10.92
0.01
0.07%
2025/05/09
10.91
0.00
0.03%
2025/05/08
10.91
0.00
0.04%
2025/05/07
10.90
0.01
0.06%
2025/05/06
10.90
0.05
0.46%
2025/05/05
10.85
0.33
2.93%
2025/05/02
11.17
0.34
2.94%
2025/04/30
11.51
0.08
0.65%

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