凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

10.94新台幣0.05(0.45%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.36%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.94
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/10
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      10.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.91
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/26
      10.88
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/25
      10.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/22
      10.86
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/21
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/18
      10.76
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/14
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/12
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      10.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/07
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/06
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/05
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/01
      10.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/29
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/27
      10.69
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/26
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      10.67
      0.02
      0.18%

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