富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.88歐元0(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.87%
1年10.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      0.30%
      0.65%
    • 三個月
      1.87%
      0.35%
      1.66%
    • 一年
      10.69%
      9.04%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      0.92%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      1.72%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      2.30%
      3.12%
      2.54%
    • 年初至今
      2.77%
      5.98%
      3.23%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    2,413.54百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 244.24%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 241.84%
    3. 3.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.45%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.34%
    5. 5.Newday Bondco PLC 13.25%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 244.24%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 241.84%
    3. 3.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.45%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.34%
    5. 5.Newday Bondco PLC 13.25%1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -