富達基金-歐洲高收益基金(F1穩定月配息- 歐元)

9.18歐元0.01(0.09%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.94%
1年8.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.30%
      0.42%
    • 三個月
      0.94%
      1.28%
      0.95%
    • 一年
      8.50%
      8.50%
      7.88%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      4.54%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      4.26%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      -
      7.08%
      6.07%
    • 年初至今
      4.68%
      3.80%
      3.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.68%
    基金規模
    3,031.86百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.59%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.電訊服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.78%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 213.45%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 212.51%
    4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.44%
    5. 5.Bellis Acquisition Company Plc 3.25%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.69%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.78%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 213.45%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 212.51%
    4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.44%
    5. 5.Bellis Acquisition Company Plc 3.25%1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.59%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.電訊服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -