富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.62歐元0.02(0.22%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.14%
1年9.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.62
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/26
      7.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/25
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/22
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/21
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/20
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/14
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/13
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      7.62
      0.05
      0.59%
    • 2023/09/11
      7.57
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/08
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      7.61
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/04
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/01
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/31
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/30
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/29
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/28
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      7.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/22
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/21
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      7.58
      0.06
      0.76%

    下載歷史報價