富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.56歐元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.28%
3月0.17%
1年11.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      7.56
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/23
      7.52
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      7.49
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.44
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/16
      7.41
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/15
      7.47
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/14
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/11
      7.45
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/10
      7.40
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/09
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      7.33
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.31
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.29
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      7.27
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/02
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      7.32
      0.09
      1.17%
    • 2022/10/28
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/27
      7.28
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/26
      7.23
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/25
      7.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/24
      7.18
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/21
      7.16
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/20
      7.18
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/19
      7.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/18
      7.21
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/17
      7.18
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價