富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.89歐元0(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.48%
1年9.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/19
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      7.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/04
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      7.83
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.84
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/28
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/25
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/18
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/17
      7.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/13
      7.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/12
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      7.86
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價