富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.80歐元0(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.17%
1年8.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      7.79
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.86
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      0.09%
    • 2024/04/09
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/04
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/01
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/29
      7.90
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.90
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      0.03%
    • 2024/03/27
      7.90
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      0.10%
    • 2024/03/26
      7.89
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      0.06%
    • 2024/03/25
      7.89
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      0.14%
    • 2024/03/22
      7.88
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      0.20%
    • 2024/03/21
      7.90
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/20
      7.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/19
      7.95
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      0.03%
    • 2024/03/18
      7.95
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    • 2024/03/15
      7.95
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      7.95
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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