富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.35歐元0.09(1.18%)

2023/03/20更新

績效 /

1月3.07%

3月0.19%

1年5.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
7.35
0.09
1.18%
2023/03/17
7.44
0.02
0.26%
2023/03/16
7.46
0.07
0.88%
2023/03/15
7.53
0.01
0.07%
2023/03/14
7.53
0.00
0.05%
2023/03/13
7.53
0.08
1.08%
2023/03/10
7.61
0.03
0.38%
2023/03/09
7.64
0.01
0.17%
2023/03/08
7.65
0.01
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2023/03/07
7.66
0.01
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2023/03/06
7.66
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0.35%
2023/03/03
7.63
0.02
0.24%
2023/03/02
7.61
0.06
0.82%
2023/03/01
7.67
0.01
0.13%
2023/02/28
7.66
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
7.68
0.01
0.08%
2023/02/24
7.67
0.01
0.14%
2023/02/23
7.68
0.03
0.33%
2023/02/22
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0.02
0.26%
2023/02/21
7.68
0.08
1.04%
2023/02/20
7.76
0.05
0.61%
2023/02/17
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0.06
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2023/02/16
7.77
0.05
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2023/02/14
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0.18%
2023/02/10
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2023/02/09
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2023/02/08
7.78
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2023/02/07
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