富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.35歐元0.09(1.18%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.07%
3月0.19%
1年5.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.35
      0.09
      1.18%
    • 2023/03/17
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      7.46
      0.07
      0.88%
    • 2023/03/15
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      7.53
      0.08
      1.08%
    • 2023/03/10
      7.61
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/09
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/08
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/07
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/06
      7.66
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/03
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/02
      7.61
      0.06
      0.82%
    • 2023/03/01
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/28
      7.66
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/23
      7.68
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/22
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/21
      7.68
      0.08
      1.04%
    • 2023/02/20
      7.76
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/17
      7.71
      0.06
      0.82%
    • 2023/02/16
      7.77
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/15
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/14
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/10
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/09
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/08
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      7.78
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價