富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

7.80歐元0.04(0.52%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.66%
3月8.78%
1年6.1%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.87%
  2. 2.股票0.31%
  3. 3.債券84.98%
  4. 4.其他11.84%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.31%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.20%
  2. 2.金融服務0.11%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.33%
  2. 2.Euro Bund Future Mar 233.39%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.73%
  4. 4.Faurecia SE 2.75%1.60%
  5. 5.Electricite de France SA 3.375%1.55%
  6. 6.Lincoln Financing S.a r.l. 3.625%1.49%
  7. 7.Altice Luxembourg S.A. 8%1.48%
  8. 8.Orano SA 3.375%1.46%
  9. 9.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.44%
  10. 10.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.40%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.87%
  2. 2.股票0.31%
  3. 3.債券84.98%
  4. 4.其他11.84%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.20%
  2. 2.金融服務0.11%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.31%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.33%
  2. 2.Euro Bund Future Mar 233.39%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.73%
  4. 4.Faurecia SE 2.75%1.60%
  5. 5.Electricite de France SA 3.375%1.55%
  6. 6.Lincoln Financing S.a r.l. 3.625%1.49%
  7. 7.Altice Luxembourg S.A. 8%1.48%
  8. 8.Orano SA 3.375%1.46%
  9. 9.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.44%
  10. 10.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.40%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的