GTC新應用商機可期，野村投信看好AI創新科技持續引領股市投資浪潮

財訊快報

【財訊快報／記者劉居全報導】美國商務部長盧特尼克(Lutnick)暗示，4月開徵汽車關稅可能涵蓋所有國家，包含日本及德國，美財長貝森特(Bessent)表示，不能保證美國經濟不會陷入衰退，並稱美股修正是健康的，排除金融危機的可能性。3/14美國股市進入反彈，推動週一(3/17)台股上漲，台股指數目前於年線(22268點)附近震盪。展望後市，川普所引起的關稅將繼續影響市場投資氣氛，對各國關稅的不確定性仍高，除了擬取消美晶片法案(CHIPs Act)，台積電(2330)赴美擴大投資並傳聞將與美企共組公司重整Intel，讓投資人擔憂該公司企業獲利可能受到衝擊，市場投資氣氛偏保守。野村臺灣創新科技50 ETF(00935)經理人林怡君表示，川普關稅戰擴大，造成市場擔憂關稅恐加大經濟下行風險，加上台積電恐被迫協助英特爾等消息，一度造成台股回檔；然在低接買盤進駐下賣壓暫時減緩。短線來看，年線位置賣壓暫緩，4月川普將開啟對等關稅細節，後續不可預測性仍高，年線是否止穩仍待觀察。輝達(NVIDIA)一年一度的GTC大會(GPU Technology Conference)於美西時間3月17~21日在加州聖荷西(San Jose)登場，逾20家台廠相挺彰顯台廠供應鏈重要地位。NVIDIA GTC是以人工智慧為核心的頂尖開發人員大會，過往每一屆的GTC大會通常都會帶來令人驚豔的GPU新晶片，這兩年更是在AI風潮下，推出以資料中心為主的AI晶片，透過這些晶片提供比前代產品更快速的運算效能，帶來令人意想不到的AI功能。為延續這一趨勢，外界預期輝達將在此次大會上推出全新的Blackwell Ultra，這將是其現有Blackwell晶片的更先進版本。年度GTC大會不僅是新科技應用的展現，更牽動全球主要股市表現的關鍵事件，尤其是與AI科技連動大的台股更可望因此受惠，台廠相關供應鏈具投資題材可留意。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，根據統計，近五年GTC大會前後台股表現普遍不俗，以加權指數為例，2020年以來若計算GTC大會前一個月至後三個月的平均總報酬可達+11.68%，表現不俗；若觀察台股主要權值的電子股，以加權電子指數來看，平均漲幅則來到12.97%，表現更勝大盤。倘若進一步聚焦科技產業領頭羊，如00935追蹤指數「臺灣創新科技50指數」，其平均表現更來到13.77%，爆發力傲視群雄。

林怡君表示，長期而言AI科技相關商機潛力相當龐大，以目前來看還只是在成長的初升段，因此科技股長期趨勢仍看好，尤其是走在浪尖上的「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮，因為隨著全球對於AI發展的重視與普及，將持續帶動AI產業上中下游等整體產業產值的提升。輝達新應用問世也將嘉惠台灣相關AI供應鏈，包括相關晶圓代工、材料、IC設計、電源、封測、散熱等產業鏈，台股創新科技更將是GTC大會前後的必備投資主題。林怡君也提醒，短線市場波動劇烈，建議對科技商機有興趣的投資人不妨採分批布局或逢修正加碼的策略。

相關內容

  • 無視公職身份不宜報明牌，美商務部長鼓吹民眾買特斯拉股票

    【財訊快報／陳孟朔】美國《財富》雜誌報導，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)希望美國人購買特斯拉的股票。盧特尼克在接受《福斯新聞》採訪時，煽動人們對錯過特斯拉股票漲勢的恐慌情緒。他直接告訴人們購買特斯拉股票，因為從現在開始其價格只會上漲。此舉可能違反政府公職人員道德規範。就在川普總統把白宮南草坪變成特斯拉汽車大賣場的幾天後，盧尼克透過媒體呼籲美國人購買馬斯克旗下的公司的股票。盧特尼克曾長期在華爾街發展，領導金融服務公司Cantor Fitzgerald，馬斯克曾力薦盧特尼克擔任財政部長，儘管最終川普任命貝森特(Scott Bessent)擔任財務部長，但在馬斯克的引薦之下，盧特尼克也得到商務部長的職務，此番高調力挺特斯拉，引發輿論關注。值得注意的是，現由盧特尼克兒子Brandon Lutnick擔任董座的Cantor Fitzgerald，近期也將特斯拉的評等自「中立」上調至「加碼」，並給出425美元的目標價。盧特尼克作為內閣官員，發言則可能違反聯邦規範，美國聯邦政府的利益衝突規範明確禁止官員利用「公職身分、職權或政府名義」來推薦任何產品、服務或企業，除非特定情況符合

  • 台經院2月製造業營業氣候測驗點為97.94點，較1月微幅減少0.01點

    【財訊快報／編輯部】台經院表示，在國內製造業方面，全球地緣政治不穩及高利率環境仍影響鋼鐵業者及下游對歐美市場出口表現，但美國關稅政策相對有利於鋼鐵產業輸美，且中國加大振興經濟及刺激消費政策力道，帶動國際煉鋼原料報價回穩，全球鋼價呈現彈升走勢，加上國內需求小幅增溫，令鋼鐵基本工業廠商對當月景氣看法較上月調查相比明顯轉好；受惠於終端市場需求回溫帶動，二線晶圓代工廠、類比IC、驅動IC及感測元件封測業者訂單與營運表現有所改善，DRAM廠商稼動率亦隨客戶擴大訂單而提升。然而，台積電因地震及客戶製程轉換影響，先進製程產能利用率下滑，加上邏輯IC與半導體測試需求疲弱，整體產能利用率仍受壓抑，令電子機械業對當月景氣看法較上月調查相比略為轉好。在未來半年景氣看法上，在鋼鐵業方面，儘管歐美等主要市場貨幣政策趨於寬鬆，中國兩會後推出刺激經濟計畫措施，有助於我國金屬製品、機械等下游製造業用鋼需求增溫，同時部分業者可望受惠於美國川普關稅政策帶來的轉單商機，相對有利於我國鋼鐵業者輸美，且中國計畫將鋼鐵等原物料產能轉向高階，加上我國對中國鋼材啟動反傾銷調查，中國鋼材出口競爭壓力將減緩，然美中兩大市場經濟展望較為保

  • 歐盟貿易專員謝夫喬維奇將晤美官員，商談避免加徵關稅事宜

    【財訊快報／陳孟朔】路透報導，歐盟貿易專員謝夫喬維奇(Maros Sefcovic)週二將與美國總統川普政府專責貿易事務的資深官員會面，討論歐盟避免被美國加徵對等關稅的事宜。先前，謝夫喬維奇與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)及美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)已經兩度會談，但未取得成果。歐盟及美國貿易代表辦事處未有回應傳媒查詢。川普多次表示，4月2日將啟動對等關稅措施。他週一提到，相關措施將有彈性，一些國家可能獲得寬待，但未有提及細節。

  • RTX 50系列顯卡陸續上市，曜越今年業績轉旺，Q1一定賺，Q2淡季不淡

    【財訊快報／記者王宜弘報導】電競品牌廠曜越(3540)去年因市況不佳以及顯卡市場新舊機種交替，營運下滑，每股虧損1.35元，不過，今年受惠輝達RTX 50系列顯卡陸續上市，客戶拉貨轉旺，首季銷售即繳出亮麗成績單，第二季延續力道，可望淡季不淡。去年是曜越罕見虧損的一年，全年營收41.96億元，年減9.33%，因促銷力道增加，行銷費用提高，導致毛利率跌破30%，營益率轉負，稅後虧損0.98億元，每股虧損1.35元；其中，第四季營收10.7億元，雖優於上季，持平同期，但費用增加，出現連兩季的虧損。今年首季起，RTX 50系列陸續上市，通路客戶展開拉貨動能，使該公司1月業績竄升到5億元以上，達5.04億元，2月下滑，3月回升，預估首季營收可望落在12-13億元之間，創2021年首季以來、共16季的新高紀錄，且因經濟規模提升，將擺脫虧損，轉為獲利。據了解，首季曜越包括電源供應器與電腦機殼等產品線的需求都明顯提升，前兩月營收達8.56億元，較去年同期成長達18%，首季營收預估較上季與同期均有兩位數的成長。展望後市，隨著RTX 5070 Ti與RTX 5070分別在今年2/20、3/5上市之後，顯卡

  • 大盤開高後一路下殺，軍工股表現最強勢

    【財訊快報／魏聖峰】台股開盤開高後一路下跌，甚至過11點後大盤翻黑，主要受到台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、華碩(2357)、緯穎(6669)、英業達(2356)、國巨(2327)、光寶科(2301)等AI伺服器股和權值電子股早盤開平高盤後表現疲弱，大型電子股僅聯發科(2454)、研華(2395)、瑞昱(2379)表現較強。CPO類股中，華星光(4979)、眾達-KY(4977)、前鼎(4908)、波若威(3163)、上詮(3363)等股表現較強。軍工股週一早盤全類走高，受到駐龍(4572)股價開高走高，後來攻上漲停板，帶動漢翔(2634)、千附精密(6829)、晟田(4541)、千附(8383)、精剛(1584)、亞航(2630)、全訊(5222)、長榮航太(2645)、雷虎(8033)、榮剛(5009)、事欣科(4916)、龍德造船(6753)、台船(2208)、時碩工業(4566)、jpp-KY(5284)等股都跟著上漲，是早盤表現最強的類股。航運股也有長榮(2603)、陽明(2609)、裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605

  • 還沒開賣就有業績？美國移民金卡單張要價1.65億　美國商務部長：已售出千張

    [周刊王CTWANT] 根據《imidaily》報導指出，這項移民金卡計畫是川普政府正在推動的一項新型移民政策，主張以高額投資換取美國永久居留權，以此作為現行EB-5簽證計畫的替代方案。如要取得現行EB-5簽證，需投資者至少投入80萬美元並創造10個就業機會，而在新構想下的金卡，則是取消創造就業的...

    3

  • 稱美國「移民金卡」日售千張　美商務部長曝川普「驚人願景」

    美國政府擬推出「金卡」簽證計畫，引發外界關注。對此，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在訪談中透露，該計畫相當受歡迎，他僅在短短一天內就賣出一千張金卡。

    298

  • 戰爭避難卡？　美商務部長曝移民金卡大受歡迎「日售千張」

    美國總統川普打算推出「金卡」簽證，讓投資人以500萬美元（約新台幣1.6億元）取得美國公民身分，藉此吸引有錢的外國人留在美國，新政策引發外界關注。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在

    9

  • 川普推1.65億「移民金卡」能獲永久居留權！ 美證實日售千張

    美國總統川普2月推出「移民金卡」，只要在美國投資達500萬美元、約1.65億台幣，就能獲得美國永久居留權，美國商務部長盧特尼克這兩天證實，這項計畫大受歡迎，1天就賣出1000張，未來可望全面取代現行的

    4

  • 阻止被加徵關稅 歐盟貿易專員與美國貿易官員會面

    歐盟貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）25日與美國商務部長商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾在內的高級官員會面並進行「具體討論」，試圖阻止美國下周對歐盟商品加徵高額的「有害」關稅，但目前尚不清楚會談結果。

  • 中國傳考慮將服務業納入補貼計畫，以促進消費

    【財訊快報／劉敏夫】外電引述英國金融時報的報導指出，官員和學者透露，中國方面考慮將服務業納入補貼計畫以刺激消費。一位知情的官員表示，該計畫旨在促進對出遊、旅遊和體育等領域的服務購買，如果消費繼續不及預期，可能會在今年下半年啟動該計畫。根據報導，這將是對手機或汽車等商品「以舊換新」現有計畫的補充。報導還指出，一位知情的中國學者表示，決策者對把服務業納入消費補貼計畫的提議反應積極。

    1