凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)

9.69離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月7.33%
3月6.68%
1年2.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      7.33%
      -
      3.94%
    • 三個月
      6.68%
      -
      3.27%
    • 一年
      2.58%
      -
      1.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.55%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.51%
    • 年初至今
      5.98%
      -
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    169.52百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Dp World Plc 6.85%3.91%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.08%
    3. 3.PT Pertamina (Persero) 4.18%2.98%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 5%2.60%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Dp World Plc 6.85%3.91%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.08%
    3. 3.PT Pertamina (Persero) 4.18%2.98%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 5%2.60%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%2.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -