凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)

7.99離岸人民幣0.03(0.34%)

2023/03/17更新

績效 /

1月2.13%

3月0.09%

1年3.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
7.99
0.03
0.34%
2023/03/16
8.02
0.02
0.22%
2023/03/15
8.04
0.02
0.24%
2023/03/14
8.02
0.03
0.36%
2023/03/13
8.05
0.02
0.22%
2023/03/10
8.07
0.01
0.18%
2023/03/09
8.08
0.01
0.15%
2023/03/08
8.09
0.03
0.43%
2023/03/07
8.13
0.01
0.17%
2023/03/06
8.11
0.06
0.78%
2023/03/03
8.05
0.00
0.02%
2023/03/02
8.05
0.02
0.24%
2023/03/01
8.07
0.05
0.57%
2023/02/24
8.12
0.03
0.33%
2023/02/23
8.09
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
8.07
0.04
0.50%
2023/02/21
8.11
0.06
0.68%
2023/02/20
8.16
0.01
0.08%
2023/02/17
8.17
0.04
0.54%
2023/02/16
8.21
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0.05%
2023/02/15
8.21
0.03
0.32%
2023/02/14
8.23
0.00
0.05%
2023/02/13
8.23
0.04
0.50%
2023/02/10
8.27
0.03
0.40%
2023/02/09
8.31
0.01
0.14%
2023/02/08
8.32
0.03
0.31%
2023/02/07
8.29
0.02
0.26%
2023/02/06
8.31
0.05
0.63%
2023/02/03
8.37
0.10
1.23%
2023/02/02
8.26
0.02
0.21%

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