凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)

9.93離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月4.15%
3月4.83%
1年0.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/19
      9.92
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/18
      9.88
      0.11
      1.12%
    • 2021/10/15
      9.77
      0.08
      0.87%
    • 2021/10/14
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.67
      0.17
      1.76%
    • 2021/10/08
      9.85
      0.09
      0.95%
    • 2021/10/07
      9.94
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/06
      10.01
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/05
      10.06
      0.09
      0.93%
    • 2021/10/04
      10.16
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/01
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      10.18
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.19
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/27
      10.23
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/24
      10.27
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/23
      10.31
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/22
      10.27
      0.08
      0.74%
    • 2021/09/17
      10.35
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/16
      10.40
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/15
      10.43
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/14
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      10.47
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      0.06%
    • 2021/09/10
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      0.03%
    • 2021/09/09
      10.46
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      0.13%
    • 2021/09/08
      10.45
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    • 2021/09/07
      10.44
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    • 2021/09/06
      10.45
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