凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)

10.39離岸人民幣0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/19
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/16
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/14
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      10.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/09
      10.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/06
      10.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/05
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
      10.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      10.35
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/17
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      10.35
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價