凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)

7.73離岸人民幣0(0.03%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.52%
1年2.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/06
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/05
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2023/12/04
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/01
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/30
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      7.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/24
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      7.76
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/21
      7.74
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/20
      7.69
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/17
      7.66
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      7.65
      0.05
      0.71%
    • 2023/11/14
      7.59
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/10
      7.56
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/09
      7.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/08
      7.59
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/07
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      7.55
      0.05
      0.71%
    • 2023/11/03
      7.50
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/02
      7.48
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/01
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/31
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      7.44
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/26
      7.42
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價