凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)

7.79離岸人民幣0.06(0.73%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月6.54%
1年24.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.79
      0.06
      0.73%
    • 2022/08/10
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      7.76
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      7.77
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/02
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      7.83
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/29
      7.80
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/28
      7.77
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/27
      7.73
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/26
      7.76
      0.05
      0.67%
    • 2022/07/25
      7.71
      0.07
      0.93%
    • 2022/07/22
      7.63
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/21
      7.59
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      7.56
      0.08
      1.10%
    • 2022/07/18
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/15
      7.66
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/14
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      7.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/12
      7.71
      0.12
      1.57%
    • 2022/07/08
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      7.84
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/06
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      7.88
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/04
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      7.92
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價