保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積(E)

11.07離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.49%
1年4.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      -
      1.12%
    • 三個月
      3.49%
      -
      2.59%
    • 一年
      4.39%
      -
      1.60%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.14%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.34%
    • 年初至今
      0.95%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    292.45百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi1.47%
    2. 2.HCA Inc. 3%1.28%
    3. 3.T-Mobile USA, Inc. 2%1.25%
    4. 4.AT&T Inc 5.55%1.23%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 1%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi1.47%
    2. 2.HCA Inc. 3%1.28%
    3. 3.T-Mobile USA, Inc. 2%1.25%
    4. 4.AT&T Inc 5.55%1.23%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 1%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -