施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

68.05美元0.34(0.5%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.83%
1年13.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      -
    • 三個月
      2.83%
      -
      -
    • 一年
      13.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.48%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.37%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.04%
      -
      -
    • 年初至今
      6.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.96%
    基金規模
    68.14百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2014-05-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過EMIX European Smaller Companies (TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲小型 公司的股本和股本相關證券。在購入時,此等公司是歐洲股 票市場中市值最小的30%之公司。 本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證 券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基 金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載 的限制所規限)。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金 而運用衍生工具。 根 據 投 資 經 理 的 評 分 標 準, 本 基 金 比 EMIX European Smaller Companies (TR) index維持較高的整體可持續評分。 有關達致此目的所使用的投資過程,詳情請見基金特色一節。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國34.18%
    2. 2.歐元區33.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.17%
    4. 4.新興歐洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.25%
    2. 2.科技12.79%
    3. 3.電訊服務11.19%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務8.19%
    前五大持股
    1. 1.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.81%
    2. 2.Ypsomed Holding AG3.29%
    3. 3.Cranswick PLC3.26%
    4. 4.Halma PLC2.99%
    5. 5.Nordnet AB (publ) Ordinary Shares2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國34.18%
    2. 2.歐元區33.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.17%
    4. 4.新興歐洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.81%
    2. 2.Ypsomed Holding AG3.29%
    3. 3.Cranswick PLC3.26%
    4. 4.Halma PLC2.99%
    5. 5.Nordnet AB (publ) Ordinary Shares2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.25%
    2. 2.科技12.79%
    3. 3.電訊服務11.19%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -