施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

59.62美元0.33(0.55%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.61%
1年6.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      -
    • 三個月
      0.61%
      -
      -
    • 一年
      6.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.99%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.55%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.18%
      -
      -
    • 年初至今
      1.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    67.00百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2014-05-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過EMIX European Smaller Companies (TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲小型 公司的股本和股本相關證券。在購入時,此等公司是歐洲股 票市場中市值最小的30%之公司。 本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證 券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基 金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載 的限制所規限)。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金 而運用衍生工具。 根 據 投 資 經 理 的 評 分 標 準, 本 基 金 比 EMIX European Smaller Companies (TR) index維持較高的整體可持續評分。 有關達致此目的所使用的投資過程,詳情請見基金特色一節。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.57%
    3. 3.英國28.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.25%
    2. 2.科技13.47%
    3. 3.周期性消費11.74%
    4. 4.電訊服務9.39%
    5. 5.健康護理8.22%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.47%
    2. 2.D'Ieteren Group3.33%
    3. 3.Halma PLC3.21%
    4. 4.Hemnet Group AB3.11%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.57%
    3. 3.英國28.59%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.47%
    2. 2.D'Ieteren Group3.33%
    3. 3.Halma PLC3.21%
    4. 4.Hemnet Group AB3.11%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.25%
    2. 2.科技13.47%
    3. 3.周期性消費11.74%
    4. 4.電訊服務9.39%
    5. 5.健康護理8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -