施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

69.55美元0.01(0.02%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.66%
1年8.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      -
      -
    • 三個月
      2.66%
      -
      -
    • 一年
      8.05%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.55%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.73%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.83%
      -
      -
    • 年初至今
      2.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.46%
    基金規模
    63.06百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2014-05-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過EMIX European Smaller Companies (TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證券。在購入時,此等公司是歐洲股票市場中市值最小的30%之公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。根據投資經理的評分標準,本基金比 EMIX European Smaller Companies (TR) index維持較高的整體可持續評分。有關達致此目的所使用的投資過程,詳情請見基金特色一節。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.81%
    2. 2.英國33.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.90%
    4. 4.美國2.32%
    5. 5.新興歐洲1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.89%
    2. 2.科技11.45%
    3. 3.電訊服務10.21%
    4. 4.金融服務9.89%
    5. 5.周期性消費9.49%
    前五大持股
    1. 1.DO & Co AG3.40%
    2. 2.Halma PLC3.39%
    3. 3.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.38%
    4. 4.Nordnet AB (publ) Ordinary Shares3.20%
    5. 5.Ypsomed Holding AG3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.81%
    2. 2.英國33.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.90%
    4. 4.美國2.32%
    5. 5.新興歐洲1.91%
    前五大持股
    1. 1.DO & Co AG3.40%
    2. 2.Halma PLC3.39%
    3. 3.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.38%
    4. 4.Nordnet AB (publ) Ordinary Shares3.20%
    5. 5.Ypsomed Holding AG3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.89%
    2. 2.科技11.45%
    3. 3.電訊服務10.21%
    4. 4.金融服務9.89%
    5. 5.周期性消費9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -