施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

58.64美元1.53(2.55%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月5.37%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      58.64
      1.53
      2.55%
    • 2024/07/24
      60.18
      0.19
      0.31%
    • 2024/07/23
      60.36
      0.30
      0.50%
    • 2024/07/22
      60.66
      0.74
      1.23%
    • 2024/07/19
      59.92
      0.88
      1.44%
    • 2024/07/18
      60.80
      0.51
      0.84%
    • 2024/07/17
      60.29
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      60.31
      0.25
      0.41%
    • 2024/07/15
      60.56
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/12
      60.51
      0.55
      0.93%
    • 2024/07/11
      59.96
      0.45
      0.76%
    • 2024/07/10
      59.51
      0.12
      0.20%
    • 2024/07/09
      59.39
      0.45
      0.75%
    • 2024/07/08
      59.84
      0.15
      0.24%
    • 2024/07/05
      59.98
      0.41
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      59.58
      0.41
      0.69%
    • 2024/07/03
      59.17
      0.77
      1.33%
    • 2024/07/02
      58.39
      0.57
      0.97%
    • 2024/07/01
      58.97
      0.26
      0.44%
    • 2024/06/28
      58.71
      0.16
      0.28%
    • 2024/06/27
      58.87
      0.44
      0.75%
    • 2024/06/26
      58.44
      0.62
      1.06%
    • 2024/06/25
      59.06
      0.32
      0.53%
    • 2024/06/24
      59.38
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/21
      59.25
      0.47
      0.79%
    • 2024/06/20
      59.72
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      0.76%
    • 2024/06/19
      59.28
      0.16
      0.27%
    • 2024/06/18
      59.12
      0.34
      0.59%
    • 2024/06/17
      58.77
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/14
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