施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

56.57美元0.25(0.45%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.72%
1年6.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      56.57
      0.25
      0.45%
    • 2024/04/19
      56.31
      0.19
      0.34%
    • 2024/04/18
      56.51
      0.39
      0.68%
    • 2024/04/17
      56.89
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/16
      56.79
      1.34
      2.31%
    • 2024/04/15
      58.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/12
      58.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      58.14
      0.21
      0.37%
    • 2024/04/10
      57.93
      0.60
      1.03%
    • 2024/04/09
      58.53
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/08
      58.48
      0.49
      0.85%
    • 2024/04/05
      57.99
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/04
      58.04
      0.52
      0.91%
    • 2024/04/03
      57.52
      0.35
      0.61%
    • 2024/04/02
      57.87
      0.17
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      58.04
      0.29
      0.51%
    • 2024/03/27
      57.75
      0.28
      0.49%
    • 2024/03/26
      57.47
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      57.45
      0.30
      0.52%
    • 2024/03/22
      57.75
      0.29
      0.50%
    • 2024/03/21
      58.04
      0.45
      0.77%
    • 2024/03/20
      57.59
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/19
      57.55
      0.23
      0.40%
    • 2024/03/18
      57.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      57.78
      0.11
      0.20%
    • 2024/03/14
      57.90
      0.24
      0.42%
    • 2024/03/13
      58.14
      0.09
      0.15%
    • 2024/03/12
      58.05
      0.19
      0.33%
    • 2024/03/11
      57.86
      0.38
      0.65%
    • 2024/03/08
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      1.09
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