施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

76.10美元0.25(0.33%)

2021/10/18更新

績效 /

1月3.94%

3月1.71%

1年36.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
76.10
0.25
0.33%
2021/10/15
76.35
0.55
0.72%
2021/10/14
75.81
1.02
1.37%
2021/10/13
74.78
0.37
0.50%
2021/10/12
74.41
0.68
0.92%
2021/10/11
73.73
0.84
1.13%
2021/10/08
74.57
0.49
0.66%
2021/10/07
74.08
0.33
0.45%
2021/10/06
73.76
1.39
1.85%
2021/10/05
75.15
0.61
0.81%
2021/10/04
75.76
0.25
0.34%
2021/10/01
75.51
0.02
0.03%
2021/09/30
75.53
0.22
0.30%
2021/09/29
75.75
0.04
0.05%
2021/09/28
75.79
1.75
2.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
77.55
0.14
0.18%
2021/09/24
77.68
0.98
1.25%
2021/09/23
78.66
0.94
1.21%
2021/09/22
77.72
0.38
0.49%
2021/09/21
77.34
0.78
1.02%
2021/09/20
76.56
2.66
3.36%
2021/09/17
79.22
0.63
0.80%
2021/09/16
78.59
0.03
0.03%
2021/09/15
78.57
0.61
0.77%
2021/09/14
79.18
0.16
0.20%
2021/09/13
79.33
0.53
0.66%
2021/09/10
79.86
0.43
0.54%
2021/09/09
79.43
0.44
0.55%
2021/09/08
79.87
0.62
0.76%
2021/09/07
80.48
0.09
0.11%

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