施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

69.34美元0.35(0.5%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.62%
3月14.01%
1年20.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      68.34
      0.99
      1.43%
    • 2021/02/25
      69.34
      0.35
      0.50%
    • 2021/02/19
      69.83
      0.15
      0.21%
    • 2021/02/18
      69.98
      0.93
      1.31%
    • 2021/02/17
      70.91
      1.05
      1.46%
    • 2021/02/16
      71.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      71.96
      0.91
      1.28%
    • 2021/02/12
      71.06
      0.51
      0.72%
    • 2021/02/11
      70.55
      0.59
      0.85%
    • 2021/02/10
      69.96
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/09
      70.03
      0.20
      0.29%
    • 2021/02/08
      70.23
      0.43
      0.61%
    • 2021/02/05
      69.80
      0.47
      0.68%
    • 2021/02/03
      69.38
      1.39
      2.05%
    • 2021/02/02
      67.99
      0.61
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      67.38
      1.04
      1.57%
    • 2021/01/29
      66.34
      0.46
      0.70%
    • 2021/01/28
      65.87
      0.13
      0.19%
    • 2021/01/27
      65.75
      1.20
      1.79%
    • 2021/01/26
      66.95
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/25
      66.91
      0.54
      0.81%
    • 2021/01/22
      67.46
      0.18
      0.26%
    • 2021/01/21
      67.63
      0.55
      0.82%
    • 2021/01/20
      67.08
      0.35
      0.52%
    • 2021/01/19
      66.73
      0.14
      0.21%
    • 2021/01/18
      66.59
      0.09
      0.13%
    • 2021/01/15
      66.51
      0.82
      1.22%
    • 2021/01/14
      67.32
      0.72
      1.08%
    • 2021/01/13
      66.60
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/12
      66.57
      0.10
      0.15%

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