施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

72.87美元0.29(0.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.54%
1年61.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      72.87
      0.29
      0.41%
    • 2021/05/13
      72.57
      0.06
      0.08%
    • 2021/05/12
      72.51
      0.60
      0.84%
    • 2021/05/11
      71.91
      2.29
      3.08%
    • 2021/05/10
      74.20
      0.54
      0.73%
    • 2021/05/07
      73.65
      0.18
      0.25%
    • 2021/05/06
      73.47
      0.45
      0.60%
    • 2021/05/05
      73.92
      0.30
      0.40%
    • 2021/05/04
      73.62
      1.24
      1.66%
    • 2021/05/03
      74.86
      0.31
      0.41%
    • 2021/04/30
      74.56
      0.60
      0.80%
    • 2021/04/29
      75.16
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/28
      75.08
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/27
      75.05
      0.12
      0.15%
    • 2021/04/26
      74.93
      0.51
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      74.42
      0.16
      0.21%
    • 2021/04/22
      74.27
      0.78
      1.06%
    • 2021/04/21
      73.49
      0.92
      1.23%
    • 2021/04/20
      74.41
      1.24
      1.64%
    • 2021/04/19
      75.65
      0.30
      0.40%
    • 2021/04/16
      75.35
      0.52
      0.69%
    • 2021/04/15
      74.83
      0.34
      0.45%
    • 2021/04/14
      74.49
      0.39
      0.53%
    • 2021/04/13
      74.10
      0.78
      1.07%
    • 2021/04/12
      73.32
      0.40
      0.55%
    • 2021/04/09
      73.72
      0.20
      0.27%
    • 2021/04/08
      73.52
      0.37
      0.50%
    • 2021/04/07
      73.15
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/06
      73.13
      0.80
      1.11%
    • 2021/04/01
      72.33
      0.55
      0.76%

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