施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

76.51美元0.43(0.56%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.6%

3月2.62%

1年47.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
76.51
0.43
0.56%
2021/07/29
76.94
0.47
0.62%
2021/07/28
76.47
0.64
0.84%
2021/07/27
75.83
0.32
0.42%
2021/07/26
76.15
0.21
0.28%
2021/07/23
75.94
0.38
0.51%
2021/07/22
75.55
1.64
2.23%
2021/07/21
73.91
1.57
2.17%
2021/07/20
72.34
0.11
0.16%
2021/07/19
72.45
2.37
3.17%
2021/07/16
74.82
0.09
0.11%
2021/07/15
74.91
1.04
1.37%
2021/07/14
75.95
0.23
0.30%
2021/07/13
76.17
0.24
0.31%
2021/07/12
76.41
0.70
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
75.71
0.51
0.68%
2021/07/08
75.20
2.00
2.59%
2021/07/07
77.20
0.29
0.38%
2021/07/06
77.49
0.28
0.37%
2021/07/05
77.21
0.21
0.28%
2021/07/02
76.99
0.65
0.85%
2021/07/01
76.34
0.29
0.38%
2021/06/30
76.05
0.27
0.35%
2021/06/29
76.32
0.24
0.32%
2021/06/28
76.08
0.11
0.14%
2021/06/25
76.19
0.32
0.43%
2021/06/24
75.86
0.33
0.44%
2021/06/23
75.53
0.07
0.09%
2021/06/22
75.60
0.71
0.95%
2021/06/21
74.89
0.94
1.24%

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