施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

76.10美元0.25(0.33%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.94%
3月1.71%
1年36.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      76.10
      0.25
      0.33%
    • 2021/10/15
      76.35
      0.55
      0.72%
    • 2021/10/14
      75.81
      1.02
      1.37%
    • 2021/10/13
      74.78
      0.37
      0.50%
    • 2021/10/12
      74.41
      0.68
      0.92%
    • 2021/10/11
      73.73
      0.84
      1.13%
    • 2021/10/08
      74.57
      0.49
      0.66%
    • 2021/10/07
      74.08
      0.33
      0.45%
    • 2021/10/06
      73.76
      1.39
      1.85%
    • 2021/10/05
      75.15
      0.61
      0.81%
    • 2021/10/04
      75.76
      0.25
      0.34%
    • 2021/10/01
      75.51
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/30
      75.53
      0.22
      0.30%
    • 2021/09/29
      75.75
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/28
      75.79
      1.75
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      77.55
      0.14
      0.18%
    • 2021/09/24
      77.68
      0.98
      1.25%
    • 2021/09/23
      78.66
      0.94
      1.21%
    • 2021/09/22
      77.72
      0.38
      0.49%
    • 2021/09/21
      77.34
      0.78
      1.02%
    • 2021/09/20
      76.56
      2.66
      3.36%
    • 2021/09/17
      79.22
      0.63
      0.80%
    • 2021/09/16
      78.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      78.57
      0.61
      0.77%
    • 2021/09/14
      79.18
      0.16
      0.20%
    • 2021/09/13
      79.33
      0.53
      0.66%
    • 2021/09/10
      79.86
      0.43
      0.54%
    • 2021/09/09
      79.43
      0.44
      0.55%
    • 2021/09/08
      79.87
      0.62
      0.76%
    • 2021/09/07
      80.48
      0.09
      0.11%

    下載歷史報價