施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

62.50美元1.07(1.68%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.66%
3月4.31%
1年3.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      62.50
      1.07
      1.68%
    • 2024/12/19
      63.57
      0.71
      1.11%
    • 2024/12/18
      64.28
      0.36
      0.57%
    • 2024/12/17
      63.91
      0.21
      0.33%
    • 2024/12/16
      64.12
      0.58
      0.89%
    • 2024/12/13
      64.70
      0.37
      0.57%
    • 2024/12/12
      65.07
      0.15
      0.23%
    • 2024/12/11
      65.22
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/10
      65.03
      0.14
      0.22%
    • 2024/12/09
      64.89
      0.30
      0.46%
    • 2024/12/06
      65.19
      0.13
      0.20%
    • 2024/12/05
      65.06
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/04
      64.97
      0.54
      0.84%
    • 2024/12/03
      64.43
      0.22
      0.35%
    • 2024/12/02
      64.21
      3.91
      6.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      60.31
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/28
      60.36
      0.40
      0.66%
    • 2024/11/27
      59.96
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/26
      60.01
      0.15
      0.25%
    • 2024/11/25
      60.15
      0.40
      0.67%
    • 2024/11/22
      59.75
      1.07
      1.83%
    • 2024/11/21
      58.68
      0.47
      0.79%
    • 2024/11/20
      59.15
      0.58
      0.99%
    • 2024/11/19
      58.57
      0.65
      1.10%
    • 2024/11/18
      59.22
      0.84
      1.40%
    • 2024/11/15
      60.05
      0.67
      1.14%
    • 2024/11/14
      59.38
      0.78
      1.33%
    • 2024/11/13
      58.60
      0.93
      1.57%
    • 2024/11/12
      59.53
      0.73
      1.21%
    • 2024/11/11
      60.26
      0.93
      1.57%

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