施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

76.51美元0.43(0.56%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.62%
1年47.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      76.51
      0.43
      0.56%
    • 2021/07/29
      76.94
      0.47
      0.62%
    • 2021/07/28
      76.47
      0.64
      0.84%
    • 2021/07/27
      75.83
      0.32
      0.42%
    • 2021/07/26
      76.15
      0.21
      0.28%
    • 2021/07/23
      75.94
      0.38
      0.51%
    • 2021/07/22
      75.55
      1.64
      2.23%
    • 2021/07/21
      73.91
      1.57
      2.17%
    • 2021/07/20
      72.34
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/19
      72.45
      2.37
      3.17%
    • 2021/07/16
      74.82
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/15
      74.91
      1.04
      1.37%
    • 2021/07/14
      75.95
      0.23
      0.30%
    • 2021/07/13
      76.17
      0.24
      0.31%
    • 2021/07/12
      76.41
      0.70
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      75.71
      0.51
      0.68%
    • 2021/07/08
      75.20
      2.00
      2.59%
    • 2021/07/07
      77.20
      0.29
      0.38%
    • 2021/07/06
      77.49
      0.28
      0.37%
    • 2021/07/05
      77.21
      0.21
      0.28%
    • 2021/07/02
      76.99
      0.65
      0.85%
    • 2021/07/01
      76.34
      0.29
      0.38%
    • 2021/06/30
      76.05
      0.27
      0.35%
    • 2021/06/29
      76.32
      0.24
      0.32%
    • 2021/06/28
      76.08
      0.11
      0.14%
    • 2021/06/25
      76.19
      0.32
      0.43%
    • 2021/06/24
      75.86
      0.33
      0.44%
    • 2021/06/23
      75.53
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/22
      75.60
      0.71
      0.95%
    • 2021/06/21
      74.89
      0.94
      1.24%

    下載歷史報價