施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

70.40美元0.06(0.09%)

2025/07/16更新

績效 /

1月3.08%

3月16.05%

1年16.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
70.40
0.06
0.09%
2025/07/15
70.47
0.72
1.03%
2025/07/14
69.75
0.64
0.91%
2025/07/11
70.39
0.12
0.18%
2025/07/10
70.52
0.62
0.88%
2025/07/09
69.90
0.54
0.77%
2025/07/08
69.37
0.02
0.03%
2025/07/07
69.34
0.61
0.89%
2025/07/04
68.73
0.47
0.68%
2025/07/03
69.20
0.60
0.87%
2025/07/02
68.60
0.28
0.40%
2025/07/01
68.88
0.86
1.23%
2025/06/30
69.74
0.37
0.53%
2025/06/27
69.37
0.65
0.94%
2025/06/26
68.73
0.20
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
68.53
0.08
0.12%
2025/06/24
68.61
1.31
1.94%
2025/06/23
67.30
0.75
1.10%
2025/06/20
68.05
0.34
0.50%
2025/06/19
67.71
0.09
0.13%
2025/06/18
67.80
0.26
0.38%
2025/06/17
68.06
0.24
0.36%
2025/06/16
68.30
0.29
0.43%
2025/06/13
68.01
0.80
1.16%
2025/06/12
68.81
0.17
0.25%
2025/06/11
68.98
0.28
0.41%
2025/06/10
69.26
0.38
0.55%
2025/06/09
68.89
0.05
0.07%
2025/06/06
68.84
0.14
0.20%
2025/06/05
68.98
0.57
0.83%

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