施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

60.51美元0.55(0.93%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.8%
3月4.11%
1年0.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      60.51
      0.55
      0.93%
    • 2024/07/11
      59.96
      0.45
      0.76%
    • 2024/07/10
      59.51
      0.12
      0.20%
    • 2024/07/09
      59.39
      0.45
      0.75%
    • 2024/07/08
      59.84
      0.15
      0.24%
    • 2024/07/05
      59.98
      0.41
      0.68%
    • 2024/07/04
      59.58
      0.41
      0.69%
    • 2024/07/03
      59.17
      0.77
      1.33%
    • 2024/07/02
      58.39
      0.57
      0.97%
    • 2024/07/01
      58.97
      0.26
      0.44%
    • 2024/06/28
      58.71
      0.16
      0.28%
    • 2024/06/27
      58.87
      0.44
      0.75%
    • 2024/06/26
      58.44
      0.62
      1.06%
    • 2024/06/25
      59.06
      0.32
      0.53%
    • 2024/06/24
      59.38
      0.12
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      59.25
      0.47
      0.79%
    • 2024/06/20
      59.72
      0.45
      0.76%
    • 2024/06/19
      59.28
      0.16
      0.27%
    • 2024/06/18
      59.12
      0.34
      0.59%
    • 2024/06/17
      58.77
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/14
      58.96
      0.93
      1.55%
    • 2024/06/13
      59.89
      0.15
      0.24%
    • 2024/06/12
      60.04
      0.46
      0.78%
    • 2024/06/11
      59.57
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/10
      59.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      59.61
      0.39
      0.65%
    • 2024/06/06
      60.00
      0.54
      0.92%
    • 2024/06/05
      59.46
      0.14
      0.24%
    • 2024/06/04
      59.32
      0.55
      0.92%
    • 2024/06/03
      59.87
      0.26
      0.43%

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