施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

54.14美元0.1(0.18%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月7.36%
3月4.67%
1年24.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      54.14
      0.10
      0.18%
    • 2022/11/28
      54.04
      0.48
      0.88%
    • 2022/11/25
      54.52
      0.32
      0.58%
    • 2022/11/24
      54.84
      0.87
      1.61%
    • 2022/11/23
      53.97
      0.31
      0.58%
    • 2022/11/22
      53.65
      0.23
      0.43%
    • 2022/11/21
      53.43
      0.29
      0.53%
    • 2022/11/18
      53.71
      1.12
      2.12%
    • 2022/11/17
      52.60
      0.78
      1.45%
    • 2022/11/16
      53.37
      0.92
      1.69%
    • 2022/11/15
      54.29
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/14
      54.28
      0.26
      0.48%
    • 2022/11/11
      54.54
      1.97
      3.75%
    • 2022/11/10
      52.57
      0.75
      1.45%
    • 2022/11/09
      51.82
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      51.90
      0.06
      0.11%
    • 2022/11/07
      51.85
      1.18
      2.33%
    • 2022/11/04
      50.66
      0.99
      2.00%
    • 2022/11/03
      49.67
      1.25
      2.45%
    • 2022/11/02
      50.92
      0.60
      1.16%
    • 2022/11/01
      51.51
      0.88
      1.73%
    • 2022/10/31
      50.63
      0.30
      0.59%
    • 2022/10/28
      50.34
      0.80
      1.56%
    • 2022/10/27
      51.13
      0.17
      0.33%
    • 2022/10/26
      50.97
      0.81
      1.62%
    • 2022/10/25
      50.16
      0.27
      0.54%
    • 2022/10/24
      50.43
      1.07
      2.17%
    • 2022/10/21
      49.36
      0.58
      1.17%
    • 2022/10/20
      49.94
      0.19
      0.38%
    • 2022/10/19
      50.14
      0.85
      1.66%

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