施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

58.20美元0.7(1.19%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.04%

3月1.52%

1年13.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
58.20
0.70
1.19%
2023/09/20
58.90
0.49
0.83%
2023/09/19
58.41
0.32
0.55%
2023/09/18
58.73
0.96
1.62%
2023/09/15
59.70
0.40
0.68%
2023/09/14
59.30
0.47
0.80%
2023/09/13
58.83
0.12
0.21%
2023/09/12
58.71
0.23
0.40%
2023/09/11
58.94
0.22
0.37%
2023/09/08
58.72
0.07
0.12%
2023/09/07
58.65
0.75
1.27%
2023/09/06
59.41
0.72
1.20%
2023/09/05
60.13
0.35
0.57%
2023/09/04
60.47
0.00
0.00%
2023/09/01
60.48
0.07
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
60.41
0.31
0.51%
2023/08/30
60.10
0.29
0.49%
2023/08/29
59.81
0.47
0.79%
2023/08/28
59.34
0.02
0.04%
2023/08/25
59.37
0.12
0.20%
2023/08/24
59.48
0.05
0.08%
2023/08/23
59.53
0.28
0.47%
2023/08/22
59.81
0.54
0.92%
2023/08/21
59.27
0.35
0.59%
2023/08/18
58.92
1.33
2.21%
2023/08/17
60.26
0.61
1.00%
2023/08/16
60.86
0.08
0.13%
2023/08/15
60.94
0.09
0.15%
2023/08/14
61.03
0.17
0.28%
2023/08/11
60.86
0.52
0.85%

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