施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

70.40美元0.06(0.09%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.08%
3月16.05%
1年16.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      70.40
      0.06
      0.09%
    • 2025/07/15
      70.47
      0.72
      1.03%
    • 2025/07/14
      69.75
      0.64
      0.91%
    • 2025/07/11
      70.39
      0.12
      0.18%
    • 2025/07/10
      70.52
      0.62
      0.88%
    • 2025/07/09
      69.90
      0.54
      0.77%
    • 2025/07/08
      69.37
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/07
      69.34
      0.61
      0.89%
    • 2025/07/04
      68.73
      0.47
      0.68%
    • 2025/07/03
      69.20
      0.60
      0.87%
    • 2025/07/02
      68.60
      0.28
      0.40%
    • 2025/07/01
      68.88
      0.86
      1.23%
    • 2025/06/30
      69.74
      0.37
      0.53%
    • 2025/06/27
      69.37
      0.65
      0.94%
    • 2025/06/26
      68.73
      0.20
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      68.53
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/24
      68.61
      1.31
      1.94%
    • 2025/06/23
      67.30
      0.75
      1.10%
    • 2025/06/20
      68.05
      0.34
      0.50%
    • 2025/06/19
      67.71
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/18
      67.80
      0.26
      0.38%
    • 2025/06/17
      68.06
      0.24
      0.36%
    • 2025/06/16
      68.30
      0.29
      0.43%
    • 2025/06/13
      68.01
      0.80
      1.16%
    • 2025/06/12
      68.81
      0.17
      0.25%
    • 2025/06/11
      68.98
      0.28
      0.41%
    • 2025/06/10
      69.26
      0.38
      0.55%
    • 2025/06/09
      68.89
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/06
      68.84
      0.14
      0.20%
    • 2025/06/05
      68.98
      0.57
      0.83%

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