施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

58.20美元0.7(1.19%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.52%
1年13.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      58.20
      0.70
      1.19%
    • 2023/09/20
      58.90
      0.49
      0.83%
    • 2023/09/19
      58.41
      0.32
      0.55%
    • 2023/09/18
      58.73
      0.96
      1.62%
    • 2023/09/15
      59.70
      0.40
      0.68%
    • 2023/09/14
      59.30
      0.47
      0.80%
    • 2023/09/13
      58.83
      0.12
      0.21%
    • 2023/09/12
      58.71
      0.23
      0.40%
    • 2023/09/11
      58.94
      0.22
      0.37%
    • 2023/09/08
      58.72
      0.07
      0.12%
    • 2023/09/07
      58.65
      0.75
      1.27%
    • 2023/09/06
      59.41
      0.72
      1.20%
    • 2023/09/05
      60.13
      0.35
      0.57%
    • 2023/09/04
      60.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      60.48
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      60.41
      0.31
      0.51%
    • 2023/08/30
      60.10
      0.29
      0.49%
    • 2023/08/29
      59.81
      0.47
      0.79%
    • 2023/08/28
      59.34
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/25
      59.37
      0.12
      0.20%
    • 2023/08/24
      59.48
      0.05
      0.08%
    • 2023/08/23
      59.53
      0.28
      0.47%
    • 2023/08/22
      59.81
      0.54
      0.92%
    • 2023/08/21
      59.27
      0.35
      0.59%
    • 2023/08/18
      58.92
      1.33
      2.21%
    • 2023/08/17
      60.26
      0.61
      1.00%
    • 2023/08/16
      60.86
      0.08
      0.13%
    • 2023/08/15
      60.94
      0.09
      0.15%
    • 2023/08/14
      61.03
      0.17
      0.28%
    • 2023/08/11
      60.86
      0.52
      0.85%

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