施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

69.34美元0.35(0.5%)

2021/02/25更新

績效 /

1月3.62%

3月14.01%

1年20.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
68.34
0.99
1.43%
2021/02/25
69.34
0.35
0.50%
2021/02/19
69.83
0.15
0.21%
2021/02/18
69.98
0.93
1.31%
2021/02/17
70.91
1.05
1.46%
2021/02/16
71.96
0.00
0.00%
2021/02/15
71.96
0.91
1.28%
2021/02/12
71.06
0.51
0.72%
2021/02/11
70.55
0.59
0.85%
2021/02/10
69.96
0.07
0.11%
2021/02/09
70.03
0.20
0.29%
2021/02/08
70.23
0.43
0.61%
2021/02/05
69.80
0.47
0.68%
2021/02/03
69.38
1.39
2.05%
2021/02/02
67.99
0.61
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
67.38
1.04
1.57%
2021/01/29
66.34
0.46
0.70%
2021/01/28
65.87
0.13
0.19%
2021/01/27
65.75
1.20
1.79%
2021/01/26
66.95
0.03
0.05%
2021/01/25
66.91
0.54
0.81%
2021/01/22
67.46
0.18
0.26%
2021/01/21
67.63
0.55
0.82%
2021/01/20
67.08
0.35
0.52%
2021/01/19
66.73
0.14
0.21%
2021/01/18
66.59
0.09
0.13%
2021/01/15
66.51
0.82
1.22%
2021/01/14
67.32
0.72
1.08%
2021/01/13
66.60
0.03
0.04%
2021/01/12
66.57
0.10
0.15%

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