施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

57.34美元0.14(0.25%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.81%
3月9.75%
1年24.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      57.34
      0.14
      0.25%
    • 2022/06/27
      57.20
      0.88
      1.56%
    • 2022/06/24
      56.32
      0.49
      0.87%
    • 2022/06/23
      55.83
      0.11
      0.20%
    • 2022/06/22
      55.72
      1.02
      1.80%
    • 2022/06/21
      56.74
      0.37
      0.66%
    • 2022/06/20
      56.37
      0.05
      0.08%
    • 2022/06/17
      56.42
      0.44
      0.78%
    • 2022/06/16
      55.98
      1.41
      2.46%
    • 2022/06/15
      57.39
      0.43
      0.75%
    • 2022/06/14
      56.96
      0.89
      1.54%
    • 2022/06/13
      57.86
      2.76
      4.56%
    • 2022/06/10
      60.62
      1.10
      1.79%
    • 2022/06/09
      61.72
      0.66
      1.06%
    • 2022/06/08
      62.38
      0.25
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      62.14
      1.08
      1.71%
    • 2022/06/06
      63.22
      0.29
      0.47%
    • 2022/06/03
      62.92
      0.50
      0.81%
    • 2022/06/02
      62.42
      0.14
      0.22%
    • 2022/06/01
      62.56
      0.11
      0.18%
    • 2022/05/31
      62.45
      0.21
      0.33%
    • 2022/05/30
      62.65
      1.12
      1.83%
    • 2022/05/27
      61.53
      1.50
      2.50%
    • 2022/05/26
      60.03
      0.85
      1.44%
    • 2022/05/25
      59.18
      0.82
      1.37%
    • 2022/05/24
      60.00
      0.67
      1.10%
    • 2022/05/23
      60.67
      0.11
      0.18%
    • 2022/05/20
      60.56
      1.80
      3.06%
    • 2022/05/19
      58.76
      1.11
      1.86%
    • 2022/05/18
      59.87
      0.55
      0.92%

    下載歷史報價