施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

58.66美元0.15(0.26%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.68%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      58.66
      0.15
      0.26%
    • 2024/02/19
      58.81
      0.14
      0.24%
    • 2024/02/16
      58.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/15
      58.96
      0.07
      0.12%
    • 2024/02/14
      58.89
      0.32
      0.55%
    • 2024/02/13
      58.57
      0.31
      0.52%
    • 2024/02/12
      58.88
      0.28
      0.48%
    • 2024/02/09
      58.60
      0.22
      0.38%
    • 2024/02/08
      58.82
      0.08
      0.14%
    • 2024/02/07
      58.74
      0.11
      0.19%
    • 2024/02/06
      58.63
      0.16
      0.27%
    • 2024/02/05
      58.47
      0.30
      0.52%
    • 2024/02/02
      58.78
      0.23
      0.39%
    • 2024/02/01
      59.01
      0.26
      0.44%
    • 2024/01/31
      59.27
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      59.28
      0.29
      0.49%
    • 2024/01/29
      58.99
      0.28
      0.48%
    • 2024/01/26
      59.28
      0.65
      1.11%
    • 2024/01/25
      58.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/01/24
      58.65
      0.30
      0.52%
    • 2024/01/23
      58.35
      0.63
      1.09%
    • 2024/01/22
      57.72
      0.34
      0.59%
    • 2024/01/19
      57.38
      0.18
      0.31%
    • 2024/01/18
      57.21
      0.50
      0.88%
    • 2024/01/17
      56.71
      0.82
      1.43%
    • 2024/01/16
      57.53
      0.36
      0.61%
    • 2024/01/15
      57.89
      0.96
      1.64%
    • 2024/01/12
      58.85
      0.15
      0.26%
    • 2024/01/11
      58.70
      0.28
      0.47%
    • 2024/01/10
      58.98
      0.25
      0.42%

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