施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

59.65美元0.37(0.63%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月4.36%
3月8.43%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      59.65
      0.37
      0.63%
    • 2023/03/30
      59.28
      1.32
      2.28%
    • 2023/03/29
      57.96
      0.68
      1.19%
    • 2023/03/28
      57.28
      0.44
      0.76%
    • 2023/03/27
      57.72
      0.59
      1.02%
    • 2023/03/24
      57.14
      0.58
      1.00%
    • 2023/03/23
      57.71
      0.23
      0.40%
    • 2023/03/22
      57.94
      0.13
      0.23%
    • 2023/03/21
      58.08
      1.01
      1.76%
    • 2023/03/20
      57.07
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/17
      57.10
      0.58
      1.01%
    • 2023/03/16
      57.68
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/15
      57.67
      1.88
      3.16%
    • 2023/03/14
      59.56
      1.23
      2.10%
    • 2023/03/13
      58.33
      1.83
      3.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      60.16
      0.53
      0.87%
    • 2023/03/09
      60.68
      0.23
      0.38%
    • 2023/03/08
      60.91
      0.78
      1.26%
    • 2023/03/07
      61.69
      0.24
      0.39%
    • 2023/03/06
      61.94
      0.49
      0.80%
    • 2023/03/03
      61.44
      0.64
      1.05%
    • 2023/03/02
      60.81
      0.85
      1.38%
    • 2023/03/01
      61.66
      0.72
      1.15%
    • 2023/02/28
      62.37
      0.38
      0.61%
    • 2023/02/27
      62.00
      0.59
      0.96%
    • 2023/02/24
      61.41
      0.43
      0.70%
    • 2023/02/23
      61.84
      0.15
      0.25%
    • 2023/02/22
      61.68
      0.43
      0.69%
    • 2023/02/21
      62.11
      0.26
      0.43%
    • 2023/02/20
      61.85
      0.12
      0.20%

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