保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積(E)

10.67離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.84%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      10.69
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/07
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      10.70
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/29
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      10.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      10.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/26
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      10.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      10.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.67
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/16
      10.70
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/15
      10.74
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/14
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      10.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/08
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      10.63
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/31
      10.57
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/30
      10.55
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/29
      10.52
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/26
      10.56
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價