PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型

10.05離岸人民幣0.05(0.45%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.1%
1年5.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.05
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/29
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/27
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      9.96
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/22
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      9.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/15
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/14
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      9.87
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/12
      9.91
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/08
      9.93
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      9.87
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/06
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/05
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/04
      9.84
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/01
      9.81
      0.06
      0.65%
    • 2024/10/30
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/28
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/25
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/24
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/23
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/22
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/21
      9.91
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/18
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/17
      9.98
      0.04
      0.36%

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