保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)

10.78離岸人民幣0.06(0.55%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.05%

3月0.85%

1年3.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
10.78
0.06
0.55%
2021/02/18
10.84
0.02
0.15%
2021/02/17
10.82
0.05
0.46%
2021/02/09
10.87
0.02
0.14%
2021/02/08
10.86
0.01
0.07%
2021/02/05
10.85
0.01
0.08%
2021/02/04
10.86
0.00
0.04%
2021/02/02
10.86
0.01
0.13%
2021/02/01
10.87
0.02
0.21%
2021/01/29
10.85
0.03
0.24%
2021/01/28
10.88
0.02
0.20%
2021/01/27
10.90
0.00
0.03%
2021/01/26
10.89
0.01
0.05%
2021/01/25
10.90
0.03
0.30%
2021/01/22
10.87
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/21
10.89
0.01
0.12%
2021/01/20
10.90
0.01
0.06%
2021/01/19
10.91
0.02
0.15%
2021/01/15
10.89
0.02
0.17%
2021/01/14
10.87
0.01
0.05%
2021/01/13
10.87
0.03
0.25%
2021/01/12
10.84
0.01
0.07%
2021/01/11
10.83
0.00
0.01%
2021/01/08
10.83
0.02
0.16%
2021/01/07
10.85
0.00
0.03%
2021/01/06
10.85
0.07
0.67%
2021/01/05
10.92
0.04
0.34%
2021/01/04
10.96
0.01
0.07%
2020/12/31
10.96
0.02
0.14%
2020/12/30
10.95
0.01
0.13%

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