保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)

11.14離岸人民幣0(0.04%)

2021/08/03更新

績效 /

1月1.38%

3月4.05%

1年4.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
11.14
0.00
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2021/08/02
11.14
0.04
0.34%
2021/07/30
11.10
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0.20%
2021/07/29
11.08
0.02
0.21%
2021/07/28
11.10
0.01
0.08%
2021/07/27
11.09
0.03
0.23%
2021/07/26
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0.25%
2021/07/16
11.06
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0.05%
2021/07/15
11.05
0.03
0.29%
2021/07/14
11.02
0.06
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
10.96
0.05
0.42%
2021/07/12
11.01
0.01
0.12%
2021/07/09
11.02
0.05
0.43%
2021/07/08
11.07
0.02
0.22%
2021/07/07
11.04
0.02
0.16%
2021/07/06
11.03
0.04
0.39%
2021/07/02
10.98
0.03
0.28%
2021/07/01
10.95
0.01
0.07%
2021/06/30
10.96
0.02
0.22%
2021/06/29
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2021/06/28
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2021/06/25
10.89
0.02
0.15%
2021/06/24
10.91
0.02
0.15%
2021/06/23
10.89
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