保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)

10.67離岸人民幣0.01(0.13%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.14%

3月1.84%

1年10%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
10.67
0.01
0.13%
2021/05/10
10.69
0.04
0.42%
2021/05/07
10.73
0.01
0.08%
2021/05/06
10.74
0.02
0.19%
2021/05/05
10.72
0.00
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2021/05/04
10.71
0.01
0.12%
2021/05/03
10.70
0.02
0.22%
2021/04/29
10.68
0.01
0.07%
2021/04/28
10.67
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2021/04/27
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2021/04/22
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2021/04/21
10.68
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0.00%
2021/04/20
10.68
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
10.67
0.03
0.25%
2021/04/16
10.70
0.04
0.35%
2021/04/15
10.74
0.08
0.72%
2021/04/14
10.66
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0.07%
2021/04/13
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0.17%
2021/04/12
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2021/04/09
10.66
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0.24%
2021/04/08
10.68
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0.28%
2021/04/07
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2021/04/06
10.64
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2021/04/01
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0.55%
2021/03/31
10.57
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0.22%
2021/03/30
10.55
0.03
0.27%
2021/03/29
10.52
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2021/03/26
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