PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型

9.98離岸人民幣0.01(0.05%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.56%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/16
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/15
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/14
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/11
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2025/07/10
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/09
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2025/07/08
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/07
      10.00
      0.03
      0.34%
    • 2025/07/03
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/01
      10.06
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/30
      10.04
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/27
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/26
      10.02
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/24
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/23
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/20
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/17
      9.95
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/16
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/13
      9.94
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/12
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/11
      9.94
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/10
      9.92
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/09
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      9.89
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/05
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      9.94
      0.06
      0.61%

    下載歷史報價