柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

12.91新台幣0.02(0.13%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.27%
1年6.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      2.52%
      1.80%
    • 三個月
      2.27%
      3.22%
      3.13%
    • 一年
      6.23%
      2.47%
      3.95%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      5.93%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      1.61%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      0.44%
      0.61%
    • 年初至今
      3.39%
      4.55%
      1.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    323.74百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2005-06-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,且子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分,每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。前述每會計年度平均係指基金於每會計年度終了之日,依該會計年度每日持有債券型基金及貨幣市場基金之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該會計年度之總天數所得平均比例,但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金、存放於銀行或買入短期票券方式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.03%
    2. 2.能源0.02%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.周期性消費0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Acc9.71%
    2. 2.BGF Global High Yield Bond D2 USD8.32%
    3. 3.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD8.17%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD7.65%
    5. 5.Fidelity Asian Bond Y-Acc-USD7.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Acc9.71%
    2. 2.BGF Global High Yield Bond D2 USD8.32%
    3. 3.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD8.17%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD7.65%
    5. 5.Fidelity Asian Bond Y-Acc-USD7.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.03%
    2. 2.能源0.02%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.周期性消費0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -