柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

13.36新台幣0(0.03%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.05%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      13.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      13.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/18
      13.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      13.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      13.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      13.33
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/12
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      13.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/07
      13.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/05
      13.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/04
      13.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      13.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      13.42
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/29
      13.41
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      13.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      13.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      13.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      13.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      13.48
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/17
      13.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      13.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      13.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      13.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      13.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      13.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      13.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      13.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      13.50
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價