柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

13.14新台幣0.05(0.39%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月2.99%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      13.14
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/30
      13.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      13.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      13.11
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      0.03%
    • 2024/09/25
      13.11
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/24
      13.14
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      0.09%
    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      13.14
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      0.06%
    • 2024/09/19
      13.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      13.12
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/16
      13.11
      0.01
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    • 2024/09/13
      13.09
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      0.05%
    • 2024/09/12
      13.10
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    • 2024/09/11
      13.09
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    • 2024/09/10
      13.10
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      13.00
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    • 2024/08/30
      12.99
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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