柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

11.95新台幣0(0.04%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.51%
3月4.87%
1年11.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      11.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      11.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/22
      11.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      11.95
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/15
      11.99
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/14
      11.96
      0.09
      0.76%
    • 2022/06/13
      12.05
      0.15
      1.26%
    • 2022/06/10
      12.21
      0.07
      0.56%
    • 2022/06/09
      12.28
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/08
      12.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      12.32
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      12.34
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/02
      12.36
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/01
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/31
      12.34
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/30
      12.36
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/27
      12.38
      0.09
      0.75%
    • 2022/05/26
      12.29
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/25
      12.25
      0.04
      0.29%
    • 2022/05/24
      12.21
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      12.20
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      12.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      12.18
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/18
      12.21
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/17
      12.24
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/16
      12.26
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價