柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

13.08新台幣0.04(0.31%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.38%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      13.08
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/18
      13.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/17
      13.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      13.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/12
      13.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      13.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      13.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      13.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      13.21
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      0.15%
    • 2024/12/05
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      13.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      13.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      13.19
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/29
      13.15
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      13.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      13.13
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      0.14%
    • 2024/11/26
      13.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
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      0.09%
    • 2024/11/22
      13.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
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      0.13%
    • 2024/11/20
      13.07
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      0.02%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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      0.00%
    • 2024/11/15
      13.05
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      0.25%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      13.10
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      0.17%
    • 2024/11/11
      13.07
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      0.22%
    • 2024/11/08
      13.05
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