柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

12.77新台幣0.02(0.12%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.75%
1年5.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      12.77
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/17
      12.75
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/14
      12.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      12.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      12.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/11
      12.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/07
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      12.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      12.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      12.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/03
      12.70
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/31
      12.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/30
      12.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/29
      12.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/28
      12.65
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      12.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      12.66
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/23
      12.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/22
      12.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/21
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/20
      12.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      12.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      12.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/15
      12.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/14
      12.68
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      0.03%
    • 2024/05/13
      12.68
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      0.02%
    • 2024/05/10
      12.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/09
      12.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      12.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      12.68
      0.04
      0.29%

    下載歷史報價