柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

13.45新台幣0.01(0.1%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.63%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/25
      13.45
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/24
      13.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/19
      13.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      13.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      13.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      13.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      13.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      13.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      13.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      13.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      13.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      13.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      13.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      13.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      13.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      13.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      13.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/13
      13.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/12
      13.54
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/11
      13.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      13.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/05
      13.63
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價