柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

12.00新台幣0.02(0.16%)

2022/11/29更新

績效 /

1月0.19%

3月1.22%

1年8.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
12.00
0.02
0.16%
2022/11/28
12.02
0.02
0.14%
2022/11/25
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0.01
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2022/11/24
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0.20%
2022/11/23
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2022/11/22
12.00
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0.12%
2022/11/21
11.99
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2022/11/18
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2022/11/17
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2022/11/16
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2022/11/15
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2022/11/14
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2022/11/11
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2022/11/10
12.00
0.06
0.53%
2022/11/09
11.94
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
11.95
0.01
0.08%
2022/11/07
11.94
0.01
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2022/11/04
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2022/11/03
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2022/11/02
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2022/11/01
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2022/10/31
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2022/10/21
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2022/10/20
11.91
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0.13%
2022/10/19
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