柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

12.48新台幣0.01(0.06%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.81%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      12.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      12.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/02/19
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      12.43
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/15
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/05
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/02
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/01
      12.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/31
      12.52
      0.04
      0.34%
    • 2024/01/30
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      12.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      12.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/25
      12.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/24
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      12.44
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      12.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      12.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      12.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/17
      12.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/16
      12.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/15
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/12
      12.48
      0.04
      0.30%
    • 2024/01/11
      12.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/10
      12.44
      0.04
      0.31%
    • 2024/01/09
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/08
      12.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/05
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/04
      12.40
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/03
      12.43
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/02
      12.45
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價