柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

13.39新台幣0(0.03%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.45%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      13.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/06
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      13.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      13.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/03
      13.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      13.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      13.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      13.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      13.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/23
      13.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      13.39
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      0.07%
    • 2021/04/21
      13.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      13.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      13.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      13.41
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
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      0.04%
    • 2021/04/13
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      0.03%
    • 2021/04/12
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      0.01%
    • 2021/04/09
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      0.01%
    • 2021/04/08
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      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      13.39
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    • 2021/04/06
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
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      0.03
      0.22%
    • 2021/03/31
      13.34
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      0.02%
    • 2021/03/30
      13.34
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      0.02%
    • 2021/03/29
      13.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      13.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      13.37
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      0.01%
    • 2021/03/24
      13.37
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價