柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

12.00新台幣0.02(0.16%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.22%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      12.00
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/28
      12.02
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/25
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      12.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      12.04
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/22
      12.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      11.99
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      11.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      11.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      11.97
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/14
      11.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/11
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/10
      12.00
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/09
      11.94
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      11.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      11.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      11.96
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/02
      12.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      12.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      12.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      11.99
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/26
      11.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/25
      11.96
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/24
      11.92
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      11.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/20
      11.91
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/19
      11.92
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價