柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

12.00新台幣0.03(0.23%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.46%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      12.00
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/29
      11.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/28
      11.95
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/27
      11.97
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/24
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/23
      12.00
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      11.97
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/17
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/16
      11.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      11.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/14
      11.99
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/13
      12.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/10
      12.02
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      11.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/07
      11.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      12.00
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/03
      11.97
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/02
      11.93
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/01
      11.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/24
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/23
      11.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/22
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/21
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/20
      12.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      12.00
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/16
      12.01
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/15
      12.03
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價