施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

76.21美元0.36(0.48%)

2026/01/21更新

績效 /

1月7.1%

3月8.28%

1年35.2%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.06%
-
-
一個月
7.10%
-
5.43%
三個月
8.28%
-
5.66%
一年
35.20%
-
29.64%
三年(年度化)
11.95%
-
11.99%
五年(年度化)
1.55%
-
1.77%
十年(年度化)
-
-
6.28%
年初至今
4.26%
-
3.58%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.26%

基金規模

99.19百萬截至 2026-01-20

成立時間

2018-10-17

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於環球新興市場的多元化資產系列，以提供在三年至五年期內扣除費用後的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別，或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲20.90%
2.已開發亞洲19.98%
3.新興歐洲1.92%
4.拉丁美洲1.55%
5.加拿大1.39%

前五大大行業比重

1.科技14.62%
2.金融服務9.07%
3.工業5.39%
4.電訊服務4.70%
5.周期性消費4.64%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.13%
2.KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX 12/MAR/2026 KMH6 INDEX5.81%
3.ASX SPI 200 Index Future Mar 264.27%
4.Korea 3 Year Bond Future Mar 263.92%
5.Euro Bund Future Mar 263.42%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
11.66
-
月報酬夏普值
0.69
-

投資區域

1.新興亞洲20.90%
2.已開發亞洲19.98%
3.新興歐洲1.92%
4.拉丁美洲1.55%
5.加拿大1.39%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.13%
2.KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX 12/MAR/2026 KMH6 INDEX5.81%
3.ASX SPI 200 Index Future Mar 264.27%
4.Korea 3 Year Bond Future Mar 263.92%
5.Euro Bund Future Mar 263.42%

前五大大行業比重

1.科技14.62%
2.金融服務9.07%
3.工業5.39%
4.電訊服務4.70%
5.周期性消費4.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
11.66
-
月報酬夏普值
0.69
-

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