施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

60.24美元0.05(0.09%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.45%
1年0.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      0.65%
    • 三個月
      0.45%
      -
      0.11%
    • 一年
      0.50%
      -
      2.09%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      -
      1.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.19%
    • 年初至今
      1.09%
      -
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    136.42百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    중부 및 동부 유럽 지역 회사의 주식 및 주식 관련 증권에 투자함으로써 3-5년간 수수료를 공제한 후 MSCI Emerging Markets Europe 10/40 지수를 초과하는 자본증식을 달성하는 것이 목적입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.36%
    2. 2.已開發亞洲11.85%
    3. 3.拉丁美洲6.54%
    4. 4.非洲3.16%
    5. 5.新興歐洲1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.05%
    2. 2.科技8.39%
    3. 3.周期性消費7.00%
    4. 4.基本物料6.49%
    5. 5.電訊服務5.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.38%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR2.90%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.82%
    4. 4.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 232.60%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.36%
    2. 2.已開發亞洲11.85%
    3. 3.拉丁美洲6.54%
    4. 4.非洲3.16%
    5. 5.新興歐洲1.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.38%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR2.90%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.82%
    4. 4.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 232.60%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.05%
    2. 2.科技8.39%
    3. 3.周期性消費7.00%
    4. 4.基本物料6.49%
    5. 5.電訊服務5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -