施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

65.42美元0.75(1.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.42%
3月21.21%
1年10.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      7.42%
      -
      7.56%
    • 三個月
      21.21%
      -
      19.66%
    • 一年
      10.67%
      -
      10.34%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      -
      1.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.09%
    • 年初至今
      7.42%
      -
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.42%
    基金規模
    146.02百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.08%
    2. 2.已開發亞洲12.29%
    3. 3.拉丁美洲8.80%
    4. 4.非洲3.34%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.47%
    2. 2.科技8.93%
    3. 3.基本物料6.96%
    4. 4.周期性消費5.27%
    5. 5.工業3.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.93%
    2. 2.Ibovespa Future Dec 222.93%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.64%
    4. 4.Schroder ISF Frntr Mkts Eq I Acc USD1.56%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.08%
    2. 2.已開發亞洲12.29%
    3. 3.拉丁美洲8.80%
    4. 4.非洲3.34%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.93%
    2. 2.Ibovespa Future Dec 222.93%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.64%
    4. 4.Schroder ISF Frntr Mkts Eq I Acc USD1.56%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.47%
    2. 2.科技8.93%
    3. 3.基本物料6.96%
    4. 4.周期性消費5.27%
    5. 5.工業3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -