施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

56.03美元0.21(0.37%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.36%
3月10.49%
1年29.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.32%
      -
      -
    • 一個月
      8.36%
      -
      8.72%
    • 三個月
      10.49%
      -
      9.57%
    • 一年
      29.65%
      -
      25.96%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      -
      4.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.96%
    • 年初至今
      27.71%
      -
      25.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.71%
    基金規模
    192.95百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.32%
    2. 2.已開發亞洲13.46%
    3. 3.拉丁美洲6.97%
    4. 4.非洲2.99%
    5. 5.歐元區1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.28%
    2. 2.金融服務9.50%
    3. 3.基本物料6.37%
    4. 4.周期性消費6.35%
    5. 5.電訊服務3.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.38%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 222.65%
    3. 3.Ibovespa Future Aug 222.06%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.71%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.32%
    2. 2.已開發亞洲13.46%
    3. 3.拉丁美洲6.97%
    4. 4.非洲2.99%
    5. 5.歐元區1.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.38%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 222.65%
    3. 3.Ibovespa Future Aug 222.06%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.71%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.28%
    2. 2.金融服務9.50%
    3. 3.基本物料6.37%
    4. 4.周期性消費6.35%
    5. 5.電訊服務3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -