施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

93.73美元2.46(2.56%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月11.09%
1年24.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      0.01%
    • 三個月
      11.09%
      -
      10.00%
    • 一年
      24.22%
      -
      20.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.34%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.70%
    • 年初至今
      4.18%
      -
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    322.96百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.78%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.14%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.78%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.14%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -