施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定
62.67美元0.58(0.94%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.23%--
- 一個月1.93%-1.82%
- 三個月1.07%-4.37%
- 一年6.06%-10.17%
- 三年(年度化)6.29%-7.34%
- 五年(年度化)2.99%-3.85%
- 十年(年度化)--2.86%
- 年初至今8.17%-10.11%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於環球新興市場的多元化資產系列，以提供在三年至五年期內扣除費用後的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別，或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲19.44%
- 2.已開發亞洲12.65%
- 3.新興歐洲6.31%
- 4.拉丁美洲1.37%
- 5.歐元區1.22%
- 1.金融服務10.08%
- 2.科技8.77%
- 3.周期性消費5.54%
- 4.工業3.68%
- 5.電訊服務3.52%
- 1.ASX SPI 200 Index Future June 254.70%
- 2.Korea 3 Year Bond Future June 254.62%
- 3.Korea 10 Year Bond Future June 254.49%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.48%
- 5.Euro Bund Future June 253.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差14.00-
- 月報酬夏普值-0.01-
- 1.新興亞洲19.44%
- 2.已開發亞洲12.65%
- 3.新興歐洲6.31%
- 4.拉丁美洲1.37%
- 5.歐元區1.22%
- 1.ASX SPI 200 Index Future June 254.70%
- 2.Korea 3 Year Bond Future June 254.62%
- 3.Korea 10 Year Bond Future June 254.49%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.48%
- 5.Euro Bund Future June 253.80%
- 1.金融服務10.08%
- 2.科技8.77%
- 3.周期性消費5.54%
- 4.工業3.68%
- 5.電訊服務3.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差14.00-
- 月報酬夏普值-0.01-
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