施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

64.02美元0.51(0.8%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.13%
3月11.21%
1年26.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      -
      3.36%
    • 三個月
      11.21%
      -
      10.24%
    • 一年
      26.23%
      -
      23.35%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      -
      2.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.18%
    • 年初至今
      19.47%
      -
      18.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.47%
    基金規模
    218.50百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲28.46%
    2. 2.已開發亞洲18.90%
    3. 3.拉丁美洲6.79%
    4. 4.非洲3.21%
    5. 5.英國2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.43%
    2. 2.金融服務12.21%
    3. 3.周期性消費8.05%
    4. 4.基本物料8.01%
    5. 5.電訊服務6.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.96%
    2. 2.SGX Nifty 50 Index Future Mar 223.33%
    3. 3.Ibovespa Future Apr 222.13%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.01%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲28.46%
    2. 2.已開發亞洲18.90%
    3. 3.拉丁美洲6.79%
    4. 4.非洲3.21%
    5. 5.英國2.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.96%
    2. 2.SGX Nifty 50 Index Future Mar 223.33%
    3. 3.Ibovespa Future Apr 222.13%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.01%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.43%
    2. 2.金融服務12.21%
    3. 3.周期性消費8.05%
    4. 4.基本物料8.01%
    5. 5.電訊服務6.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -