施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

63.92美元0.07(0.12%)

2022/08/16更新

績效 /

1月5.86%

3月1.58%

1年22.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
63.92
0.07
0.12%
2022/08/15
63.85
0.18
0.29%
2022/08/12
63.67
0.18
0.29%
2022/08/11
63.85
0.99
1.57%
2022/08/10
62.86
0.33
0.53%
2022/08/09
63.20
0.10
0.15%
2022/08/08
63.10
0.33
0.52%
2022/08/05
62.77
0.33
0.52%
2022/08/04
62.44
0.45
0.73%
2022/08/03
61.99
0.01
0.01%
2022/08/02
62.00
0.48
0.76%
2022/08/01
62.48
0.00
0.01%
2022/07/29
62.47
0.23
0.37%
2022/07/28
62.24
0.33
0.53%
2022/07/27
61.91
0.16
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
62.07
0.21
0.33%
2022/07/25
61.87
0.19
0.31%
2022/07/22
62.06
0.14
0.23%
2022/07/21
61.92
0.26
0.42%
2022/07/20
61.66
0.19
0.31%
2022/07/19
61.46
0.05
0.08%
2022/07/18
61.51
0.80
1.32%
2022/07/15
60.71
0.35
0.57%
2022/07/14
61.06
0.13
0.22%
2022/07/13
60.92
0.48
0.79%
2022/07/12
61.41
0.94
1.50%
2022/07/11
62.35
0.65
1.04%
2022/07/08
63.00
0.22
0.35%
2022/07/07
62.78
0.27
0.43%
2022/07/06
62.51
0.03
0.04%

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