施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

71.41美元1.44(1.98%)

2025/11/14更新

績效 /

1月3.51%

3月9.24%

1年26.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
71.41
1.44
1.98%
2025/11/13
72.86
0.08
0.10%
2025/11/12
72.78
0.20
0.27%
2025/11/11
72.58
0.36
0.49%
2025/11/10
72.23
0.93
1.30%
2025/11/07
71.30
0.77
1.07%
2025/11/06
72.08
0.61
0.85%
2025/11/05
71.47
0.55
0.76%
2025/11/04
72.02
0.67
0.92%
2025/11/03
72.68
0.55
0.76%
2025/10/31
72.14
0.32
0.44%
2025/10/30
72.46
0.47
0.65%
2025/10/29
72.93
0.66
0.91%
2025/10/28
72.28
0.18
0.25%
2025/10/27
72.46
0.67
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
71.79
0.73
1.03%
2025/10/23
71.06
0.12
0.17%
2025/10/22
70.94
0.38
0.53%
2025/10/21
71.32
0.13
0.18%
2025/10/20
71.19
0.59
0.84%
2025/10/17
70.60
0.40
0.57%
2025/10/16
71.00
0.54
0.77%
2025/10/15
70.46
1.09
1.57%
2025/10/14
69.37
0.71
1.02%
2025/10/13
70.08
0.67
0.94%
2025/10/10
70.75
0.74
1.04%
2025/10/09
71.49
0.30
0.42%
2025/10/08
71.19
0.28
0.39%
2025/10/07
71.47
0.49
0.69%
2025/10/06
70.98
0.25
0.35%

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