施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

92.58美元0.46(0.5%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.02%

3月2.53%

1年45.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
92.58
0.46
0.50%
2021/05/06
92.12
0.57
0.63%
2021/05/05
91.54
0.18
0.19%
2021/05/04
91.72
0.04
0.05%
2021/05/03
91.76
0.77
0.84%
2021/04/30
92.54
1.24
1.32%
2021/04/29
93.77
0.24
0.26%
2021/04/28
93.53
0.13
0.14%
2021/04/27
93.40
0.21
0.22%
2021/04/26
93.19
0.47
0.51%
2021/04/23
92.72
0.21
0.23%
2021/04/22
92.51
0.43
0.47%
2021/04/21
92.07
0.59
0.64%
2021/04/20
92.67
0.40
0.44%
2021/04/19
93.07
0.18
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
92.89
0.40
0.44%
2021/04/15
92.49
0.34
0.37%
2021/04/14
92.15
0.90
0.99%
2021/04/13
91.24
0.03
0.04%
2021/04/12
91.28
0.75
0.81%
2021/04/09
92.03
0.48
0.52%
2021/04/08
92.51
0.37
0.40%
2021/04/07
92.14
0.30
0.33%
2021/04/06
92.44
0.71
0.78%
2021/04/01
91.73
1.02
1.13%
2021/03/31
90.71
0.20
0.23%
2021/03/30
90.50
0.07
0.08%
2021/03/29
90.57
0.02
0.03%
2021/03/26
90.60
1.07
1.19%
2021/03/25
89.53
0.97
1.08%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。