施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

60.88美元1.12(1.81%)
2024/07/25更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      60.88
      1.12
      1.81%
    • 2024/07/24
      62.00
      0.42
      0.67%
    • 2024/07/23
      62.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      62.44
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/19
      62.53
      0.57
      0.90%
    • 2024/07/18
      63.09
      0.11
      0.18%
    • 2024/07/17
      63.21
      0.51
      0.80%
    • 2024/07/16
      63.72
      0.11
      0.17%
    • 2024/07/15
      63.83
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/12
      63.80
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/11
      63.99
      0.46
      0.72%
    • 2024/07/10
      63.53
      0.21
      0.33%
    • 2024/07/09
      63.33
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/08
      63.30
      0.11
      0.17%
    • 2024/07/05
      63.20
      0.25
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      62.94
      0.53
      0.86%
    • 2024/07/03
      62.41
      0.50
      0.80%
    • 2024/07/02
      61.91
      0.39
      0.62%
    • 2024/07/01
      62.30
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/28
      62.24
      0.16
      0.26%
    • 2024/06/27
      62.40
      0.26
      0.41%
    • 2024/06/26
      62.66
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/25
      62.61
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/24
      62.51
      0.21
      0.34%
    • 2024/06/21
      62.72
      0.35
      0.56%
    • 2024/06/20
      63.08
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      0.06%
    • 2024/06/19
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      0.77%
    • 2024/06/18
      62.63
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      0.70%
    • 2024/06/17
      62.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
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