施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

63.92美元0.07(0.12%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.86%
3月1.58%
1年22.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      63.92
      0.07
      0.12%
    • 2022/08/15
      63.85
      0.18
      0.29%
    • 2022/08/12
      63.67
      0.18
      0.29%
    • 2022/08/11
      63.85
      0.99
      1.57%
    • 2022/08/10
      62.86
      0.33
      0.53%
    • 2022/08/09
      63.20
      0.10
      0.15%
    • 2022/08/08
      63.10
      0.33
      0.52%
    • 2022/08/05
      62.77
      0.33
      0.52%
    • 2022/08/04
      62.44
      0.45
      0.73%
    • 2022/08/03
      61.99
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/02
      62.00
      0.48
      0.76%
    • 2022/08/01
      62.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/29
      62.47
      0.23
      0.37%
    • 2022/07/28
      62.24
      0.33
      0.53%
    • 2022/07/27
      61.91
      0.16
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      62.07
      0.21
      0.33%
    • 2022/07/25
      61.87
      0.19
      0.31%
    • 2022/07/22
      62.06
      0.14
      0.23%
    • 2022/07/21
      61.92
      0.26
      0.42%
    • 2022/07/20
      61.66
      0.19
      0.31%
    • 2022/07/19
      61.46
      0.05
      0.08%
    • 2022/07/18
      61.51
      0.80
      1.32%
    • 2022/07/15
      60.71
      0.35
      0.57%
    • 2022/07/14
      61.06
      0.13
      0.22%
    • 2022/07/13
      60.92
      0.48
      0.79%
    • 2022/07/12
      61.41
      0.94
      1.50%
    • 2022/07/11
      62.35
      0.65
      1.04%
    • 2022/07/08
      63.00
      0.22
      0.35%
    • 2022/07/07
      62.78
      0.27
      0.43%
    • 2022/07/06
      62.51
      0.03
      0.04%

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