施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      59.37
      0.43
      0.72%
    • 2024/12/19
      59.80
      1.09
      1.80%
    • 2024/12/18
      60.89
      0.34
      0.57%
    • 2024/12/17
      60.55
      0.37
      0.61%
    • 2024/12/16
      60.92
      0.29
      0.47%
    • 2024/12/13
      61.21
      0.10
      0.16%
    • 2024/12/12
      61.31
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      0.09%
    • 2024/12/11
      61.25
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      0.47%
    • 2024/12/10
      61.54
      0.18
      0.30%
    • 2024/12/09
      61.72
      0.69
      1.13%
    • 2024/12/06
      61.03
      0.30
      0.49%
    • 2024/12/05
      60.74
      0.08
      0.14%
    • 2024/12/04
      60.65
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      0.10%
    • 2024/12/03
      60.59
      0.34
      0.56%
    • 2024/12/02
      60.25
      0.32
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      59.93
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      59.91
      0.51
      0.84%
    • 2024/11/27
      60.42
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/26
      60.46
      0.11
      0.18%
    • 2024/11/25
      60.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/22
      60.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      60.56
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      60.54
      0.26
      0.43%
    • 2024/11/19
      60.28
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      0.33%
    • 2024/11/18
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