施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

87.65美元0.44(0.51%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.42%

3月0.04%

1年15.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
87.65
0.44
0.51%
2021/10/25
87.21
0.26
0.30%
2021/10/22
87.47
0.03
0.03%
2021/10/21
87.44
0.44
0.50%
2021/10/20
87.88
0.35
0.40%
2021/10/19
87.53
0.63
0.73%
2021/10/18
86.90
0.05
0.06%
2021/10/15
86.85
0.37
0.42%
2021/10/14
86.48
0.90
1.06%
2021/10/13
85.58
0.11
0.13%
2021/10/12
85.47
0.46
0.53%
2021/10/11
85.92
0.03
0.04%
2021/10/08
85.89
0.61
0.72%
2021/10/07
85.28
1.10
1.31%
2021/10/06
84.18
0.52
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
84.70
0.58
0.68%
2021/10/04
85.28
0.10
0.12%
2021/10/01
85.18
0.20
0.24%
2021/09/30
85.38
0.43
0.50%
2021/09/29
85.81
0.60
0.69%
2021/09/28
86.41
0.15
0.18%
2021/09/27
86.56
0.33
0.38%
2021/09/24
86.89
0.34
0.39%
2021/09/23
87.23
0.84
0.97%
2021/09/22
86.40
0.23
0.27%
2021/09/21
86.16
0.14
0.17%
2021/09/20
86.31
1.62
1.85%
2021/09/17
87.93
0.13
0.14%
2021/09/16
87.80
0.75
0.85%
2021/09/15
88.56
0.68
0.77%

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