施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

64.71美元0.75(1.14%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月6.14%
3月7.47%
1年19.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      64.71
      0.75
      1.14%
    • 2024/10/02
      65.46
      0.65
      1.01%
    • 2024/10/01
      64.81
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/30
      64.78
      0.12
      0.18%
    • 2024/09/27
      64.89
      0.15
      0.23%
    • 2024/09/26
      64.75
      0.77
      1.21%
    • 2024/09/25
      63.98
      0.32
      0.51%
    • 2024/09/24
      63.65
      0.88
      1.41%
    • 2024/09/23
      62.77
      0.07
      0.11%
    • 2024/09/20
      62.84
      0.39
      0.62%
    • 2024/09/19
      62.45
      0.48
      0.77%
    • 2024/09/18
      61.97
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/17
      62.01
      0.22
      0.36%
    • 2024/09/16
      61.79
      0.29
      0.48%
    • 2024/09/13
      61.49
      0.26
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      61.23
      0.58
      0.95%
    • 2024/09/11
      60.65
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/10
      60.71
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/09
      60.78
      0.61
      0.99%
    • 2024/09/06
      61.39
      0.26
      0.43%
    • 2024/09/05
      61.13
      0.09
      0.15%
    • 2024/09/04
      61.04
      0.67
      1.09%
    • 2024/09/03
      61.71
      0.29
      0.47%
    • 2024/09/02
      62.00
      0.13
      0.21%
    • 2024/08/30
      62.13
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/29
      62.09
      0.42
      0.67%
    • 2024/08/28
      62.51
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/27
      62.49
      0.24
      0.39%
    • 2024/08/26
      62.74
      0.24
      0.38%
    • 2024/08/23
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