施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

90.29美元0.46(0.5%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.03%
1年22.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      90.29
      0.46
      0.50%
    • 2021/07/22
      90.75
      1.12
      1.25%
    • 2021/07/21
      89.63
      0.19
      0.21%
    • 2021/07/20
      89.44
      0.50
      0.56%
    • 2021/07/19
      89.94
      1.25
      1.38%
    • 2021/07/16
      91.20
      0.21
      0.23%
    • 2021/07/15
      91.41
      0.19
      0.21%
    • 2021/07/14
      91.60
      0.62
      0.68%
    • 2021/07/13
      90.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      90.96
      0.53
      0.59%
    • 2021/07/09
      90.43
      0.36
      0.40%
    • 2021/07/08
      90.07
      1.44
      1.58%
    • 2021/07/07
      91.51
      0.21
      0.23%
    • 2021/07/06
      91.72
      0.18
      0.19%
    • 2021/07/05
      91.89
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      91.87
      0.44
      0.47%
    • 2021/07/01
      92.30
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/30
      92.24
      0.17
      0.19%
    • 2021/06/29
      92.42
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/28
      92.58
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/25
      92.67
      0.52
      0.57%
    • 2021/06/24
      92.15
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/23
      92.08
      0.68
      0.75%
    • 2021/06/22
      91.39
      0.28
      0.31%
    • 2021/06/21
      91.68
      0.27
      0.29%
    • 2021/06/18
      91.94
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/17
      92.09
      0.72
      0.77%
    • 2021/06/16
      92.80
      0.67
      0.72%
    • 2021/06/15
      93.48
      0.23
      0.25%
    • 2021/06/14
      93.71
      0.08
      0.09%

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