施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

62.50美元0.15(0.24%)

2025/03/26更新

績效 /

1月0.65%

3月5.85%

1年7.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
62.50
0.15
0.24%
2025/03/25
62.65
0.13
0.20%
2025/03/24
62.77
0.16
0.26%
2025/03/21
62.62
0.41
0.65%
2025/03/20
63.03
0.58
0.91%
2025/03/19
63.61
0.13
0.21%
2025/03/18
63.47
0.22
0.35%
2025/03/17
63.25
0.34
0.54%
2025/03/14
62.91
0.95
1.54%
2025/03/13
61.96
0.30
0.49%
2025/03/12
62.26
0.06
0.10%
2025/03/11
62.20
0.06
0.09%
2025/03/10
62.14
0.70
1.12%
2025/03/07
62.84
0.21
0.34%
2025/03/06
63.05
1.11
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
61.95
0.96
1.58%
2025/03/04
60.98
0.25
0.41%
2025/03/03
61.24
0.18
0.30%
2025/02/28
61.06
1.04
1.68%
2025/02/27
62.10
0.71
1.12%
2025/02/26
62.81
0.46
0.75%
2025/02/25
62.34
0.59
0.94%
2025/02/24
62.93
0.36
0.56%
2025/02/21
63.29
0.84
1.34%
2025/02/20
62.45
0.06
0.10%
2025/02/19
62.39
0.28
0.44%
2025/02/18
62.67
0.38
0.60%
2025/02/17
62.29
0.31
0.51%
2025/02/14
61.98
0.74
1.21%
2025/02/13
61.24
0.13
0.22%

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