施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

63.18美元0.49(0.77%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.74%
3月4.23%
1年10.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      63.18
      0.49
      0.77%
    • 2024/05/23
      63.66
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/22
      63.72
      0.11
      0.17%
    • 2024/05/21
      63.83
      0.23
      0.35%
    • 2024/05/20
      64.05
      0.16
      0.25%
    • 2024/05/17
      63.89
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/16
      63.85
      0.38
      0.59%
    • 2024/05/15
      63.47
      0.42
      0.66%
    • 2024/05/14
      63.05
      0.07
      0.12%
    • 2024/05/13
      62.98
      0.14
      0.22%
    • 2024/05/10
      62.84
      0.29
      0.46%
    • 2024/05/09
      62.55
      0.07
      0.11%
    • 2024/05/08
      62.48
      0.21
      0.34%
    • 2024/05/07
      62.69
      0.16
      0.26%
    • 2024/05/06
      62.53
      0.25
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      62.28
      0.94
      1.53%
    • 2024/05/02
      61.34
      0.14
      0.23%
    • 2024/04/30
      61.20
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/29
      61.15
      0.15
      0.25%
    • 2024/04/26
      61.00
      0.62
      1.02%
    • 2024/04/25
      60.38
      0.85
      1.40%
    • 2024/04/24
      61.23
      0.69
      1.15%
    • 2024/04/23
      60.54
      0.42
      0.71%
    • 2024/04/22
      60.12
      0.25
      0.43%
    • 2024/04/19
      59.86
      0.42
      0.70%
    • 2024/04/18
      60.28
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/17
      60.10
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/16
      60.23
      1.10
      1.79%
    • 2024/04/15
      61.33
      0.40
      0.65%
    • 2024/04/12
      61.73
      0.58
      0.93%

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