施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

94.11美元0.39(0.41%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.53%

3月10.86%

1年28.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
94.11
0.39
0.41%
2021/02/26
93.73
2.46
2.56%
2021/02/25
96.19
0.18
0.19%
2021/02/19
98.95
0.04
0.04%
2021/02/18
98.99
0.72
0.72%
2021/02/17
99.71
0.02
0.02%
2021/02/16
99.69
0.20
0.20%
2021/02/15
99.49
0.90
0.91%
2021/02/12
98.59
0.28
0.28%
2021/02/11
98.87
0.44
0.45%
2021/02/10
98.43
0.89
0.92%
2021/02/09
97.53
0.63
0.65%
2021/02/08
96.91
0.38
0.39%
2021/02/05
96.53
0.64
0.67%
2021/02/03
96.16
0.57
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
95.59
1.46
1.56%
2021/02/01
94.13
0.72
0.77%
2021/01/29
93.41
0.58
0.62%
2021/01/28
93.99
1.46
1.53%
2021/01/27
95.45
1.05
1.09%
2021/01/26
96.50
0.47
0.49%
2021/01/25
96.97
0.47
0.49%
2021/01/22
96.50
1.25
1.28%
2021/01/21
97.74
0.42
0.43%
2021/01/20
97.32
1.13
1.17%
2021/01/19
96.19
1.18
1.24%
2021/01/18
95.02
0.02
0.03%
2021/01/15
95.04
0.03
0.03%
2021/01/14
95.07
0.01
0.01%
2021/01/13
95.06
0.45
0.47%

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