施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

64.22美元0.09(0.14%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.31%
3月12.89%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      64.22
      0.09
      0.14%
    • 2025/07/09
      64.13
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/08
      64.11
      0.24
      0.38%
    • 2025/07/07
      63.87
      0.20
      0.32%
    • 2025/07/04
      64.08
      0.21
      0.32%
    • 2025/07/03
      64.28
      0.31
      0.49%
    • 2025/07/02
      63.97
      0.18
      0.28%
    • 2025/07/01
      64.15
      0.58
      0.92%
    • 2025/06/30
      63.57
      0.35
      0.54%
    • 2025/06/27
      63.91
      0.07
      0.11%
    • 2025/06/26
      63.84
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/25
      63.92
      0.45
      0.70%
    • 2025/06/24
      63.47
      1.24
      1.99%
    • 2025/06/23
      62.24
      0.43
      0.69%
    • 2025/06/20
      62.67
      0.58
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      62.08
      0.53
      0.85%
    • 2025/06/18
      62.62
      0.19
      0.30%
    • 2025/06/17
      62.80
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/16
      62.76
      0.23
      0.37%
    • 2025/06/13
      62.53
      0.51
      0.81%
    • 2025/06/12
      63.04
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      63.03
      0.22
      0.35%
    • 2025/06/10
      62.82
      0.37
      0.59%
    • 2025/06/09
      62.44
      0.13
      0.20%
    • 2025/06/06
      62.32
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/05
      62.35
      0.44
      0.71%
    • 2025/06/04
      61.91
      0.47
      0.76%
    • 2025/06/03
      61.44
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/02
      61.42
      0.06
      0.10%
    • 2025/05/30
      61.36
      0.18
      0.29%

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