施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

64.22美元0.09(0.14%)

2025/07/10更新

績效 /

1月2.31%

3月12.89%

1年7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
64.22
0.09
0.14%
2025/07/09
64.13
0.02
0.02%
2025/07/08
64.11
0.24
0.38%
2025/07/07
63.87
0.20
0.32%
2025/07/04
64.08
0.21
0.32%
2025/07/03
64.28
0.31
0.49%
2025/07/02
63.97
0.18
0.28%
2025/07/01
64.15
0.58
0.92%
2025/06/30
63.57
0.35
0.54%
2025/06/27
63.91
0.07
0.11%
2025/06/26
63.84
0.08
0.12%
2025/06/25
63.92
0.45
0.70%
2025/06/24
63.47
1.24
1.99%
2025/06/23
62.24
0.43
0.69%
2025/06/20
62.67
0.58
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
62.08
0.53
0.85%
2025/06/18
62.62
0.19
0.30%
2025/06/17
62.80
0.05
0.07%
2025/06/16
62.76
0.23
0.37%
2025/06/13
62.53
0.51
0.81%
2025/06/12
63.04
0.01
0.01%
2025/06/11
63.03
0.22
0.35%
2025/06/10
62.82
0.37
0.59%
2025/06/09
62.44
0.13
0.20%
2025/06/06
62.32
0.03
0.04%
2025/06/05
62.35
0.44
0.71%
2025/06/04
61.91
0.47
0.76%
2025/06/03
61.44
0.02
0.04%
2025/06/02
61.42
0.06
0.10%
2025/05/30
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0.18
0.29%

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