施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

87.65美元0.44(0.51%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.04%
1年15.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      87.65
      0.44
      0.51%
    • 2021/10/25
      87.21
      0.26
      0.30%
    • 2021/10/22
      87.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/21
      87.44
      0.44
      0.50%
    • 2021/10/20
      87.88
      0.35
      0.40%
    • 2021/10/19
      87.53
      0.63
      0.73%
    • 2021/10/18
      86.90
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/15
      86.85
      0.37
      0.42%
    • 2021/10/14
      86.48
      0.90
      1.06%
    • 2021/10/13
      85.58
      0.11
      0.13%
    • 2021/10/12
      85.47
      0.46
      0.53%
    • 2021/10/11
      85.92
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/08
      85.89
      0.61
      0.72%
    • 2021/10/07
      85.28
      1.10
      1.31%
    • 2021/10/06
      84.18
      0.52
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      84.70
      0.58
      0.68%
    • 2021/10/04
      85.28
      0.10
      0.12%
    • 2021/10/01
      85.18
      0.20
      0.24%
    • 2021/09/30
      85.38
      0.43
      0.50%
    • 2021/09/29
      85.81
      0.60
      0.69%
    • 2021/09/28
      86.41
      0.15
      0.18%
    • 2021/09/27
      86.56
      0.33
      0.38%
    • 2021/09/24
      86.89
      0.34
      0.39%
    • 2021/09/23
      87.23
      0.84
      0.97%
    • 2021/09/22
      86.40
      0.23
      0.27%
    • 2021/09/21
      86.16
      0.14
      0.17%
    • 2021/09/20
      86.31
      1.62
      1.85%
    • 2021/09/17
      87.93
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/16
      87.80
      0.75
      0.85%
    • 2021/09/15
      88.56
      0.68
      0.77%

    下載歷史報價