施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

62.65美元0.81(1.31%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月10.62%
3月5.18%
1年18.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      62.65
      0.81
      1.31%
    • 2022/12/02
      61.83
      0.10
      0.16%
    • 2022/12/01
      61.94
      0.92
      1.51%
    • 2022/11/30
      61.02
      1.09
      1.82%
    • 2022/11/29
      59.93
      0.52
      0.88%
    • 2022/11/28
      59.40
      0.30
      0.51%
    • 2022/11/25
      59.71
      0.19
      0.32%
    • 2022/11/24
      59.90
      0.78
      1.32%
    • 2022/11/23
      59.12
      0.24
      0.41%
    • 2022/11/22
      58.88
      0.12
      0.21%
    • 2022/11/21
      59.00
      0.63
      1.06%
    • 2022/11/18
      59.63
      0.68
      1.15%
    • 2022/11/17
      58.96
      1.64
      2.70%
    • 2022/11/16
      60.60
      0.11
      0.18%
    • 2022/11/15
      60.70
      0.93
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      59.78
      0.44
      0.73%
    • 2022/11/11
      59.34
      1.91
      3.33%
    • 2022/11/10
      57.43
      0.16
      0.29%
    • 2022/11/09
      57.60
      0.19
      0.34%
    • 2022/11/08
      57.40
      0.20
      0.34%
    • 2022/11/07
      57.60
      0.65
      1.15%
    • 2022/11/04
      56.95
      1.68
      3.03%
    • 2022/11/03
      55.27
      0.87
      1.56%
    • 2022/11/02
      56.15
      0.08
      0.14%
    • 2022/11/01
      56.07
      1.20
      2.19%
    • 2022/10/31
      54.86
      0.02
      0.04%
    • 2022/10/28
      54.84
      0.43
      0.78%
    • 2022/10/27
      55.28
      0.12
      0.21%
    • 2022/10/26
      55.16
      0.85
      1.56%
    • 2022/10/25
      54.31
      0.82
      1.48%

    下載歷史報價