施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

90.29美元0.46(0.5%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.41%

3月1.03%

1年22.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
90.29
0.46
0.50%
2021/07/22
90.75
1.12
1.25%
2021/07/21
89.63
0.19
0.21%
2021/07/20
89.44
0.50
0.56%
2021/07/19
89.94
1.25
1.38%
2021/07/16
91.20
0.21
0.23%
2021/07/15
91.41
0.19
0.21%
2021/07/14
91.60
0.62
0.68%
2021/07/13
90.97
0.02
0.02%
2021/07/12
90.96
0.53
0.59%
2021/07/09
90.43
0.36
0.40%
2021/07/08
90.07
1.44
1.58%
2021/07/07
91.51
0.21
0.23%
2021/07/06
91.72
0.18
0.19%
2021/07/05
91.89
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
91.87
0.44
0.47%
2021/07/01
92.30
0.06
0.07%
2021/06/30
92.24
0.17
0.19%
2021/06/29
92.42
0.17
0.18%
2021/06/28
92.58
0.09
0.10%
2021/06/25
92.67
0.52
0.57%
2021/06/24
92.15
0.07
0.08%
2021/06/23
92.08
0.68
0.75%
2021/06/22
91.39
0.28
0.31%
2021/06/21
91.68
0.27
0.29%
2021/06/18
91.94
0.15
0.16%
2021/06/17
92.09
0.72
0.77%
2021/06/16
92.80
0.67
0.72%
2021/06/15
93.48
0.23
0.25%
2021/06/14
93.71
0.08
0.09%

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