施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

94.11美元0.39(0.41%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.53%
3月10.86%
1年28.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      94.11
      0.39
      0.41%
    • 2021/02/26
      93.73
      2.46
      2.56%
    • 2021/02/25
      96.19
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/19
      98.95
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/18
      98.99
      0.72
      0.72%
    • 2021/02/17
      99.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      99.69
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/15
      99.49
      0.90
      0.91%
    • 2021/02/12
      98.59
      0.28
      0.28%
    • 2021/02/11
      98.87
      0.44
      0.45%
    • 2021/02/10
      98.43
      0.89
      0.92%
    • 2021/02/09
      97.53
      0.63
      0.65%
    • 2021/02/08
      96.91
      0.38
      0.39%
    • 2021/02/05
      96.53
      0.64
      0.67%
    • 2021/02/03
      96.16
      0.57
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      95.59
      1.46
      1.56%
    • 2021/02/01
      94.13
      0.72
      0.77%
    • 2021/01/29
      93.41
      0.58
      0.62%
    • 2021/01/28
      93.99
      1.46
      1.53%
    • 2021/01/27
      95.45
      1.05
      1.09%
    • 2021/01/26
      96.50
      0.47
      0.49%
    • 2021/01/25
      96.97
      0.47
      0.49%
    • 2021/01/22
      96.50
      1.25
      1.28%
    • 2021/01/21
      97.74
      0.42
      0.43%
    • 2021/01/20
      97.32
      1.13
      1.17%
    • 2021/01/19
      96.19
      1.18
      1.24%
    • 2021/01/18
      95.02
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/15
      95.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      95.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      95.06
      0.45
      0.47%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明