施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

61.09美元0.15(0.24%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.59%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      61.09
      0.15
      0.24%
    • 2023/06/02
      60.95
      1.16
      1.94%
    • 2023/06/01
      59.79
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/31
      59.75
      0.47
      0.78%
    • 2023/05/30
      60.22
      0.11
      0.18%
    • 2023/05/29
      60.33
      0.09
      0.15%
    • 2023/05/26
      60.24
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/25
      60.19
      0.66
      1.08%
    • 2023/05/24
      60.84
      0.27
      0.44%
    • 2023/05/23
      61.11
      0.39
      0.63%
    • 2023/05/22
      61.50
      0.31
      0.51%
    • 2023/05/19
      61.19
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/18
      61.19
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/17
      61.22
      0.52
      0.84%
    • 2023/05/16
      61.74
      0.10
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      61.64
      0.27
      0.44%
    • 2023/05/12
      61.37
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/11
      61.40
      0.27
      0.43%
    • 2023/05/10
      61.66
      0.18
      0.29%
    • 2023/05/09
      61.48
      0.41
      0.66%
    • 2023/05/08
      61.89
      0.51
      0.83%
    • 2023/05/05
      61.38
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/04
      61.36
      0.24
      0.39%
    • 2023/05/03
      61.12
      0.23
      0.37%
    • 2023/05/02
      61.35
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/28
      61.37
      0.22
      0.36%
    • 2023/04/27
      61.15
      0.38
      0.62%
    • 2023/04/26
      61.53
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/25
      61.56
      0.38
      0.61%
    • 2023/04/24
      61.94
      0.39
      0.62%

    下載歷史報價