施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定

92.58美元0.46(0.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.53%
1年45.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      92.58
      0.46
      0.50%
    • 2021/05/06
      92.12
      0.57
      0.63%
    • 2021/05/05
      91.54
      0.18
      0.19%
    • 2021/05/04
      91.72
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/03
      91.76
      0.77
      0.84%
    • 2021/04/30
      92.54
      1.24
      1.32%
    • 2021/04/29
      93.77
      0.24
      0.26%
    • 2021/04/28
      93.53
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/27
      93.40
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/26
      93.19
      0.47
      0.51%
    • 2021/04/23
      92.72
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/22
      92.51
      0.43
      0.47%
    • 2021/04/21
      92.07
      0.59
      0.64%
    • 2021/04/20
      92.67
      0.40
      0.44%
    • 2021/04/19
      93.07
      0.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      92.89
      0.40
      0.44%
    • 2021/04/15
      92.49
      0.34
      0.37%
    • 2021/04/14
      92.15
      0.90
      0.99%
    • 2021/04/13
      91.24
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/12
      91.28
      0.75
      0.81%
    • 2021/04/09
      92.03
      0.48
      0.52%
    • 2021/04/08
      92.51
      0.37
      0.40%
    • 2021/04/07
      92.14
      0.30
      0.33%
    • 2021/04/06
      92.44
      0.71
      0.78%
    • 2021/04/01
      91.73
      1.02
      1.13%
    • 2021/03/31
      90.71
      0.20
      0.23%
    • 2021/03/30
      90.50
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/29
      90.57
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/26
      90.60
      1.07
      1.19%
    • 2021/03/25
      89.53
      0.97
      1.08%

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