施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

62.65美元0.81(1.31%)

2022/12/05更新

績效 /

1月10.62%

3月5.18%

1年18.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
62.65
0.81
1.31%
2022/12/02
61.83
0.10
0.16%
2022/12/01
61.94
0.92
1.51%
2022/11/30
61.02
1.09
1.82%
2022/11/29
59.93
0.52
0.88%
2022/11/28
59.40
0.30
0.51%
2022/11/25
59.71
0.19
0.32%
2022/11/24
59.90
0.78
1.32%
2022/11/23
59.12
0.24
0.41%
2022/11/22
58.88
0.12
0.21%
2022/11/21
59.00
0.63
1.06%
2022/11/18
59.63
0.68
1.15%
2022/11/17
58.96
1.64
2.70%
2022/11/16
60.60
0.11
0.18%
2022/11/15
60.70
0.93
1.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
59.78
0.44
0.73%
2022/11/11
59.34
1.91
3.33%
2022/11/10
57.43
0.16
0.29%
2022/11/09
57.60
0.19
0.34%
2022/11/08
57.40
0.20
0.34%
2022/11/07
57.60
0.65
1.15%
2022/11/04
56.95
1.68
3.03%
2022/11/03
55.27
0.87
1.56%
2022/11/02
56.15
0.08
0.14%
2022/11/01
56.07
1.20
2.19%
2022/10/31
54.86
0.02
0.04%
2022/10/28
54.84
0.43
0.78%
2022/10/27
55.28
0.12
0.21%
2022/10/26
55.16
0.85
1.56%
2022/10/25
54.31
0.82
1.48%

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