施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

61.09美元0.15(0.24%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.07%

3月0.59%

1年2.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
61.09
0.15
0.24%
2023/06/02
60.95
1.16
1.94%
2023/06/01
59.79
0.03
0.05%
2023/05/31
59.75
0.47
0.78%
2023/05/30
60.22
0.11
0.18%
2023/05/29
60.33
0.09
0.15%
2023/05/26
60.24
0.05
0.09%
2023/05/25
60.19
0.66
1.08%
2023/05/24
60.84
0.27
0.44%
2023/05/23
61.11
0.39
0.63%
2023/05/22
61.50
0.31
0.51%
2023/05/19
61.19
0.01
0.01%
2023/05/18
61.19
0.03
0.05%
2023/05/17
61.22
0.52
0.84%
2023/05/16
61.74
0.10
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
61.64
0.27
0.44%
2023/05/12
61.37
0.02
0.04%
2023/05/11
61.40
0.27
0.43%
2023/05/10
61.66
0.18
0.29%
2023/05/09
61.48
0.41
0.66%
2023/05/08
61.89
0.51
0.83%
2023/05/05
61.38
0.02
0.04%
2023/05/04
61.36
0.24
0.39%
2023/05/03
61.12
0.23
0.37%
2023/05/02
61.35
0.02
0.03%
2023/04/28
61.37
0.22
0.36%
2023/04/27
61.15
0.38
0.62%
2023/04/26
61.53
0.03
0.04%
2023/04/25
61.56
0.38
0.61%
2023/04/24
61.94
0.39
0.62%

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