瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

100.46歐元0.06(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.85%
1年2.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      0.06%
    • 三個月
      0.85%
      -
      0.63%
    • 一年
      2.85%
      -
      5.48%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      4.94%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      -
      2.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      0.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    300.27百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2016-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.30%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.25%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.22%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.20%
    5. 5.Lukoil Securities B V 3.88%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.30%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.25%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.22%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.20%
    5. 5.Lukoil Securities B V 3.88%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -