瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

81.59歐元0.16(0.2%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.33%
3月5.14%
1年16.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      81.59
      0.16
      0.20%
    • 2022/06/29
      81.43
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/28
      81.40
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/27
      81.48
      0.11
      0.14%
    • 2022/06/24
      81.59
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/22
      81.63
      0.32
      0.39%
    • 2022/06/21
      81.31
      0.28
      0.34%
    • 2022/06/17
      81.59
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/16
      81.54
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/15
      81.55
      0.19
      0.23%
    • 2022/06/14
      81.36
      0.45
      0.55%
    • 2022/06/13
      81.81
      0.92
      1.11%
    • 2022/06/10
      82.73
      0.38
      0.46%
    • 2022/06/09
      83.11
      0.07
      0.08%
    • 2022/06/08
      83.18
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      83.27
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/03
      83.31
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      83.32
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/01
      83.37
      0.17
      0.20%
    • 2022/05/31
      83.54
      0.23
      0.28%
    • 2022/05/25
      83.31
      0.24
      0.29%
    • 2022/05/24
      83.07
      0.31
      0.38%
    • 2022/05/23
      82.76
      0.06
      0.07%
    • 2022/05/20
      82.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/19
      82.81
      0.05
      0.06%
    • 2022/05/18
      82.76
      0.08
      0.10%
    • 2022/05/17
      82.68
      0.27
      0.33%
    • 2022/05/16
      82.95
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/13
      82.92
      0.13
      0.16%
    • 2022/05/12
      83.05
      0.14
      0.17%

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