瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHD

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      81.86
      0.44
      0.54%
    • 2024/12/18
      82.30
      0.27
      0.33%
    • 2024/12/17
      82.57
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/16
      82.69
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/13
      82.79
      0.21
      0.25%
    • 2024/12/12
      83.00
      0.20
      0.24%
    • 2024/12/11
      83.20
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      0.14%
    • 2024/12/10
      83.32
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/09
      83.43
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/06
      83.49
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/05
      83.39
      0.16
      0.19%
    • 2024/12/04
      83.23
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/03
      83.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      83.20
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/27
      83.08
      0.20
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      82.88
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      82.91
      0.40
      0.49%
    • 2024/11/22
      82.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      82.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      82.55
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      0.00%
    • 2024/11/19
      82.55
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/18
      82.40
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/15
      82.46
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      0.18%
    • 2024/11/14
      82.61
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      0.16%
    • 2024/11/13
      82.74
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      0.13%
    • 2024/11/12
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      0.39%
    • 2024/11/08
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      0.19%
    • 2024/11/07
      83.01
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    • 2024/11/06
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      0.53%
    • 2024/11/05
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