瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHD

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2025/01/14更新
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    日期
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    漲跌
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    • 2025/01/14
      81.40
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/13
      81.38
      0.18
      0.22%
    • 2025/01/10
      81.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      81.56
      0.15
      0.18%
    • 2025/01/07
      81.71
      0.14
      0.17%
    • 2025/01/06
      81.85
      0.06
      0.07%
    • 2025/01/03
      81.91
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    • 2025/01/02
      81.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      81.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/27
      81.91
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    • 2024/12/23
      81.91
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    • 2024/12/20
      81.91
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/19
      81.86
      0.44
      0.54%
    • 2024/12/18
      82.30
      0.27
      0.33%
    • 2024/12/17
      82.57
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      82.69
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/13
      82.79
      0.21
      0.25%
    • 2024/12/12
      83.00
      0.20
      0.24%
    • 2024/12/11
      83.20
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      0.14%
    • 2024/12/10
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      0.13%
    • 2024/12/09
      83.43
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      0.07%
    • 2024/12/06
      83.49
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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