瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

78.93歐元0.14(0.18%)

2023/12/04更新

績效 /

1月4.04%

3月1.42%

1年1.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
78.93
0.14
0.18%
2023/12/01
78.79
0.24
0.31%
2023/11/30
78.55
0.02
0.03%
2023/11/29
78.57
0.47
0.60%
2023/11/28
78.10
0.23
0.30%
2023/11/27
77.87
0.04
0.05%
2023/11/22
77.83
0.07
0.09%
2023/11/21
77.76
0.20
0.26%
2023/11/20
77.56
0.03
0.04%
2023/11/17
77.53
0.11
0.14%
2023/11/16
77.42
0.19
0.25%
2023/11/15
77.23
0.08
0.10%
2023/11/14
77.15
0.52
0.68%
2023/11/13
76.63
0.03
0.04%
2023/11/10
76.60
0.12
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
76.72
0.18
0.23%
2023/11/08
76.90
0.15
0.20%
2023/11/07
76.75
0.12
0.16%
2023/11/06
76.63
0.00
0.00%
2023/11/03
76.63
0.34
0.45%
2023/11/02
76.29
0.56
0.74%
2023/10/31
75.73
0.07
0.09%
2023/10/30
75.66
0.00
0.00%
2023/10/27
75.66
0.09
0.12%
2023/10/26
75.57
0.09
0.12%
2023/10/25
75.66
0.07
0.09%
2023/10/24
75.73
0.17
0.23%
2023/10/23
75.56
0.02
0.03%
2023/10/20
75.54
0.01
0.01%
2023/10/19
75.53
0.22
0.29%

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