瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

78.93歐元0.14(0.18%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.04%
3月1.42%
1年1.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      78.93
      0.14
      0.18%
    • 2023/12/01
      78.79
      0.24
      0.31%
    • 2023/11/30
      78.55
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/29
      78.57
      0.47
      0.60%
    • 2023/11/28
      78.10
      0.23
      0.30%
    • 2023/11/27
      77.87
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/22
      77.83
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/21
      77.76
      0.20
      0.26%
    • 2023/11/20
      77.56
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/17
      77.53
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/16
      77.42
      0.19
      0.25%
    • 2023/11/15
      77.23
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/14
      77.15
      0.52
      0.68%
    • 2023/11/13
      76.63
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/10
      76.60
      0.12
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      76.72
      0.18
      0.23%
    • 2023/11/08
      76.90
      0.15
      0.20%
    • 2023/11/07
      76.75
      0.12
      0.16%
    • 2023/11/06
      76.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      76.63
      0.34
      0.45%
    • 2023/11/02
      76.29
      0.56
      0.74%
    • 2023/10/31
      75.73
      0.07
      0.09%
    • 2023/10/30
      75.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      75.66
      0.09
      0.12%
    • 2023/10/26
      75.57
      0.09
      0.12%
    • 2023/10/25
      75.66
      0.07
      0.09%
    • 2023/10/24
      75.73
      0.17
      0.23%
    • 2023/10/23
      75.56
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/20
      75.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/19
      75.53
      0.22
      0.29%

    下載歷史報價