瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHD

81.55歐元0.1(0.12%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.23%
1年5.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      81.55
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/14
      81.65
      0.19
      0.23%
    • 2024/03/13
      81.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/12
      81.92
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/11
      82.08
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/08
      82.11
      0.14
      0.17%
    • 2024/03/07
      81.97
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/06
      81.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/05
      81.76
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/04
      81.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/01
      81.65
      0.20
      0.25%
    • 2024/02/29
      81.45
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/28
      81.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/27
      81.48
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/26
      81.52
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      81.41
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/22
      81.37
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/21
      81.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/20
      81.38
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/16
      81.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/15
      81.36
      0.14
      0.17%
    • 2024/02/14
      81.22
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/13
      81.29
      0.17
      0.21%
    • 2024/02/12
      81.46
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/09
      81.42
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      0.04%
    • 2024/02/08
      81.45
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      0.00%
    • 2024/02/07
      81.45
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      0.07%
    • 2024/02/06
      81.39
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/05
      81.36
      0.28
      0.34%
    • 2024/02/02
      81.64
      0.04
      0.05%

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