瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

98.76歐元0.04(0.04%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.8%
1年8.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      98.76
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/12
      98.72
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/11
      98.92
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/10
      98.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      98.97
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/06
      98.86
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/05
      98.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      98.74
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/03
      98.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      98.68
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/29
      98.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      98.63
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/27
      98.69
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/26
      98.78
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/23
      98.88
      1.82
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      100.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      100.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      100.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/19
      100.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      100.75
      0.19
      0.19%
    • 2021/04/15
      100.56
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/14
      100.39
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/13
      100.48
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/12
      100.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      100.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      100.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      100.66
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      100.61
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/01
      100.56
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/31
      100.50
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價