瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHD

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2024/11/19更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      82.55
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/18
      82.40
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/15
      82.46
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/14
      82.61
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/13
      82.74
      0.11
      0.13%
    • 2024/11/12
      82.85
      0.32
      0.39%
    • 2024/11/08
      83.17
      0.16
      0.19%
    • 2024/11/07
      83.01
      0.29
      0.35%
    • 2024/11/06
      82.72
      0.44
      0.53%
    • 2024/11/05
      83.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      83.15
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/31
      83.19
      0.16
      0.19%
    • 2024/10/30
      83.35
      0.10
      0.12%
    • 2024/10/29
      83.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      83.25
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      83.34
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/24
      83.28
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/23
      83.26
      0.20
      0.24%
    • 2024/10/22
      83.46
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      0.28%
    • 2024/10/21
      83.69
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      0.31%
    • 2024/10/18
      83.95
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      0.04%
    • 2024/10/17
      83.98
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      0.20%
    • 2024/10/16
      84.15
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    • 2024/10/15
      84.02
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    • 2024/10/11
      83.87
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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