瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

79.57歐元0.15(0.19%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.93%
3月2.28%
1年17.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      79.57
      0.15
      0.19%
    • 2022/12/01
      79.42
      0.71
      0.90%
    • 2022/11/30
      78.71
      0.32
      0.41%
    • 2022/11/29
      78.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      78.39
      0.60
      0.77%
    • 2022/11/23
      77.79
      0.22
      0.28%
    • 2022/11/22
      77.57
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/21
      77.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/18
      77.44
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/17
      77.53
      0.19
      0.24%
    • 2022/11/16
      77.72
      0.36
      0.47%
    • 2022/11/15
      77.36
      0.42
      0.55%
    • 2022/11/14
      76.94
      0.56
      0.73%
    • 2022/11/10
      76.38
      0.77
      1.02%
    • 2022/11/09
      75.61
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      75.55
      0.16
      0.21%
    • 2022/11/07
      75.39
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/04
      75.27
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/03
      75.23
      0.54
      0.71%
    • 2022/11/02
      75.77
      0.08
      0.11%
    • 2022/10/31
      75.69
      0.12
      0.16%
    • 2022/10/28
      75.81
      0.10
      0.13%
    • 2022/10/27
      75.91
      0.16
      0.21%
    • 2022/10/26
      75.75
      0.37
      0.49%
    • 2022/10/25
      75.38
      0.22
      0.29%
    • 2022/10/24
      75.16
      0.05
      0.07%
    • 2022/10/21
      75.21
      0.26
      0.35%
    • 2022/10/20
      75.47
      0.37
      0.49%
    • 2022/10/19
      75.84
      0.36
      0.47%
    • 2022/10/18
      76.20
      0.02
      0.03%

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