瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

101.56歐元0.3(0.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.52%
1年2.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      101.56
      0.30
      0.30%
    • 2021/02/24
      101.86
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/18
      102.24
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/17
      102.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      102.22
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/12
      102.42
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/11
      102.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      102.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/09
      102.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      102.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/05
      102.47
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/04
      102.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/02
      102.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/01
      102.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/29
      102.30
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      102.35
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/27
      102.42
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      102.37
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/25
      102.32
      0.16
      0.16%
    • 2021/01/22
      102.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/21
      102.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      102.10
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/19
      102.02
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/15
      101.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      101.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/13
      101.90
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/12
      101.75
      0.23
      0.23%
    • 2021/01/11
      101.98
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/08
      102.07
      0.18
      0.18%
    • 2021/01/07
      102.25
      0.13
      0.13%

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