瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

100.12歐元0.05(0.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.46%
1年3.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      100.12
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/28
      100.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      100.11
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/26
      100.18
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/23
      100.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      100.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      100.20
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/20
      100.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      100.37
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/16
      100.20
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/15
      100.15
      0.19
      0.19%
    • 2021/07/14
      99.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/13
      99.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/12
      99.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      99.96
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      100.09
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/07
      100.05
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/06
      99.93
      0.16
      0.16%
    • 2021/07/01
      99.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/30
      99.82
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/29
      99.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      99.75
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/25
      99.65
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/24
      99.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      99.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/21
      99.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      99.72
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/17
      99.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/16
      99.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      99.57
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價