瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHD

85.51歐元0.08(0.09%)

2025/11/13更新

績效 /

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3月1.86%

1年5.96%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
85.51
0.08
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2025/11/12
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0.13
0.15%
2025/11/10
85.46
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0.01%
2025/11/07
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2025/11/06
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0.08
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2025/11/05
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2025/11/04
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2025/11/03
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2025/10/31
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2025/10/28
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2025/10/27
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2025/10/24
85.84
0.01
0.01%
2025/10/23
85.85
0.13
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
85.98
0.04
0.05%
2025/10/21
85.94
0.16
0.19%
2025/10/20
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2025/10/17
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