瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHD

81.23歐元0.02(0.03%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.26%
1年3.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      81.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/18
      81.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/17
      81.27
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/16
      81.30
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/15
      81.41
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/12
      81.46
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/11
      81.50
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/10
      81.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      81.68
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/08
      81.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      81.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      81.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/03
      81.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      81.64
      0.39
      0.48%
    • 2024/03/27
      82.03
      0.15
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      81.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      81.87
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/22
      81.94
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/21
      81.82
      0.22
      0.27%
    • 2024/03/20
      81.60
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/19
      81.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/18
      81.48
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/15
      81.55
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/14
      81.65
      0.19
      0.23%
    • 2024/03/13
      81.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/12
      81.92
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/11
      82.08
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/08
      82.11
      0.14
      0.17%
    • 2024/03/07
      81.97
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/06
      81.84
      0.08
      0.10%

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