瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD

99.21歐元0.04(0.04%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.05%
1年1.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      99.21
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/25
      99.17
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/22
      99.12
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/21
      99.21
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/20
      99.31
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/19
      99.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/18
      99.42
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/15
      99.34
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/14
      99.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/13
      99.20
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/12
      99.12
      0.25
      0.25%
    • 2021/10/08
      99.37
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/07
      99.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/06
      99.50
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/05
      99.61
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      99.76
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/01
      99.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/30
      99.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      99.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/28
      99.84
      0.28
      0.28%
    • 2021/09/27
      100.12
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/24
      100.21
      0.25
      0.25%
    • 2021/09/23
      100.46
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/22
      100.52
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/21
      100.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      100.48
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/17
      100.62
      0.16
      0.16%
    • 2021/09/16
      100.78
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/15
      100.86
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      100.92
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價