聯博-美國永續主題基金E級別美元

16.69美元0.09(0.54%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.93%
3月2.34%
1年22.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      5.93%
      1.42%
      5.10%
    • 三個月
      2.34%
      7.62%
      2.43%
    • 一年
      22.96%
      18.95%
      30.07%
    • 三年(年度化)
      3.81%
      8.70%
      4.72%
    • 五年(年度化)
      -
      14.22%
      13.18%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      12.30%
    • 年初至今
      7.51%
      23.20%
      10.68%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.51%
    基金規模
    1,122.30百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2021-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過主要投資於投資管理人確定為估值偏低的大型、基礎良好的高質素美國「藍籌」公司,以實現長期資本增值。就此而言,「美國公司」指(i)於美國註冊或成立,或(ii)於美國成立及進行業務活動,或(iii)於美國從事最主要部分經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.36%
    2. 2.英國3.54%
    3. 3.歐元區2.42%
    4. 4.拉丁美洲2.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.09%
    2. 2.健康護理22.85%
    3. 3.工業18.02%
    4. 4.金融服務11.51%
    5. 5.防守性消費4.67%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.83%
    2. 2.Microsoft Corp4.06%
    3. 3.Visa Inc Class A3.85%
    4. 4.Veralto Corp3.60%
    5. 5.Waste Management Inc3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.36%
    2. 2.英國3.54%
    3. 3.歐元區2.42%
    4. 4.拉丁美洲2.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.31%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.83%
    2. 2.Microsoft Corp4.06%
    3. 3.Visa Inc Class A3.85%
    4. 4.Veralto Corp3.60%
    5. 5.Waste Management Inc3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.09%
    2. 2.健康護理22.85%
    3. 3.工業18.02%
    4. 4.金融服務11.51%
    5. 5.防守性消費4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -