聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

10.82美元0.01(0.09%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.45%
1年8.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.58%
      -
    • 三個月
      2.45%
      4.69%
      -
    • 一年
      8.55%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      5.60%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.93%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      3.69%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      8.11%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    26,896.17百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2014-04-01
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2427.77%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2417.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%3.00%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 242.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2427.77%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2417.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%3.00%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 242.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -

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