聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

10.17美元0.04(0.39%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.74%
3月0.07%
1年0.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      2.59%
      0.58%
    • 三個月
      0.07%
      0.04%
      0.98%
    • 一年
      0.07%
      9.72%
      3.06%
    • 三年(年度化)
      6.24%
      3.77%
      2.96%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      0.53%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      -
      1.12%
      1.51%
    • 年初至今
      0.66%
      0.41%
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    18,672.99百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2014-04-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar137.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.125%4.91%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.85%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Mar134.51%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar137.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.125%4.91%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.85%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Mar134.51%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -