聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

10.69美元0.01(0.09%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.6%
1年8.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.60%
      4.69%
      -
    • 一年
      8.79%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      4.70%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.85%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      3.43%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      5.66%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.66%
    基金規模
    28,316.93百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2014-04-01
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2427.96%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec1412.39%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 246.90%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 243.47%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2427.96%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec1412.39%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 246.90%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 243.47%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -