聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

10.64美元0.03(0.28%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.49%
1年10.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      1.58%
      -
    • 三個月
      2.49%
      4.69%
      -
    • 一年
      10.61%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      3.25%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      4.05%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      9.01%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.01%
    基金規模
    21,549.53百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2014-04-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1322.61%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Dec134.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.04%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 233.48%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 233.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1322.61%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Dec134.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.04%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 233.48%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 233.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -