聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

10.63美元0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.24%
1年6.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/12
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      10.63
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    • 2025/06/10
      10.63
      0.00
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    • 2025/06/06
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/05
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2025/05/28
      10.65
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/21
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      10.65
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    • 2025/05/19
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/14
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/08
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/07
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      10.55
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      0.00%

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