聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

11.61美元0.06(0.51%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.17%

3月0.68%

1年6.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
11.61
0.06
0.51%
2021/07/29
11.67
0.01
0.09%
2021/07/28
11.66
0.00
0.00%
2021/07/27
11.66
0.01
0.09%
2021/07/26
11.67
0.01
0.09%
2021/07/23
11.68
0.01
0.09%
2021/07/22
11.67
0.00
0.00%
2021/07/21
11.67
0.02
0.17%
2021/07/20
11.65
0.00
0.00%
2021/07/19
11.65
0.03
0.26%
2021/07/16
11.68
0.00
0.00%
2021/07/15
11.68
0.00
0.00%
2021/07/14
11.68
0.00
0.00%
2021/07/13
11.68
0.00
0.00%
2021/07/12
11.68
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
11.68
0.00
0.00%
2021/07/08
11.68
0.01
0.09%
2021/07/07
11.69
0.00
0.00%
2021/07/06
11.69
0.01
0.09%
2021/07/02
11.70
0.01
0.09%
2021/07/01
11.69
0.00
0.00%
2021/06/30
11.69
0.06
0.51%
2021/06/29
11.75
0.00
0.00%
2021/06/28
11.75
0.00
0.00%
2021/06/25
11.75
0.01
0.09%
2021/06/24
11.74
0.01
0.09%
2021/06/22
11.73
0.00
0.00%
2021/06/21
11.73
0.00
0.00%
2021/06/18
11.73
0.01
0.09%
2021/06/17
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