聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

11.70美元0.01(0.09%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.08%
1年12.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/11
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/10
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/29
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      11.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/19
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/14
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/31
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/30
      11.75
      0.01
      0.09%

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