聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

10.82美元0.01(0.09%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.45%
1年8.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/20
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/10
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      10.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/27
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      10.78
      0.00
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    • 2024/11/25
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.79
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      0.00%
    • 2024/11/19
      10.79
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