聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

11.61美元0.06(0.51%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.68%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/29
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/16
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      11.68
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      11.69
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/29
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      11.74
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價