聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別

11.70美元0.01(0.09%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.08%

3月0.08%

1年12.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
11.70
0.01
0.09%
2021/05/11
11.71
0.02
0.17%
2021/05/10
11.73
0.00
0.00%
2021/05/07
11.73
0.01
0.09%
2021/05/06
11.72
0.00
0.00%
2021/05/05
11.72
0.00
0.00%
2021/05/04
11.72
0.00
0.00%
2021/05/03
11.72
0.00
0.00%
2021/04/30
11.72
0.05
0.43%
2021/04/29
11.77
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0.00%
2021/04/28
11.77
0.00
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2021/04/27
11.77
0.00
0.00%
2021/04/26
11.77
0.00
0.00%
2021/04/23
11.77
0.01
0.09%
2021/04/22
11.76
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
11.76
0.01
0.09%
2021/04/20
11.75
0.02
0.17%
2021/04/19
11.77
0.00
0.00%
2021/04/16
11.77
0.01
0.09%
2021/04/15
11.76
0.02
0.17%
2021/04/14
11.74
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0.00%
2021/04/13
11.74
0.01
0.09%
2021/04/12
11.75
0.00
0.00%
2021/04/09
11.75
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2021/04/08
11.75
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2021/04/07
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2021/04/06
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0.09%
2021/04/01
11.73
0.02
0.17%
2021/03/31
11.71
0.04
0.34%
2021/03/30
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