群益大印度基金N-人民幣

14.52離岸人民幣0.06(0.42%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月4.36%
3月14.07%
1年46.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      4.36%
      2.97%
      3.82%
    • 三個月
      14.07%
      3.23%
      13.29%
    • 一年
      46.72%
      4.16%
      31.68%
    • 三年(年度化)
      -
      13.36%
      11.54%
    • 五年(年度化)
      -
      10.77%
      13.28%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      9.78%
    • 年初至今
      25.23%
      4.75%
      17.87%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    25.23%
    基金規模
    301.49百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.38%
    2. 2.工業17.94%
    3. 3.周期性消費17.81%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.能源8.08%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.93%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.29%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.53%
    4. 4.Zomato Ltd3.31%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.38%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.93%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.29%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.53%
    4. 4.Zomato Ltd3.31%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.38%
    2. 2.工業17.94%
    3. 3.周期性消費17.81%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.能源8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -