群益大印度基金N-人民幣

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.19
      0.08
      0.53%
    • 2024/07/22
      14.26
      0.13
      0.94%
    • 2024/07/19
      14.13
      0.26
      1.83%
    • 2024/07/18
      14.39
      0.13
      0.91%
    • 2024/07/16
      14.52
      0.06
      0.42%
    • 2024/07/15
      14.58
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/12
      14.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      14.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      14.50
      0.07
      0.50%
    • 2024/07/09
      14.58
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/08
      14.51
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      14.49
      0.08
      0.53%
    • 2024/07/04
      14.41
      0.07
      0.50%
    • 2024/07/03
      14.34
      0.09
      0.62%
    • 2024/07/02
      14.25
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      14.28
      0.07
      0.47%
    • 2024/06/28
      14.22
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/27
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      0.10
      0.70%
    • 2024/06/26
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      0.21%
    • 2024/06/25
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      0.34%
    • 2024/06/24
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      0.50%
    • 2024/06/21
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      0.28%
    • 2024/06/20
      13.96
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      0.01%
    • 2024/06/19
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      1.01%
    • 2024/06/18
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      0.89%
    • 2024/06/14
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      1.00%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      13.72
      0.09
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    • 2024/06/11
      13.63
      0.10
      0.77%
    • 2024/06/07
      13.53
      0.24
      1.84%

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