群益大印度基金N-人民幣

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日期

淨值

漲跌

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2025/11/06
12.42
0.11
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2025/11/04
12.53
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2025/10/29
12.66
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2025/10/23
12.67
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2025/10/15
12.53
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2025/10/14
12.39
0.05
0.43%
2025/10/13
12.44
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/09
12.40
0.04
0.34%
2025/10/08
12.36
0.05
0.38%
2025/10/07
12.40
0.12
0.99%
2025/10/03
12.28
0.06
0.50%
2025/10/01
12.22
0.09
0.77%
2025/09/30
12.13
0.05
0.45%
2025/09/26
12.18
0.16
1.32%
2025/09/25
12.34
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12.38
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0.58%
2025/09/23
12.45
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0.89%
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2025/09/17
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