聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元

22.98歐元0.04(0.17%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.06%
3月4.8%
1年14.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      -
      0.22%
    • 三個月
      4.80%
      -
      2.87%
    • 一年
      14.47%
      -
      8.78%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      -
      0.64%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      -
      3.61%
    • 十年(年度化)
      5.24%
      -
      3.32%
    • 年初至今
      5.23%
      -
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.23%
    基金規模
    1,201.44百萬截至 2024-04-09
    成立時間
    2004-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 低於投資級別的債務證券:30% • 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.89%
    2. 2.歐元區4.08%
    3. 3.英國1.74%
    4. 4.大洋洲1.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.08%
    2. 2.金融服務6.66%
    3. 3.健康護理5.54%
    4. 4.工業3.61%
    5. 5.周期性消費3.56%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.15%
    2. 2.Microsoft Corp1.93%
    3. 3.NVIDIA Corp1.39%
    4. 4.Apple Inc1.33%
    5. 5.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.89%
    2. 2.歐元區4.08%
    3. 3.英國1.74%
    4. 4.大洋洲1.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.15%
    2. 2.Microsoft Corp1.93%
    3. 3.NVIDIA Corp1.39%
    4. 4.Apple Inc1.33%
    5. 5.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.08%
    2. 2.金融服務6.66%
    3. 3.健康護理5.54%
    4. 4.工業3.61%
    5. 5.周期性消費3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -