瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

30.54美元0.33(1.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月11.95%
3月12.56%
1年13.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      11.95%
      -
      -
    • 三個月
      12.56%
      -
      -
    • 一年
      13.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.75%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.07%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      5.38%
      -
      -
    • 年初至今
      12.18%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.18%
    基金規模
    415.09百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於在中國及印度共和國註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從該等國家賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從該等國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報。該子基金的投資包括但不限於認可市場的上市證券、預託證券(包括ADR及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.85%
    2. 2.已開發亞洲3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.42%
    2. 2.周期性消費21.63%
    3. 3.電訊服務16.35%
    4. 4.能源7.75%
    5. 5.科技7.27%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.74%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.74%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.81%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.11%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.85%
    2. 2.已開發亞洲3.32%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.74%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.74%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.81%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.11%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.42%
    2. 2.周期性消費21.63%
    3. 3.電訊服務16.35%
    4. 4.能源7.75%
    5. 5.科技7.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -