瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

32.90美元0.76(2.27%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月6.25%
3月0.69%
1年24.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      6.25%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      24.12%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.65%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      11.33%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.80%
      -
      -
    • 年初至今
      5.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    261.72百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)及印度共和國注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該等國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該等國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.98%
    2. 2.已開發亞洲2.79%
    3. 3.美國2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.56%
    2. 2.周期性消費20.96%
    3. 3.科技15.25%
    4. 4.電訊服務11.00%
    5. 5.能源8.51%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.41%
    2. 2.Infosys Ltd5.65%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised5.26%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.98%
    2. 2.已開發亞洲2.79%
    3. 3.美國2.26%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.41%
    2. 2.Infosys Ltd5.65%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised5.26%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.56%
    2. 2.周期性消費20.96%
    3. 3.科技15.25%
    4. 4.電訊服務11.00%
    5. 5.能源8.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -