瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

26.40美元0.05(0.17%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.7%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      26.40
      0.05
      0.17%
    • 2023/12/07
      26.45
      0.10
      0.36%
    • 2023/12/06
      26.54
      0.11
      0.42%
    • 2023/12/05
      26.43
      0.20
      0.74%
    • 2023/12/04
      26.63
      0.13
      0.51%
    • 2023/12/01
      26.49
      0.13
      0.50%
    • 2023/11/30
      26.63
      0.04
      0.15%
    • 2023/11/29
      26.59
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/28
      26.60
      0.21
      0.78%
    • 2023/11/24
      26.81
      0.17
      0.61%
    • 2023/11/23
      26.98
      0.22
      0.82%
    • 2023/11/22
      26.76
      0.13
      0.47%
    • 2023/11/21
      26.89
      0.05
      0.18%
    • 2023/11/20
      26.84
      0.28
      1.05%
    • 2023/11/17
      26.56
      0.29
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      26.85
      0.23
      0.84%
    • 2023/11/15
      27.08
      0.78
      2.97%
    • 2023/11/13
      26.30
      0.07
      0.26%
    • 2023/11/10
      26.23
      0.20
      0.77%
    • 2023/11/09
      26.44
      0.22
      0.83%
    • 2023/11/08
      26.66
      0.08
      0.32%
    • 2023/11/07
      26.57
      0.19
      0.72%
    • 2023/11/06
      26.77
      0.32
      1.21%
    • 2023/11/03
      26.45
      0.36
      1.38%
    • 2023/11/02
      26.09
      0.32
      1.22%
    • 2023/10/31
      25.77
      0.30
      1.14%
    • 2023/10/30
      26.07
      0.08
      0.30%
    • 2023/10/27
      25.99
      0.35
      1.35%
    • 2023/10/26
      25.64
      0.03
      0.11%
    • 2023/10/25
      25.67
      0.28
      1.09%

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