瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

33.68美元0.11(0.32%)

2025/06/17更新

績效 /

1月0.26%

3月1.34%

1年13.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
33.68
0.11
0.32%
2025/06/16
33.79
0.35
1.04%
2025/06/13
33.44
0.42
1.23%
2025/06/12
33.86
0.28
0.83%
2025/06/11
34.14
0.07
0.21%
2025/06/10
34.07
0.30
0.89%
2025/06/06
33.77
0.24
0.73%
2025/06/05
33.53
0.24
0.73%
2025/06/04
33.28
0.17
0.50%
2025/06/03
33.12
0.10
0.29%
2025/06/02
33.02
0.10
0.29%
2025/05/30
32.93
0.21
0.64%
2025/05/28
33.14
0.06
0.19%
2025/05/27
33.20
0.38
1.12%
2025/05/26
33.58
0.05
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
33.63
0.22
0.67%
2025/05/22
33.41
0.39
1.15%
2025/05/21
33.80
0.21
0.64%
2025/05/20
33.58
0.00
0.01%
2025/05/19
33.58
0.01
0.03%
2025/05/16
33.59
0.17
0.51%
2025/05/15
33.76
0.05
0.16%
2025/05/14
33.82
0.39
1.16%
2025/05/13
33.43
0.34
1.01%
2025/05/12
33.77
1.07
3.28%
2025/05/08
32.70
0.12
0.38%
2025/05/07
32.82
0.31
0.95%
2025/05/06
33.13
0.10
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2025/05/02
33.03
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2.25%
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