瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

33.68美元0.11(0.32%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.34%
1年13.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      33.68
      0.11
      0.32%
    • 2025/06/16
      33.79
      0.35
      1.04%
    • 2025/06/13
      33.44
      0.42
      1.23%
    • 2025/06/12
      33.86
      0.28
      0.83%
    • 2025/06/11
      34.14
      0.07
      0.21%
    • 2025/06/10
      34.07
      0.30
      0.89%
    • 2025/06/06
      33.77
      0.24
      0.73%
    • 2025/06/05
      33.53
      0.24
      0.73%
    • 2025/06/04
      33.28
      0.17
      0.50%
    • 2025/06/03
      33.12
      0.10
      0.29%
    • 2025/06/02
      33.02
      0.10
      0.29%
    • 2025/05/30
      32.93
      0.21
      0.64%
    • 2025/05/28
      33.14
      0.06
      0.19%
    • 2025/05/27
      33.20
      0.38
      1.12%
    • 2025/05/26
      33.58
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      33.63
      0.22
      0.67%
    • 2025/05/22
      33.41
      0.39
      1.15%
    • 2025/05/21
      33.80
      0.21
      0.64%
    • 2025/05/20
      33.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      33.58
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      33.59
      0.17
      0.51%
    • 2025/05/15
      33.76
      0.05
      0.16%
    • 2025/05/14
      33.82
      0.39
      1.16%
    • 2025/05/13
      33.43
      0.34
      1.01%
    • 2025/05/12
      33.77
      1.07
      3.28%
    • 2025/05/08
      32.70
      0.12
      0.38%
    • 2025/05/07
      32.82
      0.31
      0.95%
    • 2025/05/06
      33.13
      0.10
      0.31%
    • 2025/05/02
      33.03
      0.73
      2.25%
    • 2025/04/30
      32.30
      0.02
      0.07%

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