瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

24.65美元0.24(0.95%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月9.32%
3月12.71%
1年26.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      24.65
      0.24
      0.95%
    • 2022/09/30
      24.89
      0.21
      0.83%
    • 2022/09/29
      24.68
      0.25
      0.99%
    • 2022/09/28
      24.93
      0.36
      1.42%
    • 2022/09/27
      25.29
      0.02
      0.08%
    • 2022/09/26
      25.27
      0.06
      0.25%
    • 2022/09/23
      25.21
      0.54
      2.09%
    • 2022/09/22
      25.75
      0.43
      1.63%
    • 2022/09/21
      26.17
      0.41
      1.55%
    • 2022/09/20
      26.58
      0.09
      0.34%
    • 2022/09/19
      26.49
      0.08
      0.31%
    • 2022/09/16
      26.41
      0.67
      2.49%
    • 2022/09/15
      27.08
      0.06
      0.21%
    • 2022/09/14
      27.14
      0.28
      1.01%
    • 2022/09/13
      27.42
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      27.45
      0.45
      1.67%
    • 2022/09/08
      27.00
      0.07
      0.25%
    • 2022/09/07
      26.93
      0.04
      0.14%
    • 2022/09/06
      26.97
      0.13
      0.48%
    • 2022/09/05
      27.10
      0.09
      0.32%
    • 2022/09/02
      27.19
      0.22
      0.79%
    • 2022/09/01
      27.40
      0.14
      0.49%
    • 2022/08/30
      27.54
      0.06
      0.23%
    • 2022/08/29
      27.60
      0.24
      0.87%
    • 2022/08/26
      27.84
      0.23
      0.82%
    • 2022/08/25
      27.62
      0.51
      1.88%
    • 2022/08/24
      27.11
      0.06
      0.22%
    • 2022/08/23
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/22
      27.15
      0.09
      0.33%
    • 2022/08/19
      27.24
      0.13
      0.49%

    下載歷史報價