瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

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2024/09/10更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      29.24
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/09
      29.20
      0.40
      1.34%
    • 2024/09/05
      29.59
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/04
      29.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/03
      29.66
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/02
      29.70
      0.21
      0.71%
    • 2024/08/30
      29.91
      0.26
      0.87%
    • 2024/08/29
      29.65
      0.16
      0.53%
    • 2024/08/28
      29.50
      0.17
      0.58%
    • 2024/08/27
      29.67
      0.03
      0.11%
    • 2024/08/26
      29.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/22
      29.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/21
      29.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/20
      29.64
      0.29
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      29.92
      0.22
      0.74%
    • 2024/08/16
      29.70
      0.54
      1.85%
    • 2024/08/14
      29.16
      0.16
      0.55%
    • 2024/08/13
      29.33
      0.09
      0.32%
    • 2024/08/12
      29.23
      0.11
      0.39%
    • 2024/08/09
      29.12
      0.04
      0.14%
    • 2024/08/08
      29.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/07
      29.15
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      1.85%
    • 2024/08/06
      28.62
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/05
      28.68
      0.48
      1.65%
    • 2024/08/02
      29.16
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      1.56%
    • 2024/08/01
      29.62
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      0.38%
    • 2024/07/31
      29.73
      0.26
      0.89%
    • 2024/07/30
      29.47
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      0.50%
    • 2024/07/29
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