瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

26.15美元0.24(0.92%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.64%

3月4.65%

1年1.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
26.15
0.24
0.92%
2023/05/24
26.40
0.37
1.38%
2023/05/23
26.77
0.24
0.90%
2023/05/22
27.01
0.26
0.99%
2023/05/19
26.75
0.23
0.85%
2023/05/17
26.97
0.30
1.10%
2023/05/16
27.27
0.01
0.04%
2023/05/15
27.28
0.28
1.04%
2023/05/12
27.00
0.08
0.30%
2023/05/11
27.09
0.17
0.61%
2023/05/10
27.25
0.11
0.38%
2023/05/08
27.36
0.26
0.96%
2023/05/04
27.10
0.30
1.13%
2023/05/03
26.79
0.13
0.49%
2023/05/02
26.93
0.16
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/04/28
27.08
0.19
0.70%
2023/04/27
26.89
0.14
0.51%
2023/04/26
26.76
0.17
0.64%
2023/04/25
26.59
0.32
1.17%
2023/04/24
26.91
0.03
0.11%
2023/04/21
26.88
0.46
1.69%
2023/04/20
27.34
0.08
0.30%
2023/04/19
27.26
0.35
1.25%
2023/04/18
27.60
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2023/04/17
27.57
0.01
0.05%
2023/04/13
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0.13
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2023/04/12
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0.33
1.20%
2023/04/11
27.79
0.29
1.05%
2023/04/06
27.50
0.17
0.61%
2023/04/03
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