瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

28.41美元0.98(3.58%)

2022/06/24更新

績效 /

1月6.57%

3月3.72%

1年17.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
28.41
0.98
3.58%
2022/06/22
27.43
0.55
1.96%
2022/06/21
27.98
0.46
1.67%
2022/06/20
27.52
0.11
0.40%
2022/06/17
27.41
0.24
0.89%
2022/06/16
27.17
0.65
2.34%
2022/06/15
27.82
0.34
1.23%
2022/06/14
27.48
0.25
0.90%
2022/06/13
27.24
0.91
3.24%
2022/06/10
28.15
0.50
1.76%
2022/06/09
28.65
0.05
0.17%
2022/06/08
28.70
0.47
1.66%
2022/06/07
28.23
0.28
1.01%
2022/06/02
27.95
0.14
0.50%
2022/06/01
28.09
0.06
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
28.15
0.37
1.34%
2022/05/30
27.77
0.45
1.64%
2022/05/27
27.33
0.74
2.76%
2022/05/25
26.59
0.07
0.26%
2022/05/24
26.66
0.53
1.95%
2022/05/23
27.19
0.18
0.66%
2022/05/20
27.37
0.62
2.30%
2022/05/19
26.76
0.54
1.96%
2022/05/18
27.29
0.14
0.51%
2022/05/17
27.43
0.84
3.17%
2022/05/13
26.59
0.61
2.34%
2022/05/12
25.98
0.90
3.34%
2022/05/11
26.88
0.43
1.63%
2022/05/10
26.45
0.48
1.79%
2022/05/06
26.93
1.02
3.63%

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