瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

26.15美元0.24(0.92%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.65%
1年1.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      26.15
      0.24
      0.92%
    • 2023/05/24
      26.40
      0.37
      1.38%
    • 2023/05/23
      26.77
      0.24
      0.90%
    • 2023/05/22
      27.01
      0.26
      0.99%
    • 2023/05/19
      26.75
      0.23
      0.85%
    • 2023/05/17
      26.97
      0.30
      1.10%
    • 2023/05/16
      27.27
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/15
      27.28
      0.28
      1.04%
    • 2023/05/12
      27.00
      0.08
      0.30%
    • 2023/05/11
      27.09
      0.17
      0.61%
    • 2023/05/10
      27.25
      0.11
      0.38%
    • 2023/05/08
      27.36
      0.26
      0.96%
    • 2023/05/04
      27.10
      0.30
      1.13%
    • 2023/05/03
      26.79
      0.13
      0.49%
    • 2023/05/02
      26.93
      0.16
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      27.08
      0.19
      0.70%
    • 2023/04/27
      26.89
      0.14
      0.51%
    • 2023/04/26
      26.76
      0.17
      0.64%
    • 2023/04/25
      26.59
      0.32
      1.17%
    • 2023/04/24
      26.91
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/21
      26.88
      0.46
      1.69%
    • 2023/04/20
      27.34
      0.08
      0.30%
    • 2023/04/19
      27.26
      0.35
      1.25%
    • 2023/04/18
      27.60
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/17
      27.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/13
      27.58
      0.13
      0.46%
    • 2023/04/12
      27.45
      0.33
      1.20%
    • 2023/04/11
      27.79
      0.29
      1.05%
    • 2023/04/06
      27.50
      0.17
      0.61%
    • 2023/04/03
      27.67
      0.04
      0.15%

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