瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

30.54美元0.33(1.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月11.95%
3月12.56%
1年13.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      30.54
      0.33
      1.08%
    • 2024/05/16
      30.22
      0.38
      1.26%
    • 2024/05/14
      29.84
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/13
      29.90
      0.32
      1.08%
    • 2024/05/10
      29.58
      0.48
      1.65%
    • 2024/05/08
      29.10
      0.21
      0.70%
    • 2024/05/07
      29.30
      0.26
      0.89%
    • 2024/05/06
      29.57
      0.10
      0.32%
    • 2024/05/03
      29.47
      0.21
      0.73%
    • 2024/05/02
      29.26
      0.50
      1.74%
    • 2024/04/30
      28.76
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/29
      28.84
      0.14
      0.48%
    • 2024/04/26
      28.70
      0.38
      1.35%
    • 2024/04/25
      28.31
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/24
      28.26
      0.26
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      28.00
      0.28
      1.01%
    • 2024/04/22
      27.72
      0.31
      1.12%
    • 2024/04/19
      27.42
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/18
      27.34
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/16
      27.28
      0.26
      0.96%
    • 2024/04/15
      27.55
      0.23
      0.83%
    • 2024/04/12
      27.77
      0.40
      1.42%
    • 2024/04/10
      28.17
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/09
      28.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      28.09
      0.22
      0.78%
    • 2024/04/05
      27.87
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/03
      27.85
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/02
      27.96
      0.32
      1.17%
    • 2024/03/28
      27.64
      0.26
      0.95%
    • 2024/03/27
      27.38
      0.05
      0.18%

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