瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

26.40美元0.05(0.17%)

2023/12/08更新

績效 /

1月0.96%

3月3.7%

1年5.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
26.40
0.05
0.17%
2023/12/07
26.45
0.10
0.36%
2023/12/06
26.54
0.11
0.42%
2023/12/05
26.43
0.20
0.74%
2023/12/04
26.63
0.13
0.51%
2023/12/01
26.49
0.13
0.50%
2023/11/30
26.63
0.04
0.15%
2023/11/29
26.59
0.02
0.07%
2023/11/28
26.60
0.21
0.78%
2023/11/24
26.81
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0.61%
2023/11/23
26.98
0.22
0.82%
2023/11/22
26.76
0.13
0.47%
2023/11/21
26.89
0.05
0.18%
2023/11/20
26.84
0.28
1.05%
2023/11/17
26.56
0.29
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
26.85
0.23
0.84%
2023/11/15
27.08
0.78
2.97%
2023/11/13
26.30
0.07
0.26%
2023/11/10
26.23
0.20
0.77%
2023/11/09
26.44
0.22
0.83%
2023/11/08
26.66
0.08
0.32%
2023/11/07
26.57
0.19
0.72%
2023/11/06
26.77
0.32
1.21%
2023/11/03
26.45
0.36
1.38%
2023/11/02
26.09
0.32
1.22%
2023/10/31
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1.14%
2023/10/30
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0.08
0.30%
2023/10/27
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0.35
1.35%
2023/10/26
25.64
0.03
0.11%
2023/10/25
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