瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

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2024/12/20更新
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3月1.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      31.01
      0.28
      0.89%
    • 2024/12/19
      31.28
      0.10
      0.32%
    • 2024/12/18
      31.38
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/17
      31.30
      0.24
      0.76%
    • 2024/12/16
      31.54
      0.17
      0.54%
    • 2024/12/13
      31.71
      0.22
      0.69%
    • 2024/12/12
      31.93
      0.15
      0.47%
    • 2024/12/11
      31.79
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/10
      31.85
      0.58
      1.80%
    • 2024/12/09
      32.43
      0.88
      2.79%
    • 2024/12/06
      31.55
      0.16
      0.52%
    • 2024/12/05
      31.39
      0.17
      0.53%
    • 2024/12/04
      31.22
      0.22
      0.68%
    • 2024/12/03
      31.44
      0.26
      0.83%
    • 2024/12/02
      31.18
      0.15
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      31.03
      0.22
      0.72%
    • 2024/11/28
      30.81
      0.39
      1.26%
    • 2024/11/27
      31.20
      0.39
      1.28%
    • 2024/11/26
      30.81
      0.10
      0.32%
    • 2024/11/25
      30.90
      0.17
      0.54%
    • 2024/11/22
      30.74
      0.10
      0.31%
    • 2024/11/21
      30.83
      0.12
      0.37%
    • 2024/11/19
      30.95
      0.09
      0.30%
    • 2024/11/18
      30.86
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/14
      30.92
      0.20
      0.64%
    • 2024/11/13
      31.12
      0.33
      1.05%
    • 2024/11/12
      31.45
      0.50
      1.57%
    • 2024/11/11
      31.95
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/08
      32.01
      0.68
      2.07%
    • 2024/11/07
      32.69
      0.51
      1.57%

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