瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

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2026/01/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      35.63
      0.39
      1.08%
    • 2026/01/19
      36.02
      0.07
      0.18%
    • 2026/01/16
      36.08
      0.32
      0.87%
    • 2026/01/14
      36.40
      0.04
      0.10%
    • 2026/01/13
      36.43
      0.08
      0.21%
    • 2026/01/12
      36.51
      0.43
      1.19%
    • 2026/01/09
      36.08
      0.07
      0.20%
    • 2026/01/08
      36.15
      0.29
      0.80%
    • 2026/01/07
      36.44
      0.29
      0.78%
    • 2026/01/06
      36.73
      0.36
      0.99%
    • 2026/01/05
      36.37
      0.12
      0.32%
    • 2026/01/02
      36.49
      0.57
      1.59%
    • 2025/12/30
      35.92
      0.15
      0.42%
    • 2025/12/29
      35.77
      0.29
      0.80%
    • 2025/12/23
      36.06
      0.12
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      36.18
      0.04
      0.10%
    • 2025/12/19
      36.21
      0.53
      1.50%
    • 2025/12/18
      35.68
      0.06
      0.16%
    • 2025/12/17
      35.62
      0.18
      0.51%
    • 2025/12/16
      35.44
      0.33
      0.93%
    • 2025/12/15
      35.77
      0.37
      1.03%
    • 2025/12/12
      36.15
      0.35
      0.97%
    • 2025/12/11
      35.80
      0.07
      0.20%
    • 2025/12/10
      35.87
      0.05
      0.13%
    • 2025/12/09
      35.92
      0.09
      0.24%
    • 2025/12/08
      36.01
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      1.07%
    • 2025/12/05
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      0.65%
    • 2025/12/04
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      0.11
      0.31%
    • 2025/12/03
      36.05
      0.28
      0.76%
    • 2025/12/02
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