瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

29.40美元0.1(0.34%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.27%
3月25.15%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      29.40
      0.10
      0.34%
    • 2023/02/02
      29.50
      0.24
      0.80%
    • 2023/02/01
      29.74
      0.38
      1.31%
    • 2023/01/31
      29.35
      0.30
      1.00%
    • 2023/01/30
      29.65
      0.64
      2.12%
    • 2023/01/27
      30.29
      0.27
      0.91%
    • 2023/01/20
      30.02
      0.35
      1.19%
    • 2023/01/19
      29.67
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/18
      29.65
      0.08
      0.26%
    • 2023/01/17
      29.57
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/16
      29.56
      0.18
      0.61%
    • 2023/01/13
      29.74
      0.48
      1.63%
    • 2023/01/12
      29.26
      0.34
      1.16%
    • 2023/01/11
      29.61
      0.31
      1.07%
    • 2023/01/10
      29.30
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      29.37
      0.69
      2.39%
    • 2023/01/06
      28.68
      0.09
      0.30%
    • 2023/01/05
      28.77
      0.36
      1.26%
    • 2023/01/04
      28.41
      0.48
      1.73%
    • 2023/01/03
      27.93
      0.48
      1.76%
    • 2022/12/30
      27.45
      0.18
      0.66%
    • 2022/12/29
      27.63
      0.09
      0.34%
    • 2022/12/28
      27.53
      0.66
      2.47%
    • 2022/12/23
      26.87
      0.29
      1.05%
    • 2022/12/22
      27.16
      0.08
      0.31%
    • 2022/12/21
      27.07
      0.09
      0.32%
    • 2022/12/20
      27.16
      0.19
      0.69%
    • 2022/12/19
      27.35
      0.19
      0.69%
    • 2022/12/16
      27.54
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/15
      27.50
      0.40
      1.44%

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