宏利環球基金-美國股票基金AA股

2.96美元0.01(0.26%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.27%
3月8.7%
1年22.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      8.02%
      7.59%
    • 三個月
      8.70%
      5.74%
      1.93%
    • 一年
      22.49%
      16.38%
      14.11%
    • 三年(年度化)
      7.04%
      9.99%
      8.94%
    • 五年(年度化)
      6.50%
      10.19%
      8.84%
    • 十年(年度化)
      9.96%
      12.66%
      11.04%
    • 年初至今
      22.67%
      18.54%
      15.87%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.67%
    基金規模
    358.12百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長 。該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.84%
    2. 2.歐元區5.46%
    3. 3.已開發亞洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.71%
    2. 2.金融服務18.66%
    3. 3.周期性消費18.21%
    4. 4.電訊服務14.10%
    5. 5.健康護理4.95%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.54%
    2. 2.Amazon.com Inc8.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.89%
    4. 4.Lennar Corp Class A5.23%
    5. 5.Morgan Stanley5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      24.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.84%
    2. 2.歐元區5.46%
    3. 3.已開發亞洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.54%
    2. 2.Amazon.com Inc8.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.89%
    4. 4.Lennar Corp Class A5.23%
    5. 5.Morgan Stanley5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.71%
    2. 2.金融服務18.66%
    3. 3.周期性消費18.21%
    4. 4.電訊服務14.10%
    5. 5.健康護理4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      24.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -