宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.01美元0(0.01%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月2%
3月4.75%
1年11.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      2.38%
      4.85%
    • 三個月
      4.75%
      1.89%
      1.38%
    • 一年
      11.90%
      8.21%
      8.57%
    • 三年(年度化)
      19.49%
      11.92%
      16.81%
    • 五年(年度化)
      5.74%
      9.68%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      8.97%
      12.09%
      9.82%
    • 年初至今
      7.61%
      4.17%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.61%
    基金規模
    352.18百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長 。該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.86%
    2. 2.歐元區7.38%
    3. 3.已開發亞洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.81%
    2. 2.金融服務17.75%
    3. 3.周期性消費14.54%
    4. 4.電訊服務9.34%
    5. 5.防守性消費6.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.58%
    2. 2.Amazon.com Inc6.52%
    3. 3.Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR5.61%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.08%
    5. 5.Workday Inc Class A4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.86%
    2. 2.歐元區7.38%
    3. 3.已開發亞洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.58%
    2. 2.Amazon.com Inc6.52%
    3. 3.Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR5.61%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.08%
    5. 5.Workday Inc Class A4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.81%
    2. 2.金融服務17.75%
    3. 3.周期性消費14.54%
    4. 4.電訊服務9.34%
    5. 5.防守性消費6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -