宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.30美元0.04(1.31%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月9.89%
3月10.61%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      9.89%
      9.31%
      10.00%
    • 三個月
      10.61%
      0.01%
      6.28%
    • 一年
      8.81%
      6.87%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      14.09%
      12.91%
      13.90%
    • 五年(年度化)
      10.18%
      12.55%
      11.87%
    • 十年(年度化)
      11.21%
      13.69%
      11.75%
    • 年初至今
      13.72%
      13.58%
      11.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.72%
    基金規模
    354.21百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長 。該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.13%
    2. 2.歐元區5.95%
    3. 3.已開發亞洲1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.25%
    2. 2.金融服務18.13%
    3. 3.周期性消費17.61%
    4. 4.電訊服務15.77%
    5. 5.健康護理5.28%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.83%
    2. 2.Amazon.com Inc7.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.40%
    4. 4.Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR4.80%
    5. 5.Morgan Stanley4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.13%
    2. 2.歐元區5.95%
    3. 3.已開發亞洲1.18%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.83%
    2. 2.Amazon.com Inc7.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.40%
    4. 4.Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR4.80%
    5. 5.Morgan Stanley4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.25%
    2. 2.金融服務18.13%
    3. 3.周期性消費17.61%
    4. 4.電訊服務15.77%
    5. 5.健康護理5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -