宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.76美元0.07(1.78%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.66%
1年23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      4.05%
      0.06%
    • 三個月
      2.66%
      9.78%
      6.63%
    • 一年
      23.00%
      26.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      23.82%
      26.21%
      21.78%
    • 五年(年度化)
      14.54%
      18.43%
      15.50%
    • 十年(年度化)
      13.90%
      16.54%
      13.77%
    • 年初至今
      1.86%
      26.45%
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.86%
    基金規模
    406.94百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長 。該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.歐元區6.42%
    3. 3.英國0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.54%
    2. 2.周期性消費17.36%
    3. 3.金融服務16.23%
    4. 4.科技15.54%
    5. 5.防守性消費8.04%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.02%
    2. 2.Apple Inc6.45%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.31%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.08%
    5. 5.Cheniere Energy Inc5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.90
      -
    • 月報酬夏普值
      1.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.歐元區6.42%
    3. 3.英國0.64%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.02%
    2. 2.Apple Inc6.45%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.31%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.08%
    5. 5.Cheniere Energy Inc5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.54%
    2. 2.周期性消費17.36%
    3. 3.金融服務16.23%
    4. 4.科技15.54%
    5. 5.防守性消費8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.90
      -
    • 月報酬夏普值
      1.17
      -