宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.73美元0.01(0.18%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.34%
3月6.79%
1年42.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      2.89%
      0.07%
    • 三個月
      6.79%
      7.66%
      4.84%
    • 一年
      42.20%
      32.25%
      31.97%
    • 三年(年度化)
      17.39%
      18.42%
      15.68%
    • 五年(年度化)
      16.27%
      18.24%
      16.14%
    • 十年(年度化)
      14.58%
      16.40%
      14.00%
    • 年初至今
      25.51%
      20.74%
      19.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.51%
    基金規模
    405.23百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長 。該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.96%
    2. 2.歐元區2.63%
    3. 3.英國1.45%
    4. 4.拉丁美洲1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.26%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.科技18.78%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理4.61%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.81%
    2. 2.Apple Inc7.14%
    3. 3.General Electric Co6.50%
    4. 4.Citigroup Inc4.93%
    5. 5.Bank of America4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.96%
    2. 2.歐元區2.63%
    3. 3.英國1.45%
    4. 4.拉丁美洲1.01%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.81%
    2. 2.Apple Inc7.14%
    3. 3.General Electric Co6.50%
    4. 4.Citigroup Inc4.93%
    5. 5.Bank of America4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.26%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.科技18.78%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -