宏利環球基金-美國股票基金AA股

4.10美元0.03(0.72%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.67%
3月5.94%
1年31.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.67%
      2.42%
      4.74%
    • 三個月
      5.94%
      8.63%
      3.78%
    • 一年
      31.11%
      9.48%
      26.89%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      9.53%
      7.89%
    • 五年(年度化)
      13.35%
      10.71%
      13.39%
    • 十年(年度化)
      10.42%
      10.88%
      10.88%
    • 年初至今
      9.98%
      10.28%
      10.68%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.98%
    基金規模
    400.48百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    美國股票基金旨在透過將其最少70% 的淨資產投資於以美國為主的北美洲公司股票及股票相關證券投資組合,達致資本增長。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。子基金會將其最少70% 的淨資產投資於一批精選的大型公司的證券。子基金亦可將其餘下資產投資於中、小型上市公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.21%
    2. 2.歐元區5.14%
    3. 3.已開發亞洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.06%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.金融服務14.35%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.健康護理9.12%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.41%
    2. 2.Apple Inc5.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.49%
    4. 4.Lennar Corp Class A4.83%
    5. 5.KKR & Co Inc Ordinary Shares4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.21%
    2. 2.歐元區5.14%
    3. 3.已開發亞洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.41%
    2. 2.Apple Inc5.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.49%
    4. 4.Lennar Corp Class A4.83%
    5. 5.KKR & Co Inc Ordinary Shares4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.06%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.金融服務14.35%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.健康護理9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -