宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.19美元0.02(0.66%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月11.62%
1年22.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      3.19
      0.02
      0.66%
    • 2021/02/18
      3.17
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/17
      3.18
      0.03
      1.08%
    • 2021/02/16
      3.21
      0.03
      0.85%
    • 2021/02/12
      3.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/11
      3.18
      0.01
      0.29%
    • 2021/02/10
      3.19
      0.01
      0.24%
    • 2021/02/09
      3.19
      0.01
      0.38%
    • 2021/02/08
      3.17
      0.03
      1.04%
    • 2021/02/05
      3.14
      0.02
      0.77%
    • 2021/02/03
      3.11
      0.03
      1.11%
    • 2021/02/02
      3.07
      0.07
      2.34%
    • 2021/02/01
      3.00
      0.02
      0.53%
    • 2021/01/29
      3.02
      0.01
      0.37%
    • 2021/01/28
      3.03
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      3.03
      0.07
      2.37%
    • 2021/01/26
      3.10
      0.01
      0.28%
    • 2021/01/25
      3.10
      0.01
      0.34%
    • 2021/01/22
      3.09
      0.01
      0.41%
    • 2021/01/21
      3.10
      0.03
      0.95%
    • 2021/01/20
      3.07
      0.04
      1.31%
    • 2021/01/19
      3.03
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/15
      3.02
      0.03
      1.01%
    • 2021/01/14
      3.05
      0.02
      0.58%
    • 2021/01/13
      3.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      3.04
      0.01
      0.40%
    • 2021/01/11
      3.02
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/08
      3.04
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/07
      3.03
      0.07
      2.26%
    • 2021/01/06
      2.97
      0.02
      0.64%

    下載歷史報價