宏利環球基金-美國股票基金AA股

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2025/01/16更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.47%
1年21.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      4.48
      0.01
      0.28%
    • 2025/01/15
      4.49
      0.09
      2.02%
    • 2025/01/14
      4.40
      0.04
      1.00%
    • 2025/01/13
      4.36
      0.05
      1.17%
    • 2025/01/10
      4.41
      0.04
      0.90%
    • 2025/01/08
      4.45
      0.07
      1.49%
    • 2025/01/07
      4.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/06
      4.52
      0.07
      1.63%
    • 2025/01/03
      4.44
      0.03
      0.77%
    • 2025/01/02
      4.48
      0.01
      0.27%
    • 2024/12/31
      4.46
      0.04
      1.01%
    • 2024/12/30
      4.42
      0.09
      1.93%
    • 2024/12/27
      4.51
      0.05
      1.05%
    • 2024/12/23
      4.46
      0.05
      1.22%
    • 2024/12/20
      4.41
      0.05
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      4.46
      0.12
      2.69%
    • 2024/12/18
      4.58
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/17
      4.59
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/16
      4.60
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/13
      4.60
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      4.61
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/11
      4.60
      0.02
      0.37%
    • 2024/12/10
      4.59
      0.05
      1.01%
    • 2024/12/09
      4.63
      0.03
      0.61%
    • 2024/12/06
      4.61
      0.02
      0.39%
    • 2024/12/05
      4.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/04
      4.58
      0.02
      0.49%
    • 2024/12/03
      4.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      4.55
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/29
      4.54
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