宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.37美元0.02(0.61%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月14.28%
3月14.61%
1年9.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      3.37
      0.02
      0.61%
    • 2022/08/11
      3.39
      0.06
      1.70%
    • 2022/08/10
      3.33
      0.08
      2.56%
    • 2022/08/09
      3.25
      0.09
      2.56%
    • 2022/08/08
      3.33
      0.06
      1.92%
    • 2022/08/05
      3.27
      0.02
      0.47%
    • 2022/08/04
      3.29
      0.04
      1.27%
    • 2022/08/03
      3.24
      0.06
      1.95%
    • 2022/08/02
      3.18
      0.02
      0.66%
    • 2022/08/01
      3.20
      0.01
      0.29%
    • 2022/07/29
      3.19
      0.10
      3.31%
    • 2022/07/28
      3.09
      0.02
      0.74%
    • 2022/07/27
      3.07
      0.02
      0.60%
    • 2022/07/26
      3.05
      0.04
      1.29%
    • 2022/07/25
      3.09
      0.03
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      3.12
      0.03
      0.83%
    • 2022/07/21
      3.10
      0.04
      1.24%
    • 2022/07/20
      3.06
      0.06
      1.86%
    • 2022/07/19
      3.00
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/18
      3.01
      0.09
      3.01%
    • 2022/07/15
      2.92
      0.07
      2.28%
    • 2022/07/14
      2.86
      0.04
      1.41%
    • 2022/07/13
      2.90
      0.05
      1.60%
    • 2022/07/12
      2.95
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/11
      2.95
      0.03
      0.88%
    • 2022/07/08
      2.98
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/07
      2.98
      0.04
      1.42%
    • 2022/07/06
      2.94
      0.08
      2.86%
    • 2022/07/05
      2.86
      0.04
      1.27%
    • 2022/07/01
      2.90
      0.06
      2.25%

    下載歷史報價