宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.55美元0.02(0.68%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月8.37%
3月4.04%
1年21.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      3.55
      0.02
      0.68%
    • 2023/12/05
      3.52
      0.01
      0.27%
    • 2023/12/04
      3.53
      0.00
      0.07%
    • 2023/12/01
      3.54
      0.01
      0.38%
    • 2023/11/30
      3.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/29
      3.53
      0.06
      1.82%
    • 2023/11/28
      3.47
      0.01
      0.36%
    • 2023/11/27
      3.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      3.48
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/22
      3.48
      0.02
      0.69%
    • 2023/11/21
      3.45
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/20
      3.45
      0.02
      0.71%
    • 2023/11/17
      3.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      3.43
      0.00
      0.13%
    • 2023/11/15
      3.44
      0.12
      3.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      3.32
      0.02
      0.54%
    • 2023/11/10
      3.30
      0.02
      0.46%
    • 2023/11/09
      3.32
      0.01
      0.31%
    • 2023/11/08
      3.31
      0.01
      0.33%
    • 2023/11/07
      3.30
      0.02
      0.71%
    • 2023/11/06
      3.27
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/03
      3.28
      0.05
      1.60%
    • 2023/11/02
      3.23
      0.10
      3.18%
    • 2023/10/31
      3.13
      0.04
      1.40%
    • 2023/10/30
      3.09
      0.01
      0.24%
    • 2023/10/27
      3.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      3.08
      0.03
      1.07%
    • 2023/10/25
      3.11
      0.06
      1.83%
    • 2023/10/24
      3.17
      0.04
      1.19%
    • 2023/10/23
      3.13
      0.04
      1.36%

    下載歷史報價