宏利環球基金-美國股票基金AA股

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2023/03/22更新
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3月9.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      3.09
      0.03
      0.93%
    • 2023/03/21
      3.06
      0.03
      1.04%
    • 2023/03/20
      3.03
      0.02
      0.53%
    • 2023/03/17
      3.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      3.01
      0.06
      1.96%
    • 2023/03/15
      2.95
      0.06
      1.89%
    • 2023/03/14
      3.01
      0.05
      1.70%
    • 2023/03/13
      2.96
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/10
      2.96
      0.11
      3.51%
    • 2023/03/09
      3.07
      0.02
      0.67%
    • 2023/03/08
      3.05
      0.03
      1.05%
    • 2023/03/07
      3.08
      0.02
      0.64%
    • 2023/03/06
      3.10
      0.03
      0.93%
    • 2023/03/03
      3.08
      0.07
      2.44%
    • 2023/03/02
      3.00
      0.02
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      3.03
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/28
      3.02
      0.02
      0.57%
    • 2023/02/27
      3.04
      0.04
      1.41%
    • 2023/02/24
      3.00
      0.06
      1.82%
    • 2023/02/23
      3.05
      0.02
      0.52%
    • 2023/02/22
      3.04
      0.01
      0.39%
    • 2023/02/21
      3.05
      0.02
      0.72%
    • 2023/02/17
      3.07
      0.05
      1.56%
    • 2023/02/16
      3.12
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/15
      3.13
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/14
      3.13
      0.02
      0.66%
    • 2023/02/13
      3.11
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      1.03%
    • 2023/02/10
      3.08
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      2.17%
    • 2023/02/09
      3.15
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      0.00%
    • 2023/02/08
      3.15
      0.04
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