宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.37美元0.03(0.99%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.02%
3月5.84%
1年53.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      3.37
      0.03
      0.99%
    • 2021/05/11
      3.40
      0.05
      1.54%
    • 2021/05/10
      3.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/07
      3.46
      0.05
      1.32%
    • 2021/05/06
      3.42
      0.01
      0.31%
    • 2021/05/05
      3.43
      0.03
      0.78%
    • 2021/05/04
      3.40
      0.06
      1.78%
    • 2021/05/03
      3.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/30
      3.47
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/29
      3.47
      0.02
      0.71%
    • 2021/04/28
      3.45
      0.02
      0.63%
    • 2021/04/27
      3.43
      0.01
      0.28%
    • 2021/04/26
      3.42
      0.04
      1.18%
    • 2021/04/23
      3.38
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/22
      3.38
      0.02
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      3.36
      0.02
      0.64%
    • 2021/04/20
      3.38
      0.03
      0.92%
    • 2021/04/19
      3.41
      0.01
      0.29%
    • 2021/04/16
      3.40
      0.01
      0.34%
    • 2021/04/15
      3.39
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/14
      3.39
      0.02
      0.61%
    • 2021/04/13
      3.37
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/12
      3.37
      0.01
      0.29%
    • 2021/04/09
      3.36
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/08
      3.35
      0.02
      0.66%
    • 2021/04/07
      3.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/06
      3.33
      0.06
      1.99%
    • 2021/04/01
      3.27
      0.02
      0.57%
    • 2021/03/31
      3.25
      0.02
      0.50%
    • 2021/03/30
      3.23
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價