宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.55美元0.02(0.68%)

2023/12/06更新

績效 /

1月8.37%

3月4.04%

1年21.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
3.55
0.02
0.68%
2023/12/05
3.52
0.01
0.27%
2023/12/04
3.53
0.00
0.07%
2023/12/01
3.54
0.01
0.38%
2023/11/30
3.52
0.01
0.15%
2023/11/29
3.53
0.06
1.82%
2023/11/28
3.47
0.01
0.36%
2023/11/27
3.48
0.00
0.01%
2023/11/24
3.48
0.00
0.08%
2023/11/22
3.48
0.02
0.69%
2023/11/21
3.45
0.00
0.11%
2023/11/20
3.45
0.02
0.71%
2023/11/17
3.43
0.00
0.02%
2023/11/16
3.43
0.00
0.13%
2023/11/15
3.44
0.12
3.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
3.32
0.02
0.54%
2023/11/10
3.30
0.02
0.46%
2023/11/09
3.32
0.01
0.31%
2023/11/08
3.31
0.01
0.33%
2023/11/07
3.30
0.02
0.71%
2023/11/06
3.27
0.01
0.23%
2023/11/03
3.28
0.05
1.60%
2023/11/02
3.23
0.10
3.18%
2023/10/31
3.13
0.04
1.40%
2023/10/30
3.09
0.01
0.24%
2023/10/27
3.08
0.00
0.01%
2023/10/26
3.08
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1.07%
2023/10/25
3.11
0.06
1.83%
2023/10/24
3.17
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1.19%
2023/10/23
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1.36%

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