宏利環球基金-美國股票基金AA股

2.92美元0(0.16%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.91%
3月5.84%
1年22.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      2.92
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/29
      2.92
      0.03
      1.09%
    • 2022/11/28
      2.95
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/25
      2.96
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/23
      2.95
      0.05
      1.85%
    • 2022/11/22
      2.90
      0.01
      0.39%
    • 2022/11/21
      2.91
      0.02
      0.56%
    • 2022/11/18
      2.93
      0.04
      1.23%
    • 2022/11/17
      2.89
      0.06
      1.89%
    • 2022/11/16
      2.95
      0.06
      1.96%
    • 2022/11/15
      3.01
      0.05
      1.64%
    • 2022/11/14
      2.96
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/11
      2.95
      0.05
      1.71%
    • 2022/11/10
      2.90
      0.13
      4.52%
    • 2022/11/09
      2.78
      0.02
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      2.79
      0.04
      1.47%
    • 2022/11/07
      2.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      2.75
      0.02
      0.57%
    • 2022/11/03
      2.74
      0.07
      2.62%
    • 2022/11/02
      2.81
      0.03
      0.97%
    • 2022/10/31
      2.84
      0.03
      0.91%
    • 2022/10/28
      2.81
      0.01
      0.46%
    • 2022/10/27
      2.83
      0.02
      0.57%
    • 2022/10/26
      2.84
      0.02
      0.82%
    • 2022/10/25
      2.87
      0.04
      1.56%
    • 2022/10/24
      2.82
      0.05
      1.84%
    • 2022/10/21
      2.77
      0.00
      0.16%
    • 2022/10/20
      2.78
      0.00
      0.18%
    • 2022/10/19
      2.77
      0.06
      2.28%
    • 2022/10/18
      2.84
      0.07
      2.52%

    下載歷史報價