宏利環球基金-美國股票基金AA股

4.15美元0.03(0.72%)
2024/09/09更新
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1月3.23%
3月1.79%
1年22.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      4.15
      0.03
      0.72%
    • 2024/09/06
      4.18
      0.01
      0.31%
    • 2024/09/05
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2024/09/04
      4.19
      0.07
      1.54%
    • 2024/09/03
      4.25
      0.02
      0.46%
    • 2024/08/30
      4.27
      0.01
      0.23%
    • 2024/08/29
      4.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/28
      4.26
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/27
      4.25
      0.03
      0.64%
    • 2024/08/26
      4.28
      0.04
      0.87%
    • 2024/08/23
      4.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/22
      4.24
      0.00
      0.09%
    • 2024/08/21
      4.24
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/20
      4.23
      0.03
      0.70%
    • 2024/08/19
      4.20
      0.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      4.19
      0.08
      2.06%
    • 2024/08/14
      4.10
      0.03
      0.63%
    • 2024/08/13
      4.08
      0.04
      1.08%
    • 2024/08/12
      4.03
      0.01
      0.26%
    • 2024/08/09
      4.02
      0.03
      0.67%
    • 2024/08/08
      4.00
      0.06
      1.45%
    • 2024/08/07
      4.06
      0.08
      2.06%
    • 2024/08/06
      3.97
      0.05
      1.18%
    • 2024/08/05
      3.93
      0.16
      3.95%
    • 2024/08/02
      4.09
      0.18
      4.22%
    • 2024/08/01
      4.27
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    • 2024/07/31
      4.27
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    • 2024/07/30
      4.26
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      0.63%
    • 2024/07/29
      4.23
      0.02
      0.53%
    • 2024/07/26
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