宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.60美元0.04(1.09%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.69%
3月4.05%
1年39.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      3.60
      0.04
      1.09%
    • 2021/08/02
      3.64
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/30
      3.65
      0.01
      0.39%
    • 2021/07/29
      3.66
      0.02
      0.42%
    • 2021/07/28
      3.65
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/27
      3.65
      0.02
      0.61%
    • 2021/07/26
      3.67
      0.03
      0.92%
    • 2021/07/23
      3.64
      0.03
      0.77%
    • 2021/07/22
      3.61
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/21
      3.60
      0.06
      1.81%
    • 2021/07/20
      3.54
      0.04
      1.25%
    • 2021/07/19
      3.49
      0.10
      2.88%
    • 2021/07/16
      3.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      3.59
      0.02
      0.48%
    • 2021/07/14
      3.61
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      3.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      3.61
      0.02
      0.60%
    • 2021/07/09
      3.59
      0.05
      1.29%
    • 2021/07/08
      3.55
      0.06
      1.58%
    • 2021/07/07
      3.60
      0.01
      0.27%
    • 2021/07/06
      3.59
      0.02
      0.43%
    • 2021/07/02
      3.58
      0.02
      0.62%
    • 2021/07/01
      3.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      3.56
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/29
      3.56
      0.03
      0.88%
    • 2021/06/28
      3.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/25
      3.54
      0.01
      0.36%
    • 2021/06/24
      3.52
      0.05
      1.35%
    • 2021/06/22
      3.48
      0.02
      0.54%
    • 2021/06/21
      3.46
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價