宏利環球基金-美國股票基金AA股

4.10美元0.03(0.72%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.67%
3月5.94%
1年31.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      4.10
      0.03
      0.72%
    • 2024/05/23
      4.13
      0.02
      0.44%
    • 2024/05/22
      4.15
      0.03
      0.77%
    • 2024/05/21
      4.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/17
      4.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      4.11
      0.03
      0.85%
    • 2024/05/15
      4.08
      0.04
      0.92%
    • 2024/05/14
      4.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/13
      4.04
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/10
      4.03
      0.05
      1.22%
    • 2024/05/08
      3.98
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/07
      3.99
      0.03
      0.70%
    • 2024/05/06
      3.96
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/03
      3.97
      0.10
      2.63%
    • 2024/05/02
      3.87
      0.03
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      3.90
      0.01
      0.31%
    • 2024/04/29
      3.92
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/26
      3.91
      0.09
      2.37%
    • 2024/04/25
      3.82
      0.07
      1.73%
    • 2024/04/24
      3.88
      0.03
      0.81%
    • 2024/04/23
      3.85
      0.05
      1.26%
    • 2024/04/22
      3.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/19
      3.81
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/18
      3.82
      0.04
      0.91%
    • 2024/04/17
      3.86
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/16
      3.84
      0.08
      1.99%
    • 2024/04/15
      3.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/12
      3.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      3.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      3.92
      0.04
      1.06%

    下載歷史報價