宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.53美元0.09(2.63%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月9.65%
3月8.47%
1年11.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      3.53
      0.09
      2.63%
    • 2022/01/25
      3.44
      0.03
      0.77%
    • 2022/01/24
      3.41
      0.11
      3.20%
    • 2022/01/21
      3.53
      0.11
      3.09%
    • 2022/01/20
      3.64
      0.01
      0.41%
    • 2022/01/19
      3.65
      0.02
      0.53%
    • 2022/01/18
      3.67
      0.08
      2.18%
    • 2022/01/14
      3.76
      0.07
      1.78%
    • 2022/01/13
      3.82
      0.01
      0.27%
    • 2022/01/12
      3.81
      0.08
      2.04%
    • 2022/01/11
      3.74
      0.04
      1.05%
    • 2022/01/10
      3.70
      0.07
      1.92%
    • 2022/01/07
      3.77
      0.03
      0.89%
    • 2022/01/06
      3.74
      0.09
      2.38%
    • 2022/01/05
      3.83
      0.03
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      3.86
      0.03
      0.90%
    • 2022/01/03
      3.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      3.83
      0.02
      0.53%
    • 2021/12/30
      3.85
      0.02
      0.39%
    • 2021/12/29
      3.83
      0.02
      0.55%
    • 2021/12/28
      3.85
      0.04
      1.07%
    • 2021/12/27
      3.81
      0.00
      0.13%
    • 2021/12/23
      3.81
      0.03
      0.82%
    • 2021/12/22
      3.78
      0.04
      1.15%
    • 2021/12/21
      3.73
      0.03
      0.88%
    • 2021/12/20
      3.70
      0.04
      1.19%
    • 2021/12/17
      3.75
      0.08
      2.14%
    • 2021/12/16
      3.83
      0.07
      1.93%
    • 2021/12/15
      3.76
      0.03
      0.91%
    • 2021/12/14
      3.79
      0.04
      1.15%

    下載歷史報價