貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

104.51歐元0.46(0.44%)

2026/01/16更新

績效 /

1月7.44%

3月14.96%

1年45.33%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.32%
-
-
一個月
7.44%
3.34%
-
三個月
14.96%
3.52%
-
一年
45.33%
2.08%
-
三年(年度化)
28.80%
8.58%
-
五年(年度化)
15.13%
7.17%
-
十年(年度化)
11.16%
4.14%
-
年初至今
5.42%
2.36%
-

更多績效表現

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基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

5.42%

基金規模

318.93百萬截至 2026-01-15

成立時間

2006-05-29

晨星評等

投資策略

日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本100.01%

前五大大行業比重

1.工業30.33%
2.周期性消費15.98%
3.金融服務11.54%
4.房地產9.85%
5.科技9.06%

前五大持股

1.Seino Holdings Co Ltd1.86%
2.Nippon Soda Co Ltd1.85%
3.Doshisha Co Ltd1.81%
4.Yamato Kogyo Co Ltd1.74%
5.Japan Metropolitan Fund Investment Corp1.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.24
-
月報酬標準差
11.95
-
月報酬夏普值
1.84
-

投資區域

1.日本100.01%

前五大持股

1.Seino Holdings Co Ltd1.86%
2.Nippon Soda Co Ltd1.85%
3.Doshisha Co Ltd1.81%
4.Yamato Kogyo Co Ltd1.74%
5.Japan Metropolitan Fund Investment Corp1.73%

前五大大行業比重

1.工業30.33%
2.周期性消費15.98%
3.金融服務11.54%
4.房地產9.85%
5.科技9.06%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.24
-
月報酬標準差
11.95
-
月報酬夏普值
1.84
-

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