貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

80.84歐元0.02(0.03%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月3.03%
3月17.95%
1年10.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      3.34%
      -
    • 三個月
      17.95%
      3.52%
      -
    • 一年
      10.85%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      18.71%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      12.82%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      7.35%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      6.88%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.88%
    基金規模
    201.67百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    2006-05-29
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金 將其至少70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟 活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於購入 時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.50%
    2. 2.周期性消費16.84%
    3. 3.科技11.52%
    4. 4.金融服務10.02%
    5. 5.房地產7.82%
    前五大持股
    1. 1.Penta-Ocean Construction Co Ltd2.59%
    2. 2.TIS Inc2.10%
    3. 3.Kumagai Gumi Co Ltd2.04%
    4. 4.Chugoku Marine Paints Ltd1.88%
    5. 5.Internet Initiative Japan Inc1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Penta-Ocean Construction Co Ltd2.59%
    2. 2.TIS Inc2.10%
    3. 3.Kumagai Gumi Co Ltd2.04%
    4. 4.Chugoku Marine Paints Ltd1.88%
    5. 5.Internet Initiative Japan Inc1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.50%
    2. 2.周期性消費16.84%
    3. 3.科技11.52%
    4. 4.金融服務10.02%
    5. 5.房地產7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -