貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

59.46歐元0.06(0.1%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月11.11%
3月5.69%
1年28.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      11.11%
      3.34%
      -
    • 三個月
      5.69%
      3.52%
      -
    • 一年
      28.49%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      4.76%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      11.05%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      11.89%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      16.86%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.86%
    基金規模
    184.44百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2006-05-29
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.41%
    2. 2.科技17.68%
    3. 3.周期性消費13.53%
    4. 4.基本物料9.84%
    5. 5.房地產6.91%
    前五大持股
    1. 1.Concordia Financial Group Ltd2.42%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.35%
    3. 3.Fukuoka Financial Group Inc2.09%
    4. 4.TIS Inc2.08%
    5. 5.Systena Corp2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.41%
    前五大持股
    1. 1.Concordia Financial Group Ltd2.42%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.35%
    3. 3.Fukuoka Financial Group Inc2.09%
    4. 4.TIS Inc2.08%
    5. 5.Systena Corp2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.41%
    2. 2.科技17.68%
    3. 3.周期性消費13.53%
    4. 4.基本物料9.84%
    5. 5.房地產6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -