貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

51.03歐元0.04(0.08%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月9.02%
3月12.9%
1年1.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      9.02%
      3.34%
      -
    • 三個月
      12.90%
      3.52%
      -
    • 一年
      1.81%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      6.01%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      4.38%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      10.48%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      9.90%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.90%
    基金規模
    162.02百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2006-05-29
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.51%
    2. 2.科技14.84%
    3. 3.周期性消費11.78%
    4. 4.基本物料9.21%
    5. 5.金融服務8.67%
    前五大持股
    1. 1.Concordia Financial Group Ltd2.43%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.30%
    3. 3.CMK Corp1.97%
    4. 4.Nisshin Seifun Group Inc1.92%
    5. 5.Fukuoka Financial Group Inc1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.65%
    前五大持股
    1. 1.Concordia Financial Group Ltd2.43%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.30%
    3. 3.CMK Corp1.97%
    4. 4.Nisshin Seifun Group Inc1.92%
    5. 5.Fukuoka Financial Group Inc1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.51%
    2. 2.科技14.84%
    3. 3.周期性消費11.78%
    4. 4.基本物料9.21%
    5. 5.金融服務8.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -