貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

51.17歐元0.42(0.83%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.76%
3月7.03%
1年9.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      6.76%
      3.34%
      -
    • 三個月
      7.03%
      3.52%
      -
    • 一年
      9.78%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      8.50%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      2.99%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      10.74%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      9.66%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.66%
    基金規模
    146.00百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2006-05-29
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.67%
    2. 2.科技15.53%
    3. 3.金融服務11.62%
    4. 4.防守性消費10.53%
    5. 5.周期性消費9.22%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc3.42%
    2. 2.Keisei Electric Railway Co Ltd3.30%
    3. 3.The 77 Bank Ltd2.64%
    4. 4.Concordia Financial Group Ltd2.61%
    5. 5.Mitsubishi HC Capital Inc2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.36%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc3.42%
    2. 2.Keisei Electric Railway Co Ltd3.30%
    3. 3.The 77 Bank Ltd2.64%
    4. 4.Concordia Financial Group Ltd2.61%
    5. 5.Mitsubishi HC Capital Inc2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.67%
    2. 2.科技15.53%
    3. 3.金融服務11.62%
    4. 4.防守性消費10.53%
    5. 5.周期性消費9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -