貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

59.26歐元0.2(0.34%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.06%
3月8.63%
1年18.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      3.34%
      -
    • 三個月
      8.63%
      3.52%
      -
    • 一年
      18.81%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      8.60%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      2.41%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      5.96%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      18.17%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.17%
    基金規模
    142.89百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2006-05-29
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.83%
    2. 2.周期性消費12.62%
    3. 3.科技12.56%
    4. 4.金融服務9.21%
    5. 5.基本物料8.83%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc3.36%
    2. 2.The 77 Bank Ltd2.46%
    3. 3.Kyudenko Corp2.23%
    4. 4.CMK Corp2.17%
    5. 5.Kyushu Railway Co1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      15.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc3.36%
    2. 2.The 77 Bank Ltd2.46%
    3. 3.Kyudenko Corp2.23%
    4. 4.CMK Corp2.17%
    5. 5.Kyushu Railway Co1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.83%
    2. 2.周期性消費12.62%
    3. 3.科技12.56%
    4. 4.金融服務9.21%
    5. 5.基本物料8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      15.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -