貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

56.40歐元0.2(0.35%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.41%
3月2.88%
1年23.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      3.34%
      -
    • 三個月
      2.88%
      3.52%
      -
    • 一年
      23.09%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      1.39%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      8.89%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      10.30%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      10.96%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.96%
    基金規模
    189.15百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2006-05-29
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.82%
    2. 2.周期性消費17.69%
    3. 3.科技16.29%
    4. 4.基本物料7.94%
    5. 5.防守性消費6.63%
    前五大持股
    1. 1.Shibaura Machine Co Ltd2.37%
    2. 2.Daiwa House REIT Investment Corp2.35%
    3. 3.Kaneka Corp2.21%
    4. 4.Tsumura & Co2.08%
    5. 5.TIS Inc2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    前五大持股
    1. 1.Shibaura Machine Co Ltd2.37%
    2. 2.Daiwa House REIT Investment Corp2.35%
    3. 3.Kaneka Corp2.21%
    4. 4.Tsumura & Co2.08%
    5. 5.TIS Inc2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.82%
    2. 2.周期性消費17.69%
    3. 3.科技16.29%
    4. 4.基本物料7.94%
    5. 5.防守性消費6.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -