貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

55.33歐元0.29(0.53%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.22%
1年31.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      55.33
      0.29
      0.53%
    • 2021/05/07
      55.04
      0.44
      0.81%
    • 2021/05/06
      54.60
      0.15
      0.28%
    • 2021/04/29
      54.45
      0.24
      0.44%
    • 2021/04/28
      54.21
      0.12
      0.22%
    • 2021/04/27
      54.33
      0.22
      0.40%
    • 2021/04/26
      54.55
      0.09
      0.17%
    • 2021/04/23
      54.64
      0.32
      0.58%
    • 2021/04/22
      54.96
      1.01
      1.87%
    • 2021/04/21
      53.95
      1.12
      2.03%
    • 2021/04/20
      55.07
      0.95
      1.70%
    • 2021/04/19
      56.02
      0.22
      0.39%
    • 2021/04/16
      56.24
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/15
      56.19
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/14
      56.12
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      56.16
      0.08
      0.14%
    • 2021/04/12
      56.24
      0.25
      0.44%
    • 2021/04/09
      56.49
      0.22
      0.39%
    • 2021/04/08
      56.27
      0.51
      0.90%
    • 2021/04/07
      56.78
      0.67
      1.19%
    • 2021/04/06
      56.11
      0.19
      0.34%
    • 2021/04/01
      56.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/31
      56.29
      0.49
      0.86%
    • 2021/03/30
      56.78
      0.29
      0.51%
    • 2021/03/29
      56.49
      0.05
      0.09%
    • 2021/03/26
      56.54
      0.77
      1.38%
    • 2021/03/25
      55.77
      0.77
      1.40%
    • 2021/03/24
      55.00
      1.62
      2.86%
    • 2021/03/23
      56.62
      0.77
      1.34%
    • 2021/03/22
      57.39
      0.47
      0.81%

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