貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

50.33歐元0.24(0.48%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.75%
3月1.45%
1年10.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      50.33
      0.24
      0.48%
    • 2022/08/04
      50.09
      0.18
      0.36%
    • 2022/08/03
      49.91
      0.07
      0.14%
    • 2022/08/02
      49.84
      0.88
      1.74%
    • 2022/08/01
      50.72
      0.80
      1.60%
    • 2022/07/29
      49.92
      0.13
      0.26%
    • 2022/07/28
      50.05
      0.28
      0.56%
    • 2022/07/27
      49.77
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/26
      49.73
      0.23
      0.47%
    • 2022/07/25
      49.50
      0.11
      0.22%
    • 2022/07/22
      49.61
      0.15
      0.30%
    • 2022/07/21
      49.46
      0.34
      0.69%
    • 2022/07/20
      49.12
      0.86
      1.78%
    • 2022/07/19
      48.26
      0.26
      0.54%
    • 2022/07/18
      48.52
      0.67
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      47.85
      0.29
      0.60%
    • 2022/07/14
      48.14
      0.25
      0.52%
    • 2022/07/13
      47.89
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/12
      47.93
      0.91
      1.86%
    • 2022/07/11
      48.84
      0.53
      1.10%
    • 2022/07/08
      48.31
      0.30
      0.63%
    • 2022/07/07
      48.01
      0.15
      0.31%
    • 2022/07/06
      47.86
      0.19
      0.40%
    • 2022/07/05
      48.05
      0.44
      0.91%
    • 2022/07/04
      48.49
      0.36
      0.75%
    • 2022/07/01
      48.13
      0.85
      1.74%
    • 2022/06/30
      48.98
      0.56
      1.13%
    • 2022/06/29
      49.54
      0.09
      0.18%
    • 2022/06/28
      49.63
      0.66
      1.35%
    • 2022/06/27
      48.97
      0.33
      0.68%

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