貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

70.57歐元0.22(0.31%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.66%
1年26.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      70.57
      0.22
      0.31%
    • 2024/06/20
      70.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/19
      70.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      70.82
      0.22
      0.31%
    • 2024/06/17
      70.60
      0.76
      1.07%
    • 2024/06/14
      71.36
      0.94
      1.34%
    • 2024/06/13
      70.42
      0.76
      1.07%
    • 2024/06/12
      71.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/11
      71.21
      0.14
      0.20%
    • 2024/06/10
      71.35
      0.68
      0.96%
    • 2024/06/07
      70.67
      0.33
      0.47%
    • 2024/06/06
      70.34
      0.18
      0.26%
    • 2024/06/05
      70.52
      0.84
      1.18%
    • 2024/06/04
      71.36
      0.26
      0.36%
    • 2024/06/03
      71.62
      0.52
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      71.10
      1.28
      1.83%
    • 2024/05/30
      69.82
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/29
      69.86
      0.82
      1.16%
    • 2024/05/28
      70.68
      0.24
      0.34%
    • 2024/05/27
      70.44
      0.61
      0.87%
    • 2024/05/24
      69.83
      0.63
      0.89%
    • 2024/05/23
      70.46
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/22
      70.40
      0.62
      0.87%
    • 2024/05/21
      71.02
      0.29
      0.41%
    • 2024/05/17
      70.73
      0.14
      0.20%
    • 2024/05/16
      70.59
      0.31
      0.44%
    • 2024/05/15
      70.90
      0.34
      0.48%
    • 2024/05/14
      71.24
      0.67
      0.93%
    • 2024/05/13
      71.91
      0.40
      0.56%
    • 2024/05/10
      71.51
      0.87
      1.23%

    下載歷史報價