貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

56.00歐元0.44(0.78%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.85%
1年25.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      56.00
      0.44
      0.78%
    • 2021/08/03
      56.44
      0.09
      0.16%
    • 2021/08/02
      56.53
      0.66
      1.18%
    • 2021/07/30
      55.87
      0.55
      0.98%
    • 2021/07/29
      56.42
      0.30
      0.54%
    • 2021/07/28
      56.12
      0.81
      1.42%
    • 2021/07/27
      56.93
      0.76
      1.35%
    • 2021/07/26
      56.17
      1.33
      2.43%
    • 2021/07/20
      54.84
      0.12
      0.22%
    • 2021/07/19
      54.96
      1.54
      2.73%
    • 2021/07/16
      56.50
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/15
      56.51
      0.79
      1.38%
    • 2021/07/14
      57.30
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/13
      57.33
      0.43
      0.76%
    • 2021/07/12
      56.90
      0.31
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      56.59
      1.27
      2.30%
    • 2021/07/08
      55.32
      1.40
      2.47%
    • 2021/07/07
      56.72
      0.41
      0.72%
    • 2021/07/06
      57.13
      0.19
      0.33%
    • 2021/07/05
      56.94
      0.09
      0.16%
    • 2021/07/02
      57.03
      0.57
      1.01%
    • 2021/07/01
      56.46
      0.33
      0.58%
    • 2021/06/30
      56.79
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/29
      56.81
      0.48
      0.84%
    • 2021/06/28
      57.29
      0.31
      0.54%
    • 2021/06/25
      56.98
      0.51
      0.90%
    • 2021/06/24
      56.47
      0.31
      0.55%
    • 2021/06/22
      56.78
      1.76
      3.20%
    • 2021/06/21
      55.02
      1.18
      2.10%
    • 2021/06/18
      56.20
      0.56
      0.99%

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