貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

70.68歐元0.57(0.8%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月5.01%
3月16.21%
1年42.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      70.68
      0.57
      0.80%
    • 2024/03/27
      71.25
      0.57
      0.81%
    • 2024/03/26
      70.68
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/25
      70.64
      0.85
      1.19%
    • 2024/03/22
      71.49
      0.45
      0.63%
    • 2024/03/21
      71.04
      1.10
      1.57%
    • 2024/03/20
      69.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      69.94
      0.55
      0.79%
    • 2024/03/18
      69.39
      1.06
      1.55%
    • 2024/03/15
      68.33
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/14
      68.14
      0.32
      0.47%
    • 2024/03/13
      67.82
      0.44
      0.65%
    • 2024/03/12
      68.26
      0.36
      0.53%
    • 2024/03/11
      67.90
      1.26
      1.82%
    • 2024/03/08
      69.16
      0.18
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      68.98
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/06
      68.79
      0.91
      1.34%
    • 2024/03/05
      67.88
      0.30
      0.44%
    • 2024/03/04
      67.58
      0.42
      0.62%
    • 2024/03/01
      68.00
      0.44
      0.65%
    • 2024/02/29
      67.56
      0.25
      0.37%
    • 2024/02/28
      67.31
      0.27
      0.40%
    • 2024/02/27
      67.04
      0.43
      0.65%
    • 2024/02/26
      66.61
      0.14
      0.21%
    • 2024/02/23
      66.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      66.47
      0.53
      0.80%
    • 2024/02/21
      65.94
      0.12
      0.18%
    • 2024/02/20
      66.06
      0.11
      0.17%
    • 2024/02/19
      66.17
      0.54
      0.82%
    • 2024/02/16
      65.63
      0.81
      1.25%

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