貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

53.35歐元0.34(0.63%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.18%
3月7.95%
1年27.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      53.65
      0.30
      0.56%
    • 2021/03/02
      53.35
      0.34
      0.63%
    • 2021/03/01
      53.69
      1.02
      1.94%
    • 2021/02/26
      52.67
      0.99
      1.85%
    • 2021/02/25
      53.66
      0.53
      1.00%
    • 2021/02/19
      52.89
      0.43
      0.81%
    • 2021/02/18
      53.32
      0.94
      1.73%
    • 2021/02/17
      54.26
      0.09
      0.17%
    • 2021/02/16
      54.35
      0.14
      0.26%
    • 2021/02/15
      54.49
      0.23
      0.42%
    • 2021/02/12
      54.26
      0.13
      0.24%
    • 2021/02/11
      54.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      54.13
      0.14
      0.26%
    • 2021/02/09
      53.99
      0.13
      0.24%
    • 2021/02/08
      54.12
      0.52
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      53.60
      0.53
      1.00%
    • 2021/02/03
      53.36
      0.63
      1.20%
    • 2021/02/02
      52.73
      0.92
      1.78%
    • 2021/02/01
      51.81
      0.50
      0.97%
    • 2021/01/29
      51.31
      0.65
      1.25%
    • 2021/01/28
      51.96
      0.34
      0.65%
    • 2021/01/27
      52.30
      0.33
      0.64%
    • 2021/01/26
      51.97
      0.52
      0.99%
    • 2021/01/25
      52.49
      0.48
      0.92%
    • 2021/01/22
      52.01
      0.19
      0.36%
    • 2021/01/21
      52.20
      0.33
      0.64%
    • 2021/01/20
      51.87
      0.15
      0.29%
    • 2021/01/19
      51.72
      0.26
      0.51%
    • 2021/01/18
      51.46
      0.20
      0.39%
    • 2021/01/15
      51.66
      0.26
      0.50%

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