貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      70.36
      1.45
      2.02%
    • 2024/07/24
      71.81
      1.24
      1.70%
    • 2024/07/23
      73.05
      0.66
      0.91%
    • 2024/07/22
      72.39
      0.83
      1.13%
    • 2024/07/19
      73.22
      0.34
      0.46%
    • 2024/07/18
      73.56
      0.58
      0.78%
    • 2024/07/17
      74.14
      0.44
      0.60%
    • 2024/07/16
      73.70
      0.34
      0.46%
    • 2024/07/15
      73.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      73.36
      0.29
      0.40%
    • 2024/07/11
      73.07
      0.16
      0.22%
    • 2024/07/10
      72.91
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/09
      72.99
      0.52
      0.72%
    • 2024/07/08
      72.47
      0.18
      0.25%
    • 2024/07/05
      72.65
      0.58
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      73.23
      0.30
      0.41%
    • 2024/07/03
      72.93
      0.14
      0.19%
    • 2024/07/02
      72.79
      0.32
      0.44%
    • 2024/07/01
      72.47
      0.19
      0.26%
    • 2024/06/28
      72.28
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/27
      72.33
      0.29
      0.40%
    • 2024/06/26
      72.04
      0.64
      0.90%
    • 2024/06/25
      71.40
      0.59
      0.83%
    • 2024/06/24
      70.81
      0.24
      0.34%
    • 2024/06/21
      70.57
      0.22
      0.31%
    • 2024/06/20
      70.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/19
      70.82
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    • 2024/06/18
      70.82
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    • 2024/06/17
      70.60
      0.76
      1.07%
    • 2024/06/14
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