貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

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2024/12/13更新
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3月7.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      74.24
      0.26
      0.35%
    • 2024/12/12
      74.50
      0.38
      0.51%
    • 2024/12/11
      74.12
      0.35
      0.47%
    • 2024/12/10
      73.77
      0.24
      0.32%
    • 2024/12/09
      74.01
      0.15
      0.20%
    • 2024/12/06
      73.86
      0.17
      0.23%
    • 2024/12/05
      74.03
      0.25
      0.34%
    • 2024/12/04
      73.78
      0.55
      0.74%
    • 2024/12/03
      74.33
      0.94
      1.28%
    • 2024/12/02
      73.39
      0.63
      0.87%
    • 2024/11/29
      72.76
      0.31
      0.43%
    • 2024/11/28
      72.45
      0.51
      0.71%
    • 2024/11/27
      71.94
      0.72
      0.99%
    • 2024/11/26
      72.66
      0.28
      0.38%
    • 2024/11/25
      72.94
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      72.91
      0.58
      0.80%
    • 2024/11/21
      72.33
      0.18
      0.25%
    • 2024/11/20
      72.51
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/19
      72.66
      0.28
      0.39%
    • 2024/11/18
      72.38
      0.18
      0.25%
    • 2024/11/15
      72.56
      0.17
      0.24%
    • 2024/11/14
      72.39
      0.22
      0.30%
    • 2024/11/13
      72.61
      0.42
      0.58%
    • 2024/11/12
      73.03
      0.40
      0.55%
    • 2024/11/11
      72.63
      0.23
      0.32%
    • 2024/11/08
      72.40
      0.31
      0.43%
    • 2024/11/07
      72.09
      0.97
      1.36%
    • 2024/11/06
      71.12
      0.80
      1.14%
    • 2024/11/05
      70.32
      0.44
      0.63%
    • 2024/11/04
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