貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

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2026/01/19更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2026/01/19
      104.63
      0.12
      0.12%
    • 2026/01/16
      104.51
      0.46
      0.44%
    • 2026/01/15
      104.97
      1.49
      1.44%
    • 2026/01/14
      103.48
      0.43
      0.42%
    • 2026/01/13
      103.05
      0.26
      0.25%
    • 2026/01/12
      103.31
      0.16
      0.16%
    • 2026/01/09
      103.15
      1.75
      1.73%
    • 2026/01/08
      101.40
      0.32
      0.32%
    • 2026/01/07
      101.08
      0.45
      0.45%
    • 2026/01/06
      100.63
      0.80
      0.80%
    • 2026/01/05
      99.83
      0.69
      0.70%
    • 2025/12/29
      99.14
      0.18
      0.18%
    • 2025/12/23
      98.96
      0.92
      0.94%
    • 2025/12/22
      98.04
      0.59
      0.60%
    • 2025/12/19
      98.63
      1.54
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/18
      97.09
      0.29
      0.30%
    • 2025/12/17
      96.80
      0.47
      0.48%
    • 2025/12/16
      97.27
      1.33
      1.35%
    • 2025/12/15
      98.60
      0.86
      0.88%
    • 2025/12/12
      97.74
      1.04
      1.08%
    • 2025/12/11
      96.70
      0.87
      0.89%
    • 2025/12/10
      97.57
      0.08
      0.08%
    • 2025/12/09
      97.65
      0.05
      0.05%
    • 2025/12/08
      97.70
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      0.92%
    • 2025/12/05
      96.81
      0.15
      0.16%
    • 2025/12/04
      96.96
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      0.60%
    • 2025/12/03
      96.38
      1.01
      1.04%
    • 2025/12/02
      97.39
      0.50
      0.51%
    • 2025/12/01
      97.89
      0.47
      0.48%
    • 2025/11/28
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