貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

104.63歐元0.12(0.12%)

2026/01/19更新

績效 /

1月6.08%

3月15.4%

1年45.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
104.63
0.12
0.12%
2026/01/16
104.51
0.46
0.44%
2026/01/15
104.97
1.49
1.44%
2026/01/14
103.48
0.43
0.42%
2026/01/13
103.05
0.26
0.25%
2026/01/12
103.31
0.16
0.16%
2026/01/09
103.15
1.75
1.73%
2026/01/08
101.40
0.32
0.32%
2026/01/07
101.08
0.45
0.45%
2026/01/06
100.63
0.80
0.80%
2026/01/05
99.83
0.69
0.70%
2025/12/29
99.14
0.18
0.18%
2025/12/23
98.96
0.92
0.94%
2025/12/22
98.04
0.59
0.60%
2025/12/19
98.63
1.54
1.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
97.09
0.29
0.30%
2025/12/17
96.80
0.47
0.48%
2025/12/16
97.27
1.33
1.35%
2025/12/15
98.60
0.86
0.88%
2025/12/12
97.74
1.04
1.08%
2025/12/11
96.70
0.87
0.89%
2025/12/10
97.57
0.08
0.08%
2025/12/09
97.65
0.05
0.05%
2025/12/08
97.70
0.89
0.92%
2025/12/05
96.81
0.15
0.16%
2025/12/04
96.96
0.58
0.60%
2025/12/03
96.38
1.01
1.04%
2025/12/02
97.39
0.50
0.51%
2025/12/01
97.89
0.47
0.48%
2025/11/28
98.36
0.75
0.77%

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