貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

78.94歐元0.13(0.17%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月4.31%
3月7.59%
1年11.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      78.94
      0.13
      0.17%
    • 2025/06/16
      78.81
      0.49
      0.63%
    • 2025/06/13
      78.32
      0.51
      0.65%
    • 2025/06/12
      78.83
      0.10
      0.13%
    • 2025/06/11
      78.93
      0.49
      0.63%
    • 2025/06/10
      78.44
      0.24
      0.31%
    • 2025/06/06
      78.68
      0.67
      0.86%
    • 2025/06/05
      78.01
      0.60
      0.76%
    • 2025/06/04
      78.61
      0.40
      0.51%
    • 2025/06/03
      78.21
      0.25
      0.32%
    • 2025/06/02
      77.96
      0.59
      0.76%
    • 2025/05/30
      77.37
      0.45
      0.59%
    • 2025/05/28
      76.92
      0.10
      0.13%
    • 2025/05/27
      77.02
      0.93
      1.22%
    • 2025/05/26
      76.09
      1.18
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      74.91
      0.25
      0.33%
    • 2025/05/22
      75.16
      0.09
      0.12%
    • 2025/05/21
      75.25
      0.13
      0.17%
    • 2025/05/20
      75.38
      0.35
      0.46%
    • 2025/05/19
      75.73
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/16
      75.68
      0.09
      0.12%
    • 2025/05/15
      75.59
      0.06
      0.08%
    • 2025/05/14
      75.53
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/13
      75.69
      0.65
      0.85%
    • 2025/05/12
      76.34
      2.28
      3.08%
    • 2025/05/08
      74.06
      0.16
      0.22%
    • 2025/05/07
      73.90
      0.51
      0.70%
    • 2025/05/06
      73.39
      0.54
      0.74%
    • 2025/04/30
      72.85
      0.36
      0.49%
    • 2025/04/29
      73.21
      0.07
      0.10%

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