貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

51.96歐元0.32(0.61%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.84%
3月10.72%
1年0.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      51.96
      0.32
      0.61%
    • 2022/01/20
      52.28
      0.40
      0.76%
    • 2022/01/19
      52.68
      1.35
      2.50%
    • 2022/01/18
      54.03
      0.44
      0.81%
    • 2022/01/17
      54.47
      0.09
      0.17%
    • 2022/01/14
      54.56
      0.80
      1.45%
    • 2022/01/13
      55.36
      0.54
      0.97%
    • 2022/01/12
      55.90
      1.14
      2.08%
    • 2022/01/11
      54.76
      0.47
      0.87%
    • 2022/01/10
      54.29
      0.70
      1.27%
    • 2022/01/07
      54.99
      0.07
      0.13%
    • 2022/01/06
      55.06
      1.34
      2.38%
    • 2022/01/05
      56.40
      0.51
      0.90%
    • 2022/01/04
      56.91
      0.27
      0.48%
    • 2021/12/29
      56.64
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      56.56
      0.84
      1.51%
    • 2021/12/27
      55.72
      0.37
      0.66%
    • 2021/12/23
      56.09
      0.65
      1.17%
    • 2021/12/22
      55.44
      0.26
      0.47%
    • 2021/12/21
      55.18
      0.94
      1.73%
    • 2021/12/20
      54.24
      1.53
      2.74%
    • 2021/12/17
      55.77
      1.18
      2.07%
    • 2021/12/16
      56.95
      0.57
      1.01%
    • 2021/12/15
      56.38
      0.12
      0.21%
    • 2021/12/14
      56.26
      0.52
      0.92%
    • 2021/12/13
      56.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/10
      56.79
      0.74
      1.29%
    • 2021/12/09
      57.53
      0.36
      0.62%
    • 2021/12/08
      57.89
      0.40
      0.70%
    • 2021/12/07
      57.49
      1.68
      3.01%

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