貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

50.33歐元0.24(0.48%)

2022/08/05更新

績效 /

1月4.75%

3月1.45%

1年10.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
50.33
0.24
0.48%
2022/08/04
50.09
0.18
0.36%
2022/08/03
49.91
0.07
0.14%
2022/08/02
49.84
0.88
1.74%
2022/08/01
50.72
0.80
1.60%
2022/07/29
49.92
0.13
0.26%
2022/07/28
50.05
0.28
0.56%
2022/07/27
49.77
0.04
0.08%
2022/07/26
49.73
0.23
0.47%
2022/07/25
49.50
0.11
0.22%
2022/07/22
49.61
0.15
0.30%
2022/07/21
49.46
0.34
0.69%
2022/07/20
49.12
0.86
1.78%
2022/07/19
48.26
0.26
0.54%
2022/07/18
48.52
0.67
1.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
47.85
0.29
0.60%
2022/07/14
48.14
0.25
0.52%
2022/07/13
47.89
0.04
0.08%
2022/07/12
47.93
0.91
1.86%
2022/07/11
48.84
0.53
1.10%
2022/07/08
48.31
0.30
0.63%
2022/07/07
48.01
0.15
0.31%
2022/07/06
47.86
0.19
0.40%
2022/07/05
48.05
0.44
0.91%
2022/07/04
48.49
0.36
0.75%
2022/07/01
48.13
0.85
1.74%
2022/06/30
48.98
0.56
1.13%
2022/06/29
49.54
0.09
0.18%
2022/06/28
49.63
0.66
1.35%
2022/06/27
48.97
0.33
0.68%

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