貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

78.94歐元0.13(0.17%)

2025/06/17更新

績效 /

1月4.31%

3月7.59%

1年11.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
78.94
0.13
0.17%
2025/06/16
78.81
0.49
0.63%
2025/06/13
78.32
0.51
0.65%
2025/06/12
78.83
0.10
0.13%
2025/06/11
78.93
0.49
0.63%
2025/06/10
78.44
0.24
0.31%
2025/06/06
78.68
0.67
0.86%
2025/06/05
78.01
0.60
0.76%
2025/06/04
78.61
0.40
0.51%
2025/06/03
78.21
0.25
0.32%
2025/06/02
77.96
0.59
0.76%
2025/05/30
77.37
0.45
0.59%
2025/05/28
76.92
0.10
0.13%
2025/05/27
77.02
0.93
1.22%
2025/05/26
76.09
1.18
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
74.91
0.25
0.33%
2025/05/22
75.16
0.09
0.12%
2025/05/21
75.25
0.13
0.17%
2025/05/20
75.38
0.35
0.46%
2025/05/19
75.73
0.05
0.07%
2025/05/16
75.68
0.09
0.12%
2025/05/15
75.59
0.06
0.08%
2025/05/14
75.53
0.16
0.21%
2025/05/13
75.69
0.65
0.85%
2025/05/12
76.34
2.28
3.08%
2025/05/08
74.06
0.16
0.22%
2025/05/07
73.90
0.51
0.70%
2025/05/06
73.39
0.54
0.74%
2025/04/30
72.85
0.36
0.49%
2025/04/29
73.21
0.07
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