貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

51.96歐元0.32(0.61%)

2022/01/21更新

績效 /

1月5.84%

3月10.72%

1年0.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
51.96
0.32
0.61%
2022/01/20
52.28
0.40
0.76%
2022/01/19
52.68
1.35
2.50%
2022/01/18
54.03
0.44
0.81%
2022/01/17
54.47
0.09
0.17%
2022/01/14
54.56
0.80
1.45%
2022/01/13
55.36
0.54
0.97%
2022/01/12
55.90
1.14
2.08%
2022/01/11
54.76
0.47
0.87%
2022/01/10
54.29
0.70
1.27%
2022/01/07
54.99
0.07
0.13%
2022/01/06
55.06
1.34
2.38%
2022/01/05
56.40
0.51
0.90%
2022/01/04
56.91
0.27
0.48%
2021/12/29
56.64
0.08
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
56.56
0.84
1.51%
2021/12/27
55.72
0.37
0.66%
2021/12/23
56.09
0.65
1.17%
2021/12/22
55.44
0.26
0.47%
2021/12/21
55.18
0.94
1.73%
2021/12/20
54.24
1.53
2.74%
2021/12/17
55.77
1.18
2.07%
2021/12/16
56.95
0.57
1.01%
2021/12/15
56.38
0.12
0.21%
2021/12/14
56.26
0.52
0.92%
2021/12/13
56.78
0.01
0.02%
2021/12/10
56.79
0.74
1.29%
2021/12/09
57.53
0.36
0.62%
2021/12/08
57.89
0.40
0.70%
2021/12/07
57.49
1.68
3.01%

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