復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

13.48離岸人民幣0.05(0.37%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.6%
3月11.26%
1年6.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      5.24%
      2.92%
    • 三個月
      11.26%
      1.19%
      7.13%
    • 一年
      6.84%
      2.97%
      1.24%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      2.57%
      7.67%
    • 五年(年度化)
      7.64%
      3.88%
      6.80%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.92%
    • 年初至今
      10.67%
      1.19%
      6.42%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.67%
    基金規模
    589.84百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.53%
    2. 2.已開發亞洲6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.84%
    2. 2.周期性消費10.79%
    3. 3.電訊服務8.07%
    4. 4.基本物料8.03%
    5. 5.防守性消費7.82%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.46%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd3.46%
    4. 4.Meituan3.27%
    5. 5.Bloomage BioTechnology Corp Ltd3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.53%
    2. 2.已開發亞洲6.46%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.46%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd3.46%
    4. 4.Meituan3.27%
    5. 5.Bloomage BioTechnology Corp Ltd3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.84%
    2. 2.周期性消費10.79%
    3. 3.電訊服務8.07%
    4. 4.基本物料8.03%
    5. 5.防守性消費7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -