聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.12澳幣0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.88%
1年7.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.07%
      -
    • 三個月
      0.88%
      2.56%
      -
    • 一年
      7.55%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.43%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      1.86%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      2.25%
      2.93%
      -
    • 年初至今
      1.18%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    2,243.36百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2014-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求低於環球高收益債券市場的波幅(按彭博 全球高收益公司債券指數度量)。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於評級為低於投資級別的債務證券。此等證券可來自世界任何地區(包括新興市場)的發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.75%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June142.67%
    3. 3.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.56%
    4. 4.Euro Bobl Future June 240.63%
    5. 5.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.75%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June142.67%
    3. 3.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.56%
    4. 4.Euro Bobl Future June 240.63%
    5. 5.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -