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股市VIP 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
10.80澳幣0.03(0.28%)
2023/03/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.82%
最差一年總回報
-9.54% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-0.21%-2.64%-2.74%
- 月報酬Beta-1.57%-1.52%-1.52%
- 月報酬R-Squared-91.26%-85.67%-80.26%
- 月報酬平均數（算數）0.88%-0.28%-0.04%-
- 月報酬標準差21.32%-19.89%-16.64%-
- 月報酬夏普值0.64%-0.12%-0.11%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。