聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.33澳幣0.06(0.53%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.99%
3月1.89%
1年5.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/16
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/11
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/10
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/09
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/08
      11.33
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    • 2022/08/05
      11.31
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      0.09%
    • 2022/08/04
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/03
      11.29
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      0.18%
    • 2022/08/02
      11.27
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      0.00%
    • 2022/08/01
      11.27
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    • 2022/07/29
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/28
      11.23
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/27
      11.17
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
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      0.45%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.65%
    • 2022/07/06
      10.79
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