聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.33澳幣0.06(0.53%)

2022/08/17更新

績效 /

1月4.99%

3月1.89%

1年5.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
11.33
0.06
0.53%
2022/08/16
11.39
0.01
0.09%
2022/08/12
11.40
0.02
0.18%
2022/08/11
11.38
0.02
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2022/08/10
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0.06
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2022/08/09
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0.03
0.27%
2022/08/08
11.33
0.02
0.18%
2022/08/05
11.31
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2022/08/04
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2022/08/03
11.29
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2022/08/02
11.27
0.00
0.00%
2022/08/01
11.27
0.03
0.27%
2022/07/29
11.24
0.01
0.09%
2022/07/28
11.23
0.06
0.54%
2022/07/27
11.17
0.04
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
11.13
0.02
0.18%
2022/07/25
11.15
0.01
0.09%
2022/07/22
11.14
0.05
0.45%
2022/07/21
11.09
0.04
0.36%
2022/07/20
11.05
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0.64%
2022/07/19
10.98
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2022/07/18
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2022/07/15
10.90
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2022/07/14
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2022/07/13
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2022/07/12
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0.01
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2022/07/11
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0.00%
2022/07/08
10.89
0.03
0.28%
2022/07/07
10.86
0.07
0.65%
2022/07/06
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