Yahoo奇摩財經 
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
70.36歐元1.45(2.02%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
56.30% (2013-12-31)
最差一年總回報
-25.06% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-18.66%-5.89%-7.84%
- 月報酬Beta-0.65%-0.77%-0.97%
- 月報酬R-Squared-62.33%-56.21%-71.25%
- 月報酬平均數（算數）2.10%-0.48%-0.93%-
- 月報酬標準差10.32%-14.50%-17.13%-
- 月報酬夏普值1.91%-0.16%-0.52%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。