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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
14.55美元0.31(2.06%)
2024/04/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.01%--
- 一個月3.06%4.77%3.42%
- 三個月4.42%13.74%2.50%
- 一年10.93%3.65%16.29%
- 三年(年度化)3.03%13.64%3.37%
- 五年(年度化)0.56%1.12%1.39%
- 十年(年度化)0.62%0.72%0.10%
- 年初至今8.94%7.50%6.85%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金力求透過投資於在拉丁美洲各經濟體系營運的公司發行的股票及股票相關證券，達到優厚的回報率。子基金將其總資產至少三分之二投資於在巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、委內瑞拉及哥倫比亞註冊或其大部分商業活動在該等國家進行的公司之可轉讓證券。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券，包括投資於其他拉丁美洲國家。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲93.98%
- 1.金融服務25.62%
- 2.基本物料19.76%
- 3.防守性消費14.37%
- 4.能源13.18%
- 5.工業7.07%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.87%
- 2.Vale SA ADR6.91%
- 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.83%
- 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.74%
- 5.Grupo Mexico SAB de CV4.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.72-
- 月報酬標準差24.05-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.拉丁美洲93.98%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.87%
- 2.Vale SA ADR6.91%
- 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.83%
- 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.74%
- 5.Grupo Mexico SAB de CV4.51%
- 1.金融服務25.62%
- 2.基本物料19.76%
- 3.防守性消費14.37%
- 4.能源13.18%
- 5.工業7.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.72-
- 月報酬標準差24.05-
- 月報酬夏普值0.24-