柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

17.57美元0.15(0.88%)

2026/01/08更新

績效 /

1月4.96%

3月14.36%

1年48.21%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.10%
-
-
一個月
4.96%
4.77%
1.26%
三個月
14.36%
13.74%
13.01%
一年
48.21%
3.65%
52.18%
三年(年度化)
10.47%
13.64%
13.88%
五年(年度化)
4.69%
1.12%
6.01%
十年(年度化)
7.05%
0.72%
8.09%
年初至今
2.10%
7.50%
2.59%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.10%

基金規模

68.46百萬截至 2025-12-30

成立時間

2006-08-01

晨星評等

投資策略

子基金力求透過投資於在拉丁美洲各經濟體系營運的公司發行的股票及股票相關證券，達到優厚的回報率。子基金將其總資產至少三分之二投資於在巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、委內瑞拉及哥倫比亞註冊或其大部分商業活動在該等國家進行的公司之可轉讓證券。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券，包括投資於其他拉丁美洲國家。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲95.39%
2.美國0.96%

前五大大行業比重

1.金融服務36.75%
2.基本物料18.16%
3.防守性消費8.39%
4.能源8.36%
5.公用7.72%

前五大持股

1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.40%
2.Itau Unibanco Holding SA ADR8.69%
3.Vale SA ADR6.50%
4.Bank Bradesco SA ADR5.82%
5.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR3.87%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.84
-
月報酬標準差
19.62
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.拉丁美洲95.39%
2.美國0.96%

前五大持股

1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.40%
2.Itau Unibanco Holding SA ADR8.69%
3.Vale SA ADR6.50%
4.Bank Bradesco SA ADR5.82%
5.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR3.87%

前五大大行業比重

1.金融服務36.75%
2.基本物料18.16%
3.防守性消費8.39%
4.能源8.36%
5.公用7.72%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.84
-
月報酬標準差
19.62
-
月報酬夏普值
0.26
-

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