柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

13.90美元0.05(0.34%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月7.05%
3月8.38%
1年15.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      4.04%
      6.86%
    • 三個月
      8.38%
      5.73%
      4.98%
    • 一年
      15.20%
      8.92%
      11.20%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      4.79%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      1.08%
      2.88%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      2.15%
      2.51%
    • 年初至今
      8.88%
      8.92%
      7.97%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.88%
    基金規模
    78.56百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2006-08-01
    晨星評等
    投資策略
    基金以謀求優厚的回報率為目的,投資於在拉丁美洲經濟範圍內運作的公司所發行的股份或與股份有關的工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.05%
    2. 2.歐元區1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.29%
    2. 2.基本物料22.46%
    3. 3.防守性消費12.26%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.能源9.02%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.09%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.29%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.53%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.17%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      33.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.05%
    2. 2.歐元區1.95%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.09%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.29%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.53%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.17%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.29%
    2. 2.基本物料22.46%
    3. 3.防守性消費12.26%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.能源9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      33.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -