柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

11.86美元0.12(1.03%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月7.59%
3月2.68%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      11.86
      0.12
      1.03%
    • 2022/09/29
      11.74
      0.13
      1.08%
    • 2022/09/28
      11.87
      0.07
      0.64%
    • 2022/09/27
      11.79
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/26
      11.74
      0.43
      3.56%
    • 2022/09/23
      12.17
      0.48
      3.79%
    • 2022/09/22
      12.65
      0.14
      1.16%
    • 2022/09/21
      12.50
      0.10
      0.83%
    • 2022/09/20
      12.61
      0.09
      0.75%
    • 2022/09/19
      12.52
      0.30
      2.44%
    • 2022/09/16
      12.22
      0.09
      0.73%
    • 2022/09/15
      12.31
      0.16
      1.31%
    • 2022/09/14
      12.47
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/13
      12.48
      0.41
      3.22%
    • 2022/09/12
      12.89
      0.19
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      12.70
      0.38
      3.08%
    • 2022/09/08
      12.32
      0.13
      1.04%
    • 2022/09/06
      12.19
      0.24
      1.94%
    • 2022/09/05
      12.43
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/02
      12.38
      0.23
      1.89%
    • 2022/09/01
      12.15
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/31
      12.14
      0.28
      2.25%
    • 2022/08/30
      12.42
      0.28
      2.22%
    • 2022/08/29
      12.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/26
      12.69
      0.13
      0.98%
    • 2022/08/25
      12.81
      0.09
      0.70%
    • 2022/08/24
      12.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/23
      12.73
      0.33
      2.66%
    • 2022/08/22
      12.40
      0.09
      0.72%
    • 2022/08/19
      12.49
      0.29
      2.29%

    下載歷史報價