柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

15.22美元0.09(0.58%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月13.61%
3月5.95%
1年14.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      15.22
      0.09
      0.58%
    • 2023/11/30
      15.14
      0.07
      0.48%
    • 2023/11/29
      15.06
      0.05
      0.32%
    • 2023/11/28
      15.11
      0.15
      1.03%
    • 2023/11/27
      14.96
      0.08
      0.54%
    • 2023/11/24
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/23
      15.07
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/22
      15.02
      0.06
      0.39%
    • 2023/11/21
      14.97
      0.15
      0.99%
    • 2023/11/20
      15.11
      0.21
      1.40%
    • 2023/11/17
      14.91
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/16
      14.93
      0.12
      0.78%
    • 2023/11/14
      14.82
      0.47
      3.28%
    • 2023/11/13
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/10
      14.38
      0.12
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      14.25
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/08
      14.27
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/07
      14.31
      0.05
      0.34%
    • 2023/11/06
      14.26
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/03
      14.30
      0.63
      4.62%
    • 2023/11/01
      13.67
      0.35
      2.60%
    • 2023/10/31
      13.32
      0.11
      0.78%
    • 2023/10/27
      13.43
      0.05
      0.41%
    • 2023/10/26
      13.48
      0.21
      1.62%
    • 2023/10/25
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2023/10/24
      13.32
      0.09
      0.66%
    • 2023/10/23
      13.23
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/20
      13.20
      0.11
      0.86%
    • 2023/10/19
      13.32
      0.07
      0.50%
    • 2023/10/18
      13.38
      0.29
      2.12%

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