柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

15.22美元0.09(0.58%)

2023/12/01更新

績效 /

1月13.61%

3月5.95%

1年14.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
15.22
0.09
0.58%
2023/11/30
15.14
0.07
0.48%
2023/11/29
15.06
0.05
0.32%
2023/11/28
15.11
0.15
1.03%
2023/11/27
14.96
0.08
0.54%
2023/11/24
15.04
0.03
0.20%
2023/11/23
15.07
0.05
0.31%
2023/11/22
15.02
0.06
0.39%
2023/11/21
14.97
0.15
0.99%
2023/11/20
15.11
0.21
1.40%
2023/11/17
14.91
0.03
0.17%
2023/11/16
14.93
0.12
0.78%
2023/11/14
14.82
0.47
3.28%
2023/11/13
14.35
0.03
0.21%
2023/11/10
14.38
0.12
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
14.25
0.02
0.13%
2023/11/08
14.27
0.04
0.28%
2023/11/07
14.31
0.05
0.34%
2023/11/06
14.26
0.04
0.27%
2023/11/03
14.30
0.63
4.62%
2023/11/01
13.67
0.35
2.60%
2023/10/31
13.32
0.11
0.78%
2023/10/27
13.43
0.05
0.41%
2023/10/26
13.48
0.21
1.62%
2023/10/25
13.27
0.05
0.38%
2023/10/24
13.32
0.09
0.66%
2023/10/23
13.23
0.03
0.22%
2023/10/20
13.20
0.11
0.86%
2023/10/19
13.32
0.07
0.50%
2023/10/18
13.38
0.29
2.12%

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