柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

11.37美元0.11(0.99%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月14.62%
3月19.54%
1年21.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.37
      0.11
      0.99%
    • 2022/06/23
      11.26
      0.22
      1.88%
    • 2022/06/22
      11.47
      0.10
      0.86%
    • 2022/06/21
      11.57
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/20
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.53
      0.35
      2.97%
    • 2022/06/15
      11.88
      0.18
      1.50%
    • 2022/06/14
      11.71
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/13
      11.76
      0.56
      4.52%
    • 2022/06/10
      12.32
      0.38
      2.97%
    • 2022/06/09
      12.69
      0.28
      2.12%
    • 2022/06/08
      12.97
      0.21
      1.57%
    • 2022/06/07
      13.18
      0.27
      1.99%
    • 2022/06/03
      13.44
      0.12
      0.87%
    • 2022/06/02
      13.56
      0.17
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      13.39
      0.12
      0.87%
    • 2022/05/31
      13.51
      0.09
      0.70%
    • 2022/05/30
      13.60
      0.07
      0.49%
    • 2022/05/27
      13.67
      0.19
      1.42%
    • 2022/05/26
      13.48
      0.29
      2.18%
    • 2022/05/25
      13.19
      0.10
      0.74%
    • 2022/05/24
      13.09
      0.09
      0.70%
    • 2022/05/23
      13.19
      0.28
      2.15%
    • 2022/05/20
      12.91
      0.19
      1.53%
    • 2022/05/19
      12.71
      0.25
      1.98%
    • 2022/05/18
      12.47
      0.36
      2.78%
    • 2022/05/17
      12.82
      0.34
      2.73%
    • 2022/05/16
      12.48
      0.18
      1.47%
    • 2022/05/13
      12.30
      0.32
      2.71%
    • 2022/05/12
      11.98
      0.11
      0.90%

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