柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

18.17美元0.19(1.04%)

2026/01/20更新

績效 /

1月7.51%

3月16.81%

1年52.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
18.17
0.19
1.04%
2026/01/19
17.98
0.07
0.37%
2026/01/16
17.91
0.03
0.16%
2026/01/15
17.94
0.03
0.17%
2026/01/14
17.91
0.29
1.63%
2026/01/13
17.63
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2026/01/12
17.73
0.02
0.10%
2026/01/09
17.71
0.13
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2026/01/08
17.57
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2026/01/07
17.42
0.18
1.00%
2026/01/06
17.60
0.17
0.95%
2026/01/05
17.43
0.33
1.92%
2026/01/02
17.10
0.04
0.22%
2025/12/30
17.06
0.05
0.27%
2025/12/23
17.02
0.25
1.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
16.76
0.04
0.25%
2025/12/19
16.72
0.09
0.55%
2025/12/18
16.63
0.20
1.21%
2025/12/17
16.43
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1.44%
2025/12/16
16.67
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2.57%
2025/12/15
17.11
0.10
0.59%
2025/12/12
17.01
0.08
0.50%
2025/12/11
16.93
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1.80%
2025/12/10
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2025/12/09
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2025/12/08
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2025/12/05
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4.14%
2025/12/04
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0.22
1.29%
2025/12/03
17.09
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0.39%
2025/12/02
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