柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

12.39美元0.1(0.83%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月5.15%
3月11.43%
1年16.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      12.39
      0.10
      0.83%
    • 2021/10/15
      12.49
      0.27
      2.19%
    • 2021/10/14
      12.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      12.21
      0.11
      0.92%
    • 2021/10/11
      12.10
      0.12
      0.98%
    • 2021/10/08
      12.22
      0.09
      0.77%
    • 2021/10/07
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/06
      12.13
      0.06
      0.53%
    • 2021/10/05
      12.19
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/04
      12.24
      0.35
      2.81%
    • 2021/10/01
      12.59
      0.24
      1.95%
    • 2021/09/30
      12.35
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/29
      12.39
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/28
      12.33
      0.44
      3.44%
    • 2021/09/27
      12.77
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.75
      0.21
      1.64%
    • 2021/09/23
      12.97
      0.16
      1.26%
    • 2021/09/22
      12.81
      0.25
      1.96%
    • 2021/09/21
      12.56
      0.16
      1.32%
    • 2021/09/20
      12.40
      0.36
      2.81%
    • 2021/09/17
      12.75
      0.29
      2.21%
    • 2021/09/16
      13.04
      0.13
      0.99%
    • 2021/09/15
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/14
      13.23
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/13
      13.31
      0.21
      1.58%
    • 2021/09/10
      13.10
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/09
      13.16
      0.19
      1.44%
    • 2021/09/08
      12.98
      0.55
      4.10%
    • 2021/09/06
      13.53
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/03
      13.47
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價