柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

14.19美元0.3(2.14%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月5.49%
3月6.55%
1年2.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      14.19
      0.30
      2.14%
    • 2023/06/02
      13.90
      0.33
      2.41%
    • 2023/06/01
      13.57
      0.28
      2.11%
    • 2023/05/31
      13.29
      0.20
      1.47%
    • 2023/05/30
      13.49
      0.34
      2.49%
    • 2023/05/29
      13.83
      0.07
      0.50%
    • 2023/05/26
      13.76
      0.13
      0.98%
    • 2023/05/25
      13.63
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/24
      13.61
      0.04
      0.27%
    • 2023/05/23
      13.57
      0.05
      0.40%
    • 2023/05/22
      13.63
      0.12
      0.90%
    • 2023/05/19
      13.75
      0.09
      0.68%
    • 2023/05/18
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/17
      13.85
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/16
      13.86
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      13.93
      0.10
      0.71%
    • 2023/05/12
      13.83
      0.05
      0.36%
    • 2023/05/11
      13.78
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/10
      13.81
      0.13
      0.98%
    • 2023/05/09
      13.68
      0.08
      0.56%
    • 2023/05/08
      13.60
      0.04
      0.28%
    • 2023/05/05
      13.56
      0.39
      2.97%
    • 2023/05/04
      13.17
      0.06
      0.42%
    • 2023/05/03
      13.23
      0.06
      0.42%
    • 2023/05/02
      13.17
      0.22
      1.65%
    • 2023/04/28
      13.39
      0.16
      1.19%
    • 2023/04/27
      13.24
      0.15
      1.15%
    • 2023/04/26
      13.09
      0.10
      0.77%
    • 2023/04/25
      13.19
      0.11
      0.86%
    • 2023/04/24
      13.30
      0.08
      0.57%

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