柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

13.69美元0.21(1.53%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月5.52%
3月0.05%
1年50.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      13.69
      0.21
      1.53%
    • 2021/05/05
      13.48
      0.23
      1.74%
    • 2021/05/04
      13.25
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/30
      13.30
      0.28
      2.06%
    • 2021/04/29
      13.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      13.60
      0.16
      1.16%
    • 2021/04/27
      13.44
      0.10
      0.74%
    • 2021/04/26
      13.54
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/23
      13.45
      0.07
      0.55%
    • 2021/04/22
      13.38
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/20
      13.34
      0.09
      0.66%
    • 2021/04/19
      13.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/16
      13.45
      0.07
      0.53%
    • 2021/04/15
      13.38
      0.15
      1.11%
    • 2021/04/14
      13.23
      0.16
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      13.07
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      13.04
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/09
      13.10
      0.19
      1.43%
    • 2021/04/08
      13.29
      0.16
      1.25%
    • 2021/04/07
      13.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      13.13
      0.35
      2.75%
    • 2021/04/01
      12.78
      0.13
      0.97%
    • 2021/03/31
      12.90
      0.12
      0.97%
    • 2021/03/30
      12.78
      0.22
      1.78%
    • 2021/03/29
      12.56
      0.10
      0.82%
    • 2021/03/26
      12.66
      0.08
      0.61%
    • 2021/03/25
      12.58
      0.09
      0.71%
    • 2021/03/24
      12.49
      0.26
      2.02%
    • 2021/03/23
      12.75
      0.19
      1.44%
    • 2021/03/22
      12.94
      0.16
      1.24%

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