柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

14.37美元0.07(0.51%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月6.68%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      14.37
      0.07
      0.51%
    • 2024/05/23
      14.44
      0.12
      0.85%
    • 2024/05/22
      14.57
      0.26
      1.75%
    • 2024/05/21
      14.83
      0.12
      0.79%
    • 2024/05/20
      14.94
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/17
      14.99
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/16
      14.93
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/15
      14.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/14
      14.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/13
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/10
      14.85
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/09
      14.87
      0.13
      0.85%
    • 2024/05/08
      15.00
      0.08
      0.54%
    • 2024/05/07
      15.08
      0.07
      0.49%
    • 2024/05/03
      15.01
      0.19
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      14.82
      0.27
      1.84%
    • 2024/04/30
      14.55
      0.31
      2.06%
    • 2024/04/29
      14.86
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/26
      14.79
      0.28
      1.91%
    • 2024/04/25
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/24
      14.54
      0.10
      0.70%
    • 2024/04/23
      14.64
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/22
      14.56
      0.16
      1.10%
    • 2024/04/19
      14.41
      0.08
      0.56%
    • 2024/04/18
      14.33
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/17
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/16
      14.32
      0.35
      2.38%
    • 2024/04/15
      14.67
      0.18
      1.19%
    • 2024/04/12
      14.85
      0.28
      1.87%
    • 2024/04/11
      15.13
      0.06
      0.42%

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