柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

13.40美元0.12(0.9%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.88%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      13.40
      0.12
      0.90%
    • 2024/10/11
      13.28
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/10
      13.33
      0.06
      0.47%
    • 2024/10/09
      13.27
      0.16
      1.20%
    • 2024/10/08
      13.43
      0.13
      0.99%
    • 2024/10/07
      13.57
      0.11
      0.84%
    • 2024/10/04
      13.68
      0.21
      1.55%
    • 2024/10/03
      13.47
      0.25
      1.79%
    • 2024/10/02
      13.72
      0.07
      0.53%
    • 2024/10/01
      13.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      13.65
      0.14
      1.00%
    • 2024/09/27
      13.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/26
      13.79
      0.15
      1.09%
    • 2024/09/25
      13.65
      0.13
      0.97%
    • 2024/09/24
      13.78
      0.32
      2.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      13.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/20
      13.48
      0.33
      2.36%
    • 2024/09/19
      13.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      13.80
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/17
      13.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      13.73
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/13
      13.65
      0.25
      1.85%
    • 2024/09/12
      13.41
      0.08
      0.61%
    • 2024/09/11
      13.33
      0.10
      0.74%
    • 2024/09/10
      13.23
      0.16
      1.23%
    • 2024/09/09
      13.39
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      0.51%
    • 2024/09/06
      13.32
      0.20
      1.51%
    • 2024/09/05
      13.53
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/04
      13.49
      0.12
      0.87%
    • 2024/09/03
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