柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

11.70美元0.17(1.49%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月8.7%
3月16.49%
1年28.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.70
      0.17
      1.49%
    • 2024/12/19
      11.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/18
      11.55
      0.39
      3.30%
    • 2024/12/17
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      11.96
      0.21
      1.75%
    • 2024/12/13
      12.17
      0.12
      0.98%
    • 2024/12/12
      12.29
      0.19
      1.50%
    • 2024/12/11
      12.48
      0.17
      1.36%
    • 2024/12/10
      12.31
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/09
      12.29
      0.14
      1.14%
    • 2024/12/06
      12.15
      0.26
      2.10%
    • 2024/12/05
      12.41
      0.22
      1.79%
    • 2024/12/04
      12.19
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/03
      12.11
      0.10
      0.84%
    • 2024/12/02
      12.01
      0.08
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.09
      0.16
      1.30%
    • 2024/11/28
      12.25
      0.09
      0.75%
    • 2024/11/27
      12.34
      0.24
      1.91%
    • 2024/11/26
      12.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      12.60
      0.09
      0.73%
    • 2024/11/21
      12.51
      0.12
      0.93%
    • 2024/11/19
      12.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      12.65
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      0.81%
    • 2024/11/14
      12.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      12.56
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      0.59%
    • 2024/11/12
      12.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/11
      12.68
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/08
      12.73
      0.30
      2.31%
    • 2024/11/07
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