柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

13.67美元0.61(4.29%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.62%
3月5.12%
1年23.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      13.67
      0.61
      4.29%
    • 2021/07/29
      14.28
      0.17
      1.19%
    • 2021/07/28
      14.11
      0.19
      1.35%
    • 2021/07/27
      13.92
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/26
      14.01
      0.17
      1.23%
    • 2021/07/23
      13.84
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/22
      13.88
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/21
      13.84
      0.16
      1.16%
    • 2021/07/20
      13.68
      0.10
      0.75%
    • 2021/07/19
      13.58
      0.43
      3.09%
    • 2021/07/16
      14.01
      0.10
      0.69%
    • 2021/07/15
      14.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/14
      14.14
      0.17
      1.21%
    • 2021/07/13
      13.97
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/12
      14.02
      0.34
      2.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      13.68
      0.20
      1.47%
    • 2021/07/07
      13.88
      0.10
      0.76%
    • 2021/07/06
      13.78
      0.49
      3.43%
    • 2021/07/05
      14.27
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/02
      14.31
      0.16
      1.11%
    • 2021/07/01
      14.15
      0.23
      1.58%
    • 2021/06/30
      14.38
      0.14
      0.95%
    • 2021/06/29
      14.51
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/28
      14.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/25
      14.53
      0.18
      1.25%
    • 2021/06/24
      14.72
      0.33
      2.27%
    • 2021/06/23
      14.39
      0.09
      0.65%
    • 2021/06/22
      14.30
      0.08
      0.53%
    • 2021/06/21
      14.22
      0.14
      1.00%
    • 2021/06/18
      14.08
      0.08
      0.58%

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