柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

14.19美元0.3(2.14%)

2023/06/06更新

績效 /

1月5.49%

3月6.55%

1年2.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
14.19
0.30
2.14%
2023/06/02
13.90
0.33
2.41%
2023/06/01
13.57
0.28
2.11%
2023/05/31
13.29
0.20
1.47%
2023/05/30
13.49
0.34
2.49%
2023/05/29
13.83
0.07
0.50%
2023/05/26
13.76
0.13
0.98%
2023/05/25
13.63
0.02
0.14%
2023/05/24
13.61
0.04
0.27%
2023/05/23
13.57
0.05
0.40%
2023/05/22
13.63
0.12
0.90%
2023/05/19
13.75
0.09
0.68%
2023/05/18
13.85
0.00
0.02%
2023/05/17
13.85
0.01
0.05%
2023/05/16
13.86
0.08
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
13.93
0.10
0.71%
2023/05/12
13.83
0.05
0.36%
2023/05/11
13.78
0.03
0.20%
2023/05/10
13.81
0.13
0.98%
2023/05/09
13.68
0.08
0.56%
2023/05/08
13.60
0.04
0.28%
2023/05/05
13.56
0.39
2.97%
2023/05/04
13.17
0.06
0.42%
2023/05/03
13.23
0.06
0.42%
2023/05/02
13.17
0.22
1.65%
2023/04/28
13.39
0.16
1.19%
2023/04/27
13.24
0.15
1.15%
2023/04/26
13.09
0.10
0.77%
2023/04/25
13.19
0.11
0.86%
2023/04/24
13.30
0.08
0.57%

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