柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

13.76美元0.05(0.38%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月8.52%
3月7.77%
1年11.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      13.76
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/31
      13.81
      0.16
      1.21%
    • 2023/01/30
      13.64
      0.07
      0.51%
    • 2023/01/27
      13.71
      0.19
      1.35%
    • 2023/01/26
      13.90
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/25
      13.85
      0.16
      1.18%
    • 2023/01/24
      13.69
      0.16
      1.20%
    • 2023/01/23
      13.53
      0.09
      0.63%
    • 2023/01/20
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/19
      13.43
      0.12
      0.89%
    • 2023/01/18
      13.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      13.54
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/16
      13.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      13.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      13.54
      0.18
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      13.36
      0.21
      1.57%
    • 2023/01/10
      13.15
      0.22
      1.67%
    • 2023/01/09
      12.94
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/06
      12.92
      0.38
      3.03%
    • 2023/01/05
      12.54
      0.29
      2.34%
    • 2023/01/04
      12.25
      0.15
      1.24%
    • 2023/01/03
      12.10
      0.62
      4.88%
    • 2022/12/29
      12.72
      0.22
      1.69%
    • 2022/12/23
      12.94
      0.23
      1.80%
    • 2022/12/22
      12.71
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/21
      12.69
      0.11
      0.89%
    • 2022/12/20
      12.58
      0.31
      2.50%
    • 2022/12/19
      12.27
      0.17
      1.42%
    • 2022/12/16
      12.10
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/15
      12.12
      0.13
      1.09%

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