柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

11.52美元0.15(1.28%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月4.98%
3月12.04%
1年25.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      11.52
      0.15
      1.28%
    • 2025/01/09
      11.67
      0.04
      0.37%
    • 2025/01/08
      11.63
      0.12
      1.05%
    • 2025/01/07
      11.75
      0.15
      1.26%
    • 2025/01/06
      11.61
      0.26
      2.26%
    • 2025/01/03
      11.35
      0.15
      1.30%
    • 2025/01/02
      11.50
      0.10
      0.87%
    • 2024/12/30
      11.40
      0.12
      1.01%
    • 2024/12/23
      11.52
      0.18
      1.57%
    • 2024/12/20
      11.70
      0.17
      1.49%
    • 2024/12/19
      11.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/18
      11.55
      0.39
      3.30%
    • 2024/12/17
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      11.96
      0.21
      1.75%
    • 2024/12/13
      12.17
      0.12
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      12.29
      0.19
      1.50%
    • 2024/12/11
      12.48
      0.17
      1.36%
    • 2024/12/10
      12.31
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/09
      12.29
      0.14
      1.14%
    • 2024/12/06
      12.15
      0.26
      2.10%
    • 2024/12/05
      12.41
      0.22
      1.79%
    • 2024/12/04
      12.19
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/03
      12.11
      0.10
      0.84%
    • 2024/12/02
      12.01
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/29
      12.09
      0.16
      1.30%
    • 2024/11/28
      12.25
      0.09
      0.75%
    • 2024/11/27
      12.34
      0.24
      1.91%
    • 2024/11/26
      12.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      12.60
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