柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

12.4美元0.25(1.96%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.75%
3月1.78%
1年15.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.40
      0.25
      1.96%
    • 2021/02/25
      12.65
      0.51
      3.85%
    • 2021/02/19
      13.46
      0.11
      0.80%
    • 2021/02/18
      13.35
      0.17
      1.28%
    • 2021/02/12
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/11
      13.50
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/10
      13.41
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/09
      13.44
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/08
      13.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      13.48
      0.24
      1.84%
    • 2021/02/03
      13.34
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/02
      13.28
      0.33
      2.52%
    • 2021/02/01
      12.96
      0.20
      1.54%
    • 2021/01/29
      12.76
      0.46
      3.46%
    • 2021/01/28
      13.22
      0.20
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      13.01
      0.31
      2.31%
    • 2021/01/26
      13.32
      0.18
      1.38%
    • 2021/01/25
      13.14
      0.15
      1.13%
    • 2021/01/22
      13.29
      0.28
      2.04%
    • 2021/01/21
      13.57
      0.25
      1.78%
    • 2021/01/20
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      13.80
      0.16
      1.13%
    • 2021/01/18
      13.96
      0.13
      0.92%
    • 2021/01/15
      13.83
      0.44
      3.07%
    • 2021/01/14
      14.27
      0.35
      2.50%
    • 2021/01/13
      13.92
      0.08
      0.57%
    • 2021/01/12
      14.00
      0.28
      2.01%
    • 2021/01/11
      13.73
      0.35
      2.49%
    • 2021/01/08
      14.08
      0.23
      1.64%
    • 2021/01/07
      13.85
      0.17
      1.22%

    下載歷史報價