柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

12.63美元0.02(0.18%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月4.37%
3月10.5%
1年15.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      12.65
      0.10
      0.81%
    • 2024/11/14
      12.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      12.56
      0.08
      0.59%
    • 2024/11/12
      12.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/11
      12.68
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/08
      12.73
      0.30
      2.31%
    • 2024/11/07
      13.04
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/06
      12.98
      0.17
      1.30%
    • 2024/11/05
      12.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/04
      12.83
      0.25
      1.98%
    • 2024/11/01
      12.58
      0.18
      1.43%
    • 2024/10/31
      12.77
      0.10
      0.79%
    • 2024/10/30
      12.87
      0.12
      0.95%
    • 2024/10/29
      12.99
      0.09
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      13.08
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/24
      13.12
      0.10
      0.77%
    • 2024/10/23
      13.02
      0.08
      0.63%
    • 2024/10/22
      13.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/21
      13.11
      0.10
      0.74%
    • 2024/10/18
      13.20
      0.04
      0.29%
    • 2024/10/17
      13.17
      0.06
      0.43%
    • 2024/10/16
      13.22
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/15
      13.26
      0.15
      1.08%
    • 2024/10/14
      13.40
      0.12
      0.90%
    • 2024/10/11
      13.28
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/10
      13.33
      0.06
      0.47%
    • 2024/10/09
      13.27
      0.16
      1.20%
    • 2024/10/08
      13.43
      0.13
      0.99%
    • 2024/10/07
      13.57
      0.11
      0.84%

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