M&G日本基金A(歐元)

27.41歐元0.31(1.14%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.39%
3月11.2%
1年27.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      2.99%
      3.61%
    • 三個月
      11.20%
      2.08%
      10.88%
    • 一年
      27.84%
      19.81%
      37.86%
    • 三年(年度化)
      10.86%
      15.35%
      12.25%
    • 五年(年度化)
      10.57%
      9.12%
      13.20%
    • 十年(年度化)
      10.43%
      8.99%
      10.77%
    • 年初至今
      14.43%
      21.94%
      16.34%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.43%
    基金規模
    819.50百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總 報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔 股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.68%
    2. 2.中東0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.33%
    2. 2.周期性消費20.63%
    3. 3.科技15.30%
    4. 4.金融服務14.18%
    5. 5.電訊服務6.19%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6.74%
    2. 2.Toyota Motor Corp6.02%
    3. 3.Hitachi Ltd4.72%
    4. 4.Seven & i Holdings Co Ltd4.37%
    5. 5.Mitsui & Co Ltd4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      1.48
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.68%
    2. 2.中東0.01%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6.74%
    2. 2.Toyota Motor Corp6.02%
    3. 3.Hitachi Ltd4.72%
    4. 4.Seven & i Holdings Co Ltd4.37%
    5. 5.Mitsui & Co Ltd4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.33%
    2. 2.周期性消費20.63%
    3. 3.科技15.30%
    4. 4.金融服務14.18%
    5. 5.電訊服務6.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      1.48
      -