M&G日本基金A(歐元)

20.53歐元0.44(2.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.23%
1年35.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      1.19%
      2.23%
    • 三個月
      4.23%
      0.33%
      0.27%
    • 一年
      35.35%
      27.34%
      25.92%
    • 三年(年度化)
      4.97%
      6.41%
      5.75%
    • 五年(年度化)
      7.82%
      11.81%
      10.19%
    • 十年(年度化)
      9.19%
      11.03%
      9.96%
    • 年初至今
      17.66%
      8.90%
      7.63%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.66%
    基金規模
    83.63百萬截至 2021-07-16
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總 報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔 股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.88%
    2. 2.周期性消費20.20%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.科技9.72%
    5. 5.電訊服務9.69%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.33%
    2. 2.Nintendo Co Ltd4.33%
    3. 3.Hitachi Ltd3.66%
    4. 4.Sony Group Corp3.29%
    5. 5.Seven & i Holdings Co Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.50%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.33%
    2. 2.Nintendo Co Ltd4.33%
    3. 3.Hitachi Ltd3.66%
    4. 4.Sony Group Corp3.29%
    5. 5.Seven & i Holdings Co Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.88%
    2. 2.周期性消費20.20%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.科技9.72%
    5. 5.電訊服務9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -