M&G日本基金A(歐元)

21.17歐元0.03(0.13%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.79%
1年1.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      0.95%
      3.08%
    • 三個月
      0.79%
      0.60%
      2.00%
    • 一年
      1.03%
      8.52%
      1.65%
    • 三年(年度化)
      16.50%
      12.34%
      15.66%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      4.89%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      9.80%
      7.63%
    • 年初至今
      1.59%
      5.41%
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    89.50百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總 報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔 股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    2. 2.中東0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.97%
    2. 2.科技17.58%
    3. 3.周期性消費16.35%
    4. 4.金融服務13.09%
    5. 5.電訊服務7.78%
    前五大持股
    1. 1.Seven & i Holdings Co Ltd5.16%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.98%
    3. 3.Hitachi Ltd3.56%
    4. 4.ORIX Corp3.51%
    5. 5.Mitsui & Co Ltd3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    2. 2.中東0.20%
    前五大持股
    1. 1.Seven & i Holdings Co Ltd5.16%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.98%
    3. 3.Hitachi Ltd3.56%
    4. 4.ORIX Corp3.51%
    5. 5.Mitsui & Co Ltd3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.97%
    2. 2.科技17.58%
    3. 3.周期性消費16.35%
    4. 4.金融服務13.09%
    5. 5.電訊服務7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -