M&G日本基金A(歐元)

22.68歐元0.66(2.85%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.27%
1年18.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      0.43%
      3.41%
    • 三個月
      1.27%
      9.63%
      3.03%
    • 一年
      18.53%
      22.04%
      22.05%
    • 三年(年度化)
      14.31%
      15.71%
      13.16%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      8.70%
      6.36%
    • 十年(年度化)
      8.06%
      10.18%
      8.34%
    • 年初至今
      12.03%
      25.06%
      20.69%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.03%
    基金規模
    529.18百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總 報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔 股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.69%
    2. 2.中東0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.75%
    2. 2.周期性消費17.21%
    3. 3.科技14.11%
    4. 4.金融服務13.39%
    5. 5.電訊服務7.80%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.94%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.79%
    3. 3.Seven & i Holdings Co Ltd4.57%
    4. 4.Hitachi Ltd4.22%
    5. 5.Mitsui & Co Ltd4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      1.58
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.69%
    2. 2.中東0.03%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.94%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.79%
    3. 3.Seven & i Holdings Co Ltd4.57%
    4. 4.Hitachi Ltd4.22%
    5. 5.Mitsui & Co Ltd4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.75%
    2. 2.周期性消費17.21%
    3. 3.科技14.11%
    4. 4.金融服務13.39%
    5. 5.電訊服務7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      1.58
      -