M&G日本基金A(歐元)

19.76歐元0.09(0.43%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.71%
3月5.09%
1年2.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      5.71%
      0.78%
      2.75%
    • 三個月
      5.09%
      2.59%
      4.35%
    • 一年
      2.28%
      1.84%
      3.48%
    • 三年(年度化)
      5.69%
      10.74%
      8.85%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      6.49%
      5.39%
    • 十年(年度化)
      8.44%
      12.71%
      10.97%
    • 年初至今
      5.58%
      2.79%
      7.06%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    63.26百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總 報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔 股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.40%
    2. 2.中東0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.81%
    2. 2.周期性消費20.66%
    3. 3.金融服務13.49%
    4. 4.科技13.48%
    5. 5.電訊服務8.96%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.12%
    2. 2.Nintendo Co Ltd3.71%
    3. 3.Hitachi Ltd3.67%
    4. 4.ORIX Corp3.49%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.40%
    2. 2.中東0.63%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.12%
    2. 2.Nintendo Co Ltd3.71%
    3. 3.Hitachi Ltd3.67%
    4. 4.ORIX Corp3.49%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.81%
    2. 2.周期性消費20.66%
    3. 3.金融服務13.49%
    4. 4.科技13.48%
    5. 5.電訊服務8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -