M&G日本基金A(歐元)

21.56歐元0.25(1.16%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.85%
3月7.45%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      21.56
      0.25
      1.16%
    • 2022/08/11
      21.31
      0.35
      1.66%
    • 2022/08/10
      20.96
      0.09
      0.44%
    • 2022/08/09
      20.87
      0.39
      1.86%
    • 2022/08/08
      21.26
      0.10
      0.46%
    • 2022/08/05
      21.36
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/04
      21.31
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/03
      21.33
      0.12
      0.58%
    • 2022/08/02
      21.46
      0.14
      0.63%
    • 2022/08/01
      21.59
      0.30
      1.42%
    • 2022/07/29
      21.29
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/28
      21.23
      0.15
      0.69%
    • 2022/07/27
      21.08
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/26
      21.03
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/25
      21.01
      0.09
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      21.10
      0.37
      1.81%
    • 2022/07/21
      20.72
      0.10
      0.50%
    • 2022/07/20
      20.62
      0.29
      1.44%
    • 2022/07/19
      20.33
      0.15
      0.73%
    • 2022/07/18
      20.48
      0.19
      0.92%
    • 2022/07/15
      20.29
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/14
      20.34
      0.22
      1.08%
    • 2022/07/13
      20.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      20.56
      0.13
      0.62%
    • 2022/07/11
      20.69
      0.06
      0.32%
    • 2022/07/08
      20.62
      0.30
      1.48%
    • 2022/07/07
      20.32
      0.12
      0.57%
    • 2022/07/06
      20.21
      0.17
      0.86%
    • 2022/07/05
      20.03
      0.10
      0.52%
    • 2022/07/04
      19.93
      0.17
      0.84%

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