M&G日本基金A(歐元)

27.32歐元0.2(0.75%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月4.37%
3月0%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      27.32
      0.20
      0.75%
    • 2024/07/12
      27.11
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      27.10
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/10
      27.18
      0.24
      0.88%
    • 2024/07/09
      26.94
      0.19
      0.73%
    • 2024/07/08
      26.75
      0.22
      0.81%
    • 2024/07/05
      26.96
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/04
      26.99
      0.37
      1.40%
    • 2024/07/03
      26.62
      0.12
      0.43%
    • 2024/07/02
      26.51
      0.16
      0.60%
    • 2024/07/01
      26.35
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/28
      26.45
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/27
      26.35
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/26
      26.31
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/25
      26.25
      0.48
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      25.77
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/21
      25.73
      0.12
      0.46%
    • 2024/06/20
      25.85
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/19
      25.87
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/18
      25.83
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/17
      25.90
      0.27
      1.05%
    • 2024/06/14
      26.17
      0.15
      0.58%
    • 2024/06/13
      26.02
      0.22
      0.83%
    • 2024/06/12
      26.24
      0.29
      1.09%
    • 2024/06/11
      26.53
      0.11
      0.40%
    • 2024/06/10
      26.64
      0.41
      1.58%
    • 2024/06/07
      26.22
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/06
      26.33
      0.12
      0.45%
    • 2024/06/05
      26.21
      0.29
      1.09%
    • 2024/06/04
      26.50
      0.03
      0.10%

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