M&G日本基金A(歐元)

20.40歐元0.05(0.25%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.66%
1年36.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      20.40
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/03
      20.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/02
      20.44
      0.45
      2.23%
    • 2021/07/30
      20.00
      0.32
      1.58%
    • 2021/07/29
      20.32
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/28
      20.37
      0.16
      0.80%
    • 2021/07/27
      20.54
      0.20
      0.99%
    • 2021/07/26
      20.33
      0.20
      0.96%
    • 2021/07/23
      20.53
      0.44
      2.21%
    • 2021/07/22
      20.09
      0.07
      0.34%
    • 2021/07/21
      20.15
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/20
      20.10
      0.17
      0.83%
    • 2021/07/19
      20.27
      0.23
      1.10%
    • 2021/07/16
      20.49
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/15
      20.59
      0.20
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      20.80
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/13
      20.83
      0.20
      0.98%
    • 2021/07/12
      20.62
      0.39
      1.94%
    • 2021/07/09
      20.23
      0.26
      1.31%
    • 2021/07/08
      19.97
      0.42
      2.05%
    • 2021/07/07
      20.39
      0.25
      1.22%
    • 2021/07/06
      20.64
      0.16
      0.77%
    • 2021/07/05
      20.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      20.48
      0.25
      1.26%
    • 2021/07/01
      20.22
      0.18
      0.89%
    • 2021/06/30
      20.41
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/29
      20.42
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/28
      20.50
      0.11
      0.53%
    • 2021/06/25
      20.39
      0.17
      0.82%
    • 2021/06/24
      20.22
      0.31
      1.51%

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