摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

9.32美元0.01(0.11%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月10.9%
3月0.35%
1年19.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      10.90%
      3.20%
      5.90%
    • 三個月
      0.35%
      2.33%
      0.46%
    • 一年
      19.58%
      17.11%
      17.01%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      3.69%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      0.51%
      1.13%
    • 十年(年度化)
      0.35%
      1.97%
      0.90%
    • 年初至今
      17.43%
      16.23%
      14.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.43%
    基金規模
    1,557.91百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2010-02-22
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.60%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.59%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.60%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.59%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -