摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

12.33美元0.03(0.24%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.28%
1年20.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      1.04%
      1.35%
    • 三個月
      1.28%
      4.74%
      1.02%
    • 一年
      20.25%
      14.29%
      18.09%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      3.87%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      3.97%
      4.74%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      3.62%
      5.35%
      3.86%
    • 年初至今
      2.67%
      4.74%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    3,082.84百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2010-02-22
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.35%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.46%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.36%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.875%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.35%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.46%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.36%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.875%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -