摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

9.28美元0(0%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.66%
3月14.37%
1年13.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      0.38%
      3.70%
    • 三個月
      14.37%
      7.44%
      14.34%
    • 一年
      13.32%
      16.45%
      9.96%
    • 三年(年度化)
      5.59%
      4.49%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      1.00%
      1.29%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      1.35%
      0.51%
    • 年初至今
      4.24%
      16.45%
      4.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    1,670.82百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2010-02-22
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.53%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.69%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.67%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.53%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.69%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.67%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -