摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

11.28美元0.04(0.35%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.28%
3月4.57%
1年5.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      1.43%
      1.97%
    • 三個月
      4.57%
      0.02%
      3.72%
    • 一年
      5.68%
      1.51%
      4.95%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      6.06%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      2.21%
      4.47%
      2.64%
    • 十年(年度化)
      2.97%
      4.95%
      3.25%
    • 年初至今
      3.45%
      1.51%
      2.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    2,677.40百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2010-02-22
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.62%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.35%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.62%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.35%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -