安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.69美元0(0.06%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.77%
1年2.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      1.58%
      0.87%
    • 三個月
      0.77%
      4.69%
      0.40%
    • 一年
      2.75%
      0.36%
      3.90%
    • 三年(年度化)
      2.01%
      5.57%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.03%
    • 年初至今
      1.53%
      2.77%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    521.40百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2020-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美洲債券市場的債務證券,並專注於美國債券市場,以達致長期資本增值和收益。 「美洲債券市場」包括位於北美洲(例如美國)及南美洲(例如巴西)的債券市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Micron Technology Inc. 6.75%1.10%
    2. 2.HCA Inc. 5.875%1.08%
    3. 3.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%1.07%
    4. 4.Aercap Ireland Capital DAC 6.15%1.07%
    5. 5.XPO Inc 6.25%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Micron Technology Inc. 6.75%1.10%
    2. 2.HCA Inc. 5.875%1.08%
    3. 3.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%1.07%
    4. 4.Aercap Ireland Capital DAC 6.15%1.07%
    5. 5.XPO Inc 6.25%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -