安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.65美元0.01(0.16%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.91%
1年4.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/11
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/10
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/09
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/08
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/07
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/03
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/02
      7.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/01
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/30
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/27
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/25
      7.65
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/24
      7.62
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/20
      7.60
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/17
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      7.58
      0.08
      0.98%
    • 2025/06/13
      7.66
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/12
      7.64
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/11
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/05
      7.64
      0.03
      0.42%
    • 2025/06/04
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/02
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/28
      7.58
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/27
      7.57
      0.01
      0.13%

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