貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)

5.06美元0.01(0.2%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.67%
1年16.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.09%
      0.73%
    • 三個月
      0.67%
      1.61%
      1.40%
    • 一年
      16.98%
      19.67%
      18.14%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      7.00%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      6.76%
      7.46%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      -
      6.43%
      4.68%
    • 年初至今
      1.78%
      1.95%
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    3,719.17百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    2. 2.加拿大0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.36%
    2. 2.電訊服務0.12%
    3. 3.健康護理0.12%
    4. 4.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81%
    2. 2.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 210.74%
    4. 4.Altice France Holdings S A 10.5%0.74%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 210.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    2. 2.加拿大0.11%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81%
    2. 2.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 210.74%
    4. 4.Altice France Holdings S A 10.5%0.74%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 210.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.36%
    2. 2.電訊服務0.12%
    3. 3.健康護理0.12%
    4. 4.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -