貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

4.41美元0.02(0.45%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.81%
3月2.78%
1年7.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      5.81%
      5.90%
      5.90%
    • 三個月
      2.78%
      0.98%
      2.51%
    • 一年
      7.20%
      8.02%
      6.41%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      1.95%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      3.06%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      3.84%
      4.87%
      3.56%
    • 年初至今
      8.42%
      9.12%
      7.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.42%
    基金規模
    2,520.49百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.02%
    2. 2.基本物料0.37%
    3. 3.科技0.29%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index2.76%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.96%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index0.95%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Sep 22 09/21/20220.73%
    5. 5.Cheniere Energy Inc 4.62%0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index2.76%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.96%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index0.95%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Sep 22 09/21/20220.73%
    5. 5.Cheniere Energy Inc 4.62%0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.02%
    2. 2.基本物料0.37%
    3. 3.科技0.29%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -