貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

4.19美元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.27%
3月1.84%
1年10.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      2.60%
      4.08%
    • 三個月
      1.84%
      3.75%
      1.12%
    • 一年
      10.17%
      11.76%
      10.01%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      0.31%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      2.01%
      1.27%
    • 十年(年度化)
      3.29%
      4.12%
      2.37%
    • 年初至今
      11.53%
      12.53%
      11.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.53%
    基金規模
    2,103.56百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.42%
    2. 2.科技0.32%
    3. 3.基本物料0.28%
    4. 4.健康護理0.15%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 222.62%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 221.70%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index1.14%
    4. 4.Clarios Global Lp 8.5%0.91%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 220.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.30%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 222.62%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 221.70%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index1.14%
    4. 4.Clarios Global Lp 8.5%0.91%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 220.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.42%
    2. 2.科技0.32%
    3. 3.基本物料0.28%
    4. 4.健康護理0.15%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -