貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)

5.07美元0.01(0.2%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.86%
1年9.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      1.34%
      0.23%
    • 三個月
      1.86%
      2.74%
      1.55%
    • 一年
      9.08%
      15.37%
      10.07%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      7.45%
      5.75%
    • 五年(年度化)
      6.16%
      7.48%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      -
      6.66%
      4.79%
    • 年初至今
      3.27%
      3.62%
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    3,570.95百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.76%
    2. 2.加拿大0.11%
    3. 3.新興亞洲0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.77%
    2. 2.基本物料0.53%
    3. 3.健康護理0.42%
    4. 4.科技0.37%
    5. 5.周期性消費0.22%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.41%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 210.82%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.71%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.71%
    5. 5.Clarios Global Lp 8.5%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.76%
    2. 2.加拿大0.11%
    3. 3.新興亞洲0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.41%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 210.82%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.71%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.71%
    5. 5.Clarios Global Lp 8.5%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.77%
    2. 2.基本物料0.53%
    3. 3.健康護理0.42%
    4. 4.科技0.37%
    5. 5.周期性消費0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -